Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Solid Monatsbericht der Allianz Invest KAG mbH Risiko- und Ertragsprofil 31.07.2015 ← Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko Anlageschwerpunkt 1 2 Anlageklasse Die Veranlagungen erfolgen in fix und variabel verzinste Anleihen mit einer Restlaufzeit von vorwiegend 1 - 3 Jahren. 3 sicherheitsorientiert Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko → 4 konservativ 5 6 gewinnorientiert 7 risikobewusst Wertentwicklung in % 1 1 Jahr -1,31% pro Jahr (p.a.) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 1,58% 1,80% 1,61% 2,29% Wertentwicklung seit Fondsbeginn s. Aufl. 2,42% Daten und Fakten ISIN / WKN Ausschüttung Ausschüttung 2014 Errechneter Wert AT0000824693 (A) / 82469 AT0000A00Q03 (T) / A00Q0 Allianz Invest KAG mbH Allianz Investmentbank AG 15.09. - 14.09. 10.10.1997 (A) 29.03.2006 (T) 15.11. j. J. € 1,72 pro Anteil € 65 (A) Fondsvermögen in Mio. € 9,82 Durchschnittl. Restlaufzeit 1,48 Jahre Verwaltungsgesellschaft Depotbank Rechnungsjahr Erstauflage 1 160 140 120 € 78,15 (T) 100 Okt. 14 Okt. 13 Okt. 12 Okt. 11 Okt. 10 Okt. 09 Okt. 08 Okt. 07 Okt. 06 Okt. 05 Okt. 04 Okt. 03 Okt. 02 Okt. 01 Okt. 00 Okt. 99 Okt. 98 Okt. 97 80 Mod. Duration 1,32% Durchschnittl. Rating Fondsmanagement A Mag. Anton Kuzmanoski Ausgabeaufschlag in % zzt. 1,00 (max 1,50) A-Anteile (Ausgabewert=100) Samer Taher Verwaltungsgebühr in % p.a. zzt. 0,25 (max 0,50) Laufende Kosten in % Jährliche Wertentwicklung in %2,3 20 0,30 Kursveröffentlichungen www.allianzinvest.at Hotline 01/505 54 80 - 4848 E-Mail (Allgem. Auskünfte) E-Mail (Aufträge/Änderung) [email protected] [email protected] 10 2,02 2,27 3,35 2,77 Fondsstruktur nach Wertpapieren in % 0 -1,00 -1,31 Staatsanleihen 20,09% -10 Tag der Anlage 07/201007/2011 07/201107/2012 07/201207/2013 07/201307/2014 07/201407/2015 Securitized 23,77% Unternehmensanleihen 52,99% Cash 3,15% Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Risiko- und Ertragsprofil Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Anlageklasse 1 - sicherheitsorientiert: Die Substanzerhaltung der Anlage steht im Vordergrund. Die Anlage wird marktgerecht verzinst, unterliegt aber auch Kursschwankungen. Empfohlene Behaltedauer: mindestens zwei Jahre oder länger Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) des in dieser Unterlage beschriebenen Investmentfonds sind jederzeit kostenlos bei der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hietzinger Kai 101 - 105, A-1130 Wien, sowie im Internet unter www.allianzinvest.at in deutscher Sprache erhältlich. Wichtiger Hinweis: Das ist eine Marketingmitteilung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds zu. Die Performance-Berechnung erfolgt nach der OeKB-Methode. 1Ausgabespesen in der Performance nicht berücksichtigt. ² Die Darstellung beruht auf der kumulierten Wertentwicklung der angegebenen Zeiträume ohne Einberechnung des Ausgabeaufschlages. 3 Der Ausgabeaufschlag wird lediglich am Tag der Anlage berücksichtigt. Beispiel: Anlagesumme von EUR 1.000 wird am Tag der Anlage um den Ausgabeaufschlag von 1% (EUR 9,90) vermindert. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. www.allianzinvest.at
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