FACT Sheet - MASTERINVEST

per 27.05.2016
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ACATIS Value und Dividende
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (16.12.2013 - 27.05.2016)
AT0000A146T3
Aktien Welt
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
16.12.2013
01.01.2016
31.12.2016
€
26.629.577,86
121,32
117,79
Jan.
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
2012 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds -3,47% 2,26% 1,88% 1,77% 2,75% 0,93% 1,33% 5,09% 0,85% 1,05%
2015 Fonds 5,74% 5,35% 0,92% -0,81% 0,98% -4,15% -0,17% -8,17% -2,44% 8,19%
2016 Fonds -4,27% -0,24% 2,12% -0,30%
Nov.
Dez.
YTD
1,23% 0,86% 17,61%
3,72% -3,56% 4,47%
-0,18%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
1,40%
1,46%
1,41%
Anlagepolitik
Ziel des ACATIS Value und Dividende ist auf lange Sicht
die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in
weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung
und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher
Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert
mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien
und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der
Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter
Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten
unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes
keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens
50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit
einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro
veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe
Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 %
des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen,
sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente
investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 %
des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet
werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis
zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden.
Derivative Instrumente können zur Absicherung des
Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie
eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
-3,66%
1 Jahr
-9,00%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
9,37%
Kennzahlen und Risk Return (16.12.2013 - 27.05.2016)
Fonds
24,47%
9,37%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,95%
14,99%
0,59
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (27.05.2016 vs. 29.04.2016)
Fondspartner
ACATIS Investment GmbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Kurswert
USD
EUR
NOK
JPY
GBP
HKD
CHF
SGD
SEK
AUD
Sonstige
14.900.267,76
4.727.106,01
2.112.737,43
1.104.509,71
804.696,16
748.388,55
618.246,00
570.995,56
507.344,71
277.689,27
257.596,70
26.629.577,86
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ź
Ÿ
ź
ź
Anteil
Fondsvermögen
55,95%
17,75%
7,93%
4,15%
3,02%
2,81%
2,32%
2,14%
1,91%
1,04%
0,97%
100,00%
Kurswert
Aktien
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
24.644.493,40
1.958.124,19
Ÿ
Ÿ
92,55%
7,35%
53.737,49
Ÿ
0,20%
-26.777,22
Ÿ
26.629.577,86
-0,10%
100,00%
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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ACATIS Value und Dividende
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währung
Aktien Top 10 Länder
391.197,99
ź
Anteil
Fondsvermögen
1,47%
12.739.068,70
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
47,84%
Materials
1.381.390,59
ź
5,19%
Norwegen
2.112.737,43
Ÿ
7,93%
Industrials
2.276.026,90
ź
8,55%
Finnland
1.138.680,00
Ÿ
4,28%
2.096.752,71
ź
7,87%
1.092.651,09
Ÿ
4,10%
1.035.799,42
Ÿ
3,89%
3.829.325,22
Ÿ
14,38%
Japan
Bundesrep.
Deutschland
Taiwan
3.030.814,36
Ÿ
11,38%
3.483.839,59
Ÿ
13,08%
5.101.706,34
Ÿ
19,16%
Kurswert
Energy
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Trend
2.496.659,70
ź
9,38%
556.780,00
Ÿ
2,09%
Kurswert
USA
Trend
891.284,82
Ÿ
3,35%
Großbritannien
804.696,16
Ÿ
3,02%
Hongkong
748.388,55
Ÿ
2,81%
Österreich
621.279,62
ź
2,33%
Schweiz
618.246,00
Ÿ
21.802.831,79
2,32%
81,87%
Sonstiges
24.644.493,40
92,55%
Top 10 Aktien
Aktie
1
2
(1)
(2)
Ɣ NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.
Ɣ Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
4,10%
3,38%
Aktie
Ÿ
16
(16)
Apple Inc. Registered Shares...
0,14%
-0,08%
6
(11)
Marine Harvest ASA Navne-Aks...
0,13%
0,11%
4
(4)
Cisco Systems Inc. Registere...
0,11%
0,03%
3
(3)
Ɣ Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5
3,35%
4
(4)
Ɣ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
3,35%
0,11%
5
(5)
Ɣ 3M Co. Registered Shares DL -,01
3,19%
-0,02%
6
(11)
Ÿ Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50
3,06%
0,13%
7
(7)
Ɣ Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
3,06%
-0,02%
8
(10)
Ÿ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,05%
0,10%
9
(8)
ź British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
3,02%
-0,03%
10
(6)
ź McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01
2,99%
-0,13%
32,56%
Top 3 Abnahme Aktien
Aktie
ź
39
(38)
MTN Group Ltd. Registered Sh...
-0,32%
28
(23)
Yara International ASA Navne...
-0,24%
37
(37)
Buckle Inc. Registered Share...
-0,23%

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