FACT Sheet - MASTERINVEST

per 20.02.2015
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ACATIS Value und Dividende
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (16.12.2013 - 20.02.2015)
AT0000A146T3
Aktien Welt
Ausschüttung mit
Zwischenausschüttung
16.12.2013
01.01.2015
31.12.2015
€
23.936.007,16
131,78
127,94
Jan.
Feb.
2011 Fonds
2011 Fonds
2012 Fonds
2013 Fonds
2014 Fonds -3,47% 2,26%
2015 Fonds 5,74%
Mrz.
Apr.
Mai.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
1,88%
1,77%
2,75%
0,93%
1,33%
5,09%
0,85%
1,05%
1,23%
Dez.
YTD
0,86% 17,61%
9,89%
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
1,40%
1,52%
1,52%
Anlagepolitik
Ziel des ACATIS Value und Dividende ist auf lange Sicht
die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in
weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung
und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher
Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert
mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien
und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der
Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter
Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten
unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes
keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens
50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit
einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro
veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe
Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 %
des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen,
sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente
investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 %
des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet
werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis
zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden.
Derivative Instrumente können zur Absicherung des
Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie
eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität
aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
in % p.a.
Fonds
6 Monate
16,37%
1 Jahr
32,47%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Beginn
25,85%
Kennzahlen und Risk Return (16.12.2013 - 20.02.2015)
Fonds
31,17%
25,85%
Performance
Performance p.a.
Aktive Rendite
Standardabweichung
Volatilität
Sharpe Ratio
Tracking Error
Korrelation
Jensen's Alpha
0,70%
11,01%
2,21
Quelle: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Depotbank). Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h.
Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeaufoder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer oder EU-Quellensteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe
entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu.
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.
Währungsallokation und Asset Allocation (20.02.2015 vs. 30.01.2015)
Fondspartner
ACATIS Investment GmbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Kurswert
USD
EUR
NOK
HKD
SEK
JPY
SGD
GBP
ZAR
AUD
13.335.046,88
5.525.651,54
1.396.141,16
693.612,45
629.292,59
621.130,90
520.558,15
502.712,36
496.017,95
215.843,18
23.936.007,16
Trend
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ź
ź
Ÿ
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
55,71%
23,09%
5,83%
2,90%
2,63%
2,59%
2,17%
2,10%
2,07%
0,90%
100,00%
Kurswert
Aktien
Bankguthaben
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
22.774.837,59
1.180.002,60
Ÿ
Ÿ
95,15%
4,93%
33.144,77
Ÿ
0,14%
-51.977,80
Ÿ
23.936.007,16
-0,22%
100,00%
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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ACATIS Value und Dividende
Aktien Sektoren
Aktien Top 10 Währung
Energy
1.130.657,45
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
4,72%
Materials
1.672.418,64
Ÿ
6,99%
Industrials
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
2.362.577,26
Ÿ
9,87%
2.619.389,32
Ÿ
10,94%
Financials
2.651.510,00
Ÿ
11,08%
4.223.821,33
Ÿ
17,65%
Kurswert
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Trend
3.731.502,86
Ÿ
15,59%
2.311.852,53
Ÿ
9,66%
1.810.761,30
Ÿ
7,57%
260.346,90
ź
1,09%
Aktien Top 10 Länder
12.397.863,71
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
51,80%
2.447.085,58
Ÿ
10,22%
1.396.141,16
Ÿ
5,83%
Finnland
718.615,00
Ÿ
3,00%
Hongkong
693.612,45
Ÿ
2,90%
Österreich
686.446,16
ź
2,87%
China
643.691,50
Ÿ
2,69%
Schweden
629.292,59
Ÿ
2,63%
Japan
621.130,90
Ÿ
2,59%
Belgien
545.480,00
Ÿ
Kurswert
USA
Bundesrep.
Deutschland
Norwegen
Trend
20.779.359,05
2,28%
86,81%
Sonstiges
22.774.837,59
95,15%
Top 10 Aktien
Aktie
1
(1)
Ɣ Apple Inc. Registered Shares o.N.
Ÿ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
Top 3 Zunahme Aktien
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
4,69%
Aktie
Ÿ
2
(3)
Cisco Systems Inc. Registere...
0,26%
0,26%
3
(6)
Coach Inc. Registered Shares...
0,23%
1
(1)
Apple Inc. Registered Shares...
0,21%
0,21%
2
(3)
3
(6)
Ÿ Coach Inc. Registered Shares DL -,01
4,12%
0,23%
4
(7)
Ÿ Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
4,06%
0,19%
5
(4)
ź McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01
3,88%
-0,14%
6
(2)
ź Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.
3,88%
-0,22%
7
(5)
ź 3M Co. Registered Shares DL -,01
3,86%
-0,07%
8
(8)
Ɣ BASF SE Namens-Aktien o.N.
3,81%
0,01%
9
(9)
Ɣ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
3,62%
-0,16%
10
(10)
Ɣ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,40%
0,10%
4,35%
39,67%
Top 3 Abnahme Aktien
Aktie
ź
6
(2)
Lilly & Co., Eli Registered ...
-0,22%
26
(23)
Buckle Inc. Registered Share...
-0,17%
16
(13)
Österreichische Post AG Inha...
-0,16%

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