smart-invest I - EQUITY PROTECT - I (D)

smart-invest I - EQUITY PROTECT - I (D)
Wertentwicklung *
Jahresperformance
lfd. Jahr
2015
-1,45 %
0,66 %
Letzte Ausschüttungen
20.07.2016
11.08.2015
226,08
EUR
1.483,65
EUR
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher ordentlicher Erträge zur Ausschüttung und mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einer
geringeren Volatilität als der Aktienmarkt. Dieses Ziel soll erreicht werden mit einer dividendenorientierten Aktienselektion nach fundamentalen Kriterien
in Unternehmen mit hoher Business-Qualität und hohem Cash Flow. Die Unternehmen werden ca. zu 25% aus dem HDAX®, zu ca. 50% aus dem STOXX
Europe 600® und zu ca. 25% aus dem S&P 500® Aktienindex selektiert. Im Gegensatz zu kapitalisierungsgewichteten und benchmarkorientierten
Ansätzen wird ein ungefähr gleichgewichtetes und konzentriertes Aktienportfolio bei den Einzeltiteln wie auch bei den Industriesektoren angestrebt. Zur
Marktrisikosteuerung wird ein proprietäres regelbasiertes Absicherungssystem als PROTECT Overlay eingesetzt.Der Fonds eignet sich auch für
regelmäßige Investitionen.
Top Werte
Stand 29.07.2016
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60
1/3
3,03 %
3,01 %
2,90 %
2,89 %
2,81 %
Stand: 17.08.2016
smart-invest I - EQUITY PROTECT - I (D)
Stammdaten
Preis- und Steuerdaten
ISIN
WKN
Fondskategorie
Ertragsverwendung
SRRI
Erstausgabepreis
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Mindestzeichnungsbetrag
Sparplan
Frequenz der Preisberechnung
Geschäftsjahresende
Orderannahmeschluss
Settlement bei Kauf
Settlement bei Verkauf
Verwaltungsgebühr
Performance Fee
Verwahrstelle
Verwaltungsgesellschaft
LU1022255464
A1XCKL
Aktienfonds
ausschüttend
5
10.000,00 EUR am 17.03.2014
keiner
keiner
1.000.000,00 EUR
nicht vorgesehen
börsentäglich
30.06.
16:30 Uhr
T+3
T+3
bis zu 0,35 %
15 % des den 5 %
übersteigenden Wertzuwachs des
Anteilwertes mit all-time
Highwater-Mark
Banque de Luxrmbourg S.A.
Axxion S.A.
8.579,19 EUR
NAV
Veränderung zum
vorherigen NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Preisdatum
Fondsvolumen
max. Drawdown
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Aktiengewinn KStG
TIS
Immobiliengewinn
-0,98 %
8.579,19 EUR
8.579,19 EUR
17.08.2016
12.746.795 EUR
-19,38 %
0,00 EUR *
0,66 %
0,75 %
0,00 EUR
0,00 %
* inkl. Ertragsausgleich
Sharpe Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
-0,40
-
-
0,13
Volatilität
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
12,47 %
-
-
11,72 %
Vertriebsländer
Vertriebspartner/Fondsplattformen
Ansprechpartner
Luxemburg (für private und professionelle Anleger)
Deutschland (für private und professionelle Anleger)
attrax, DAB Bank, dwpbank
smart-invest GmbH
Herr Portig
Tel.: +49 89/74849484
E-Mail: thomas.portig@s
mart-invest.de
Herr Eeg
Tel.: +49 711/18562730
E-Mail: arne.eeg@smart
-invest.de
Asset Allokation
Stand 29.07.2016
Detaillierte Prozentangaben der Allokationen finden Sie auf der Webseite www.axxion.lu
2/3
Stand: 17.08.2016
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Ihr Chancen- und Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für Anleger, die von den Wachstums- und Ertragsperspektiven der internationalen Aktienmärkte profitieren möchten. Aktien bieten
auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen.
Der Fonds ist als Basisinvestment für langfristig orientierte und risikobewusste Anleger geeignet, die hohe Ertragsausschüttungen bevorzugen.Der Fonds
eignet sich auch für regelmäßige Investitionen.
Das Chancenprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible Anlagepolitik
- breite Diversifikation durch internationale Ausrichtung
- Investition in große internationale Unternehmen
Das Risikoprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken
entstehen.
- erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich
Wichtige Hinweise
Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und
nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es
handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet
stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder
seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils
aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt
genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert
werden kann.
*
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds
unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich
auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller
Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers,
wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen
Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
3/3
Stand: 17.08.2016

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