Factsheet

HB Strategie - Hartwährungsanlagen - P
Wertentwicklung *
Jahresperformance
lfd. Jahr
2015
2014
2013
6,17 %
-3,26 %
7,01 %
-14,46 %
2012
3,40 %
Letzte Ausschüttungen
13.04.2016
26.03.2015
14.04.2014
0,80 EUR
0,72 EUR
0,07 EUR
15.07.2013
1,01 EUR
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie ist darauf ausgerichtet, die Chancen aktiv an den internationalen Rentenmärkten zu nutzen und mittelfristig eine attraktive Rendite zu
erzielen. Dabei wird in Fremdwährungsanleihen und sonstigen Anlageklassen wie zum Beispiel Sachwerte von Ländern investiert, die den ehemaligen
EU-Stabilitätskriterien von Maastricht genügen oder auf dem Wege sind, diese zu erfüllen.
Top Werte
Stand 31.10.2016
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21)
National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Notes
Nordea Hypotek AB SK-Pfandbr. 2005(20) Nr. 5521
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2009(21)
1/3
5,56 %
4,67 %
4,47 %
4,12 %
4,09 %
Stand: 08.11.2016
HB Strategie - Hartwährungsanlagen - P
Stammdaten
Preis- und Steuerdaten
ISIN
WKN
Fondskategorie
Ertragsverwendung
SRRI
Erstausgabepreis
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Mindestzeichnungsbetrag
Sparplan
Frequenz der Preisberechnung
Geschäftsjahresende
Orderannahmeschluss
Settlement bei Kauf
Settlement bei Verkauf
Verwaltungsgebühr
Performance Fee
Verwahrstelle
Verwaltungsgesellschaft
LU0678488023
A1JKJA
Rentenfonds
ausschüttend
4
50,00 EUR am 20.12.2011
bis zu 5,00 %
keiner
50,00 EUR
ab 50,00 EUR monatlich
börsentäglich
31.12.
12:00 Uhr
T+3
T+3
bis zu 1,20 %
keine
Banque de Luxembourg S.A.
Axxion S.A.
45,96 EUR
NAV
Veränderung zum
vorherigen NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Preisdatum
Fondsvolumen
max. Drawdown
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Aktiengewinn KStG
TIS
Immobiliengewinn
akkum. ausschüttungsgl. Erträge
0,46 %
48,26 EUR
45,96 EUR
08.11.2016
20.823.794 EUR
-18,51 %
0,70 EUR *
-0,40 %
-0,35 %
1,70 EUR
0,00 %
0,00 EUR
(Stand: 30.04.2015)
* inkl. Ertragsausgleich
Sharpe Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
0,54
0,23
-
-0,05
Volatilität
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Auflage
8,13 %
8,06 %
-
7,37 %
Vertriebsländer
Vertriebspartner/Fondsplattformen
Ansprechpartner
Luxemburg (für private und professionelle Anleger)
Deutschland (für private und professionelle Anleger)
Augsburger Aktienbank, attrax,
CortalConsors, DAB Bank, DWS
Investment, ebase, FIL Fondsbank,
Fondsdepot Bank, IFSAM Luxemburg,
Metzler Fund x-change, Moventum,
V-Bank
Hoerner Bank AG
Tel.: +49 711/2200896
E-Mail: vermoegensverw
[email protected]
Asset Allokation
Stand 31.10.2016
Detaillierte Prozentangaben der Allokationen finden Sie auf der Webseite www.axxion.lu
Managerkommentar
Im Berichtsmonat kamen erstmals Tapering – Anzeichen von Seiten der Zentralbankvertreter in Europa auf, jedoch wurden diese vom Markt nicht ernst
genommen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Europäische Zentralbank planmäßig das Aufkaufprogramm im März 2017 beendet und den Weg zurück
zur „geldpolitischen Normalität“ einschlagen sollte. Auch die Einigung der OPEC – Mitglieder auf eine Förderkürzung führte nur kurzzeitig zu einer
Erholung des Ölpreises, denn auch hier bezweifeln die Marktteilnehmer, dass sich alle Mitglieder an die Abmachung halten werden, weshalb der Ölpreis
bis Ende Oktober wieder schwächer wurde. Der US – Wahlkampf geht in die heiße Phase. Auch wenn Hillary Clinton in den letzten Debatten vorne lag, ist
ein positiver Ausgang der Wahl für sie noch nicht gewiss. Im Zuge der Schwäche Trumps konnte der mexikanische Peso zulegen. Der Fonds HB Strategie
– Hartwährungsanlagen erzielte im Berichtszeitraum einen positiven Performancebeitrag. Zu den stärksten Währungen im Oktober gehörten der
Basilianische Real und die Indonesische Rupiah. Dagegen verloren hauptsächlich die skandinavischen Währungen wie die Schwedische und die
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Stand: 08.11.2016
Norwegische Krone gegenüber dem Euro an Wert.
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HB Strategie - Hartwährungsanlagen - P
Ihr Chancen- und Risikoprofil
Der Fonds investiert vorwiegend in Fremdwährungsanleihen aus Ländern, die den ehemaligen EU-Stabilitätskriterien von Maastricht genügen oder auf
dem Weg sind, diese zu erfüllen. Sie bieten eine laufende Verzinsung und Kurschancen bei üblichen Wertschwankungen festverzinslicher Wertpapiere.
Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Da der Fonds überwiegend in Währungen außerhalb des Euros investiert,
bestehen zudem Kurschancen und hohe Wertschwankungen hinsichtlich Wechselkursveränderungen. Aufgrund der Anlage in Schwellenländern können
politisch motivierte Maßnahmen und die Bonität eines Emittenten den Anteilspreis negativ beeinflussen. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte
Anleger gedacht.
Das Chancenprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungschancen
- Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren
- Investition in Währungen deren Länder die ehemaligen EU-Stabilitätskriterien (Maastricht) erfüllen oder auf dem Weg sind, diese zu erfüllen.
Das Risikoprofil des Portfolios
- allgemeine Kurs- und Währungsrisiken
- begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung der Aktienmärkte
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken
entstehen.
- erhöhtes Emittentenrisiko bei Zertifikaten
- Kursschwankungen der internationalen Rentenmärkte
Wichtige Hinweise
Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und
nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es
handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet
stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder
seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils
aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt
genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert
werden kann.
*
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds
unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich
auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller
Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers,
wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen
Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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Stand: 08.11.2016

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