Factsheet

MULTI STRUCTURE FUND Timbercreek REIT Preferred Income Opportunity - USD
Wertentwicklung *
Da das Auflagedatum des Fonds weniger als 12 Monate zurückliegt und die Anzeige unterjähriger Wertentwicklungen nicht gestattet ist, wird an dieser
Stelle leider keine Wertentwicklung dargestellt.
Anlagestrategie
Das Portfoliomanagement konzentriert sich auf Anlagen (bis zu 70% des Teilfondsvermögens) in sogenannte „Preferred Securities“, herausgegeben von
geschlossenen, gelisteten US-Immobilienaktiengesellschaften, den sogenannten US Real Estate Investment Trusts („REITs“). Preferred Securities sind
verbriefte Wertpapiere mit bevorzugter Stellung. Sie werden von REITs als zusätzliche Finanzierung genutzt, um ihre Fremdkapitalseite zu diversifizieren.
Der Fonds investiert nicht mehr als 3% seines Vermögens in eine einzelne Emission. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen REITs investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 100% seiner Mittel in flüssige Mittel und
Festgelder in jeder Währung sowie bis zu 100% in Anleihen öffentlicher und privater Emittenten ohne REIT-Bezug investieren, die ein aktuelles Rating von
Investment Grade einer führenden Rating-Agentur (S&P, Moody’s, Fitch) besitzen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Fondsvermögens
begrenzt. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden.
Stammdaten
ISIN
WKN
Fondskategorie
Ertragsverwendung
SRRI
Erstausgabepreis
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Mindestzeichnungsbetrag
Sparplan
Frequenz der Preisberechnung
Geschäftsjahresende
Orderannahmeschluss
Settlement bei Kauf
Settlement bei Verkauf
Verwaltungsgebühr
Performance Fee
Verwahrstelle
Verwaltungsgesellschaft
Preis- und Steuerdaten
LU1336611311
A2ACB0
Mischfonds
thesaurierend
5
100,00 USD am 11.02.2016
bis zu 1,00 %
bis zu 0,50 %
100,00 USD
nicht vorgesehen
wöchentlich
31.12.
lt. VKP: Uhr
T+3
T+3
bis zu 1,25 %
keine
Banque de Luxembourg S.A.
Axxion S.A.
NAV
Veränderung zum
vorherigen NAV
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Preisdatum
Fondsvolumen
max. Drawdown
Zwischengewinn
Aktiengewinn
Aktiengewinn KStG
TIS
Immobiliengewinn
Vertriebsländer
Vertriebspartner/Fondsplattformen
Luxemburg (für private und professionelle Anleger)
Deutschland (für private und professionelle Anleger)
Augsburger Aktiensbank, FIL Fondsbank
1/2
105,49 USD
0,41 %
106,54 USD
105,49 USD
11.08.2016
15.016.191 USD
-0,80 %
0,07 USD *
0,34 %
0,22 %
0,04 USD
0,00 %
* inkl. Ertragsausgleich
Robert L. Hau
Europäisches Marketing
Tel.: +49 171 4751024
[email protected]
Stand: 11.08.2016
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
MULTI STRUCTURE FUND Timbercreek REIT Preferred Income Opportunity - USD
Ihr Chancen- und Risikoprofil
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert und eignet sich für Investoren, die insbesondere von den Wachstumsperspektiven der
US-Amerikanischen Immobilienbranche profitieren möchten und sich darüber bewusst sind, dass erhöhte Renditeerwartungen mit erhöhten Risiken
verbunden sind. Aufgrund der Anlagepolitik richtet sich der Fonds in erster Linie an langfristig orientierte und markterfahrene Anleger.
Das Chancen- und Risikoprofil des Portfolios
Chancen
• Investitionen in den Immobilienmarkt bieten aufgrund der geringen
Abhängigkeit zu anderen Märkten, wie beispielsweise dem
Aktienmarkt, eine gute Möglichkeit zur Diversifikation.
• Aktien bieten auf lange Sicht ein überdurchschnittliches
Renditepotenzial.
• Durch die Anlage in Wertpapieren ergeben sich allgemeine Kurs- und
Währungschancen.
• Das aktive Portfoliomanagement bietet ein attraktives
Chancen-/Risikoprofil.
• Investitionen in Anleihen bieten i.d.R. eine laufende Verzinsung sowie
Kurschancen bei recht niedriger Wertschwankung im Vergleich zu
anderen Wertpapierarten wie beispielweise Aktien.
• Der Einsatz von Derivaten kann helfen, das Portfolio bei negativen
Marktentwicklungen abzusichern. Ebenso können Hebelwirkungen
überproportionale Wertsteigerungen erreicht werden.
Risiken
• Insbesondere die Werte von Aktien können stark schwanken und es
sind auch deutliche Verluste möglich.
• Investitionen in Wertpapiere bringen im Allgemeinen Kurs-, ZinsWährungs- und Emittenten Risiken mit sich.
• Bei einem aktiven Portfoliomanagement können Fehlentscheidungen
hinsichtlich Auswahl und Zeitpunkt der Investition nicht gänzlich
ausgeschlossen werden.
• Bei Anleihen haben steigende Zinsen vor Erreichen der Fälligkeit
Kursrückgänge zur Folge.
• Durch die Fokussierung auf den Immobilienmarkt ist die Teilnahme an
der Wertentwicklung anderer Märkte und Branchen sehr stark
begrenzt.
• Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung,
Spekulation und Renditeoptimierung) können aufgrund der
Hebelwirkung deutlich erhöhte Risiken entstehen.
Wichtige Hinweise
Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und
nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es
handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet
stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder
verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder
seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils
aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei dem im Verkaufsprospekt
genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert
werden kann.
*
Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds
unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich
auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller
Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung.
Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von 1.000 €, dem max. Ausgabeaufschlag sowie einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers,
wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier zum jetzigen
Zeitpunkt unterstellt wird) anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen
nicht in den USA verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen unterworfen sein.
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Stand: 11.08.2016

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