KCM SRI Bond Select

per 03.02.2017
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KCM SRI Bond Select
Stammdaten
ISIN
Anlageschwerpunkt
Ertragsverwendung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahresbeginn
Geschäftsjahresende
Fondswährung
Fondsvolumen
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Wertentwicklung (20.12.2016 - 03.02.2017)
AT0000A1PY31
Renten Welt
Thesaurierer
20.12.2016
20.12.2016
30.11.2017
€
15.087.544,62
103,54
100,52
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial
Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an RetailKunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Rücknahmeabschlag
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Verwaltungsvergütung p.a.
Laufende Kosten*
Erfolgsabhängige Vergütung*
0,00%
3,00%
0,70%
0,56%
0,00%
Anlagepolitik
Der KCM SRI Bond Select ist als Anleihenfonds konzipiert,
der mindestens 51% des Fondsvermögens in
Schuldverschreibungen investiert. Hierbei werden
überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und
Qualitätskriterien angewendet. Die Veranlagung erfolgt zu
mindestens 50 % des Fondsvermögens in
Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich
liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer
anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15
% des Fondsvermögens beschränkt.
Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen
ebenfalls bis zu 15 % des Fondsvermögens erworben
werden. Der KCM SRI Bond Select darf in Staatsanleihen
bis zu 10 % des Fondsvermögens investieren. Das
Fremdwährungsrisiko des Investmentfonds ist mit maximal
25 % des Fondsvermögens begrenzt, wobei gegen Euro
abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand
zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10
% des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet
werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des Fondsvermögens
in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen,
Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen
investiert werden. Vertriebszulassung: Österreich
Kennzahlen und Risk Return (20.12.2016 - 03.02.2017)
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial
Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an RetailKunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als
12 Monaten nicht zulässig.
Währungsallokation und Asset Allocation (03.02.2017 vs. 31.01.2017)
Fondspartner
Kurswert
EUR
USD
GBP
Kathrein Capital Management GmbH
Wipplingerstraße 25
1010 Wien
14.238.195,68
557.496,98
291.851,96
15.087.544,62
Trend
Ÿ
Ÿ
ź
Anteil
Fondsvermögen
94,37%
3,70%
1,93%
100,00%
Kurswert
Renten
DTG
Bankguthaben
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Trend
Anteil
Fondsvermögen
14.620.540,61
158.176,66
316.504,48
Ÿ
ź
ź
96,90%
1,05%
2,10%
-7.677,13
ź
-0,05%
15.087.544,62
100,00%
Kontakt
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AUSTRIA
+43 1 533 7668-100
E-Mail: [email protected]
http://www.masterinvest.at
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar.
Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als
solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende
Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen
Anlegerinformationen ÄKID³Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit
Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at
kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und
Erfassung keine Haftung übernommen werden.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.
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KCM SRI Bond Select
Renten Top 10 Länder
Renten Top 10 Währung
Frankreich
2.972.466,35
Ÿ
Anteil
Fondsvermögen
19,70%
USA
1.757.340,99
Ÿ
11,65%
Großbritannien
Bundesrep.
Deutschland
Mexiko
1.755.676,73
Ÿ
11,64%
1.202.231,55
Ÿ
7,97%
Kurswert
Trend
905.595,52
Ÿ
6,00%
Chile
689.956,60
Ÿ
4,57%
Rumänien
623.122,11
Ÿ
4,13%
Island
561.426,42
Ÿ
3,72%
Österreich
561.246,92
Ÿ
3,72%
Dänemark
539.946,51
Ÿ
11.569.009,70
Governments
Sovereigns
Corporates
Fin. non-banking
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Ÿ
7.207.801,57
2.239.988,09
4.088.156,54
Ÿ
Ÿ
Ÿ
47,77%
14,85%
27,10%
Trend
Sonstige
3,58%
14.620.540,61
96,90%
Top 10 Renten
Rente
Ÿ
6
(6)
Norddeutsche Landesbank -GZ-...
0,01%
1
(1)
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016...
0,01%
16
(17)
BPCE S.A. DL-Med.-Term Nts 1...
0,01%
Top 3 Abnahme Renten
(22)
1.084.594,41
Anteil
Fondsvermögen
7,19%
Kurswert
76,68%
Top 3 Zunahme Renten
23
Renten Sektoren
Rente
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen
Monatsultimo
1
(1)
Ɣ Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S
4,13%
0,01%
2
(2)
Ɣ Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22)
3,58%
0,00%
3
(3)
Ɣ Embotelladora Andina S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
3,31%
0,00%
4
(4)
Ɣ Société Générale S.A. DL-Notes 2015(25) Reg.S
3,03%
0,01%
5
(5)
Ɣ BRF S.A. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S
2,98%
0,01%
6
(6)
2,41%
0,01%
2,15%
0,00%
Rente
ź
7
(7)
Ɣ Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14
(24)
Ɣ Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2016(28)
SSE PLC LS-FLR Cap. Secs 201...
-0,01%
8
(8)
Ɣ Leeds Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(21)
2,14%
0,00%
(9)
Ɣ CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)
2,11%
-0,01%
(10)
Ɣ Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)
2,08%
0,00%
9
(9)
CNP Assurances S.A. EO-FLR N...
-0,01%
9
25
(25)
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. N...
-0,01%
10
27,93%
Renten Restlaufzeiten
Renten Rating
Kennzahlen
Kupon
Rentenvermögen
3,69%
Rendite
3,44%
Eff. Duration
5,94%
Mac. Duration
6,08
Restlaufzeit
9,43

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