FERI Factsheet Fondsuniversum Deutschland, 31.10.2014 DWS Investa FERI Fonds Rating: Peergroup: Peergroupindex: (B) Aktien Deutschland MSCI Germany Standard Core (gross) Index (LC) Fondsinformation Strategie Fondsgesellschaft DWS Investment Der Fonds investiert breit gestreut in große, international bekannte, deutsche Qualitätsaktien. Der Managementstil ist aktiv, was durch eine selektive Branchen- und Einzeltitelgewichtung gegenüber dem DAX zum Ausdruck kommt. Fondsmanager Gebhardt H./Albrecht T. WKN ISIN Gründung Geschäftsjahresende Thesaurierend Letzte Dividende Volumen (Mio. EUR) Kurs (31.10.2014) 847400 DE0008474008 17.12.1956 30.09. nein 1,59 EUR 3.178 134,04 EUR Kosten Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr Wertentwicklung in EUR 5,00% 0,00% Managementgebühr Total Expense Ratio 1,40% 1,40% Wertentwicklung relativ zum Index in EUR Performance-Kennzahlen bis zum 31.10.2014 in EUR 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) 2013 2012 2011 2010 Fonds -1,4% -1,3% -3,4% -3,9% 2,1% 17,0% 11,9% 34,6% 32,1% -19,2% 17,3% Peergroupindex -1,2% -0,7% -2,5% -2,4% 3,2% 15,7% 11,9% 26,7% 30,1% -14,7% 16,9% Portfeuillestruktur Branchen Größte Positionen Dauerhafte Konsumgüter |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22,8% BASF SE ORD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 9,5% Industrie |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20,1% Siemens AG ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8,7% Grundstoffe |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16,5% Daimler AG |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,7% Finanzsektor ||||||||||||||||||||||||||||||| 10,7% BMW Bayerische Motoren Werke AG ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5,4% Gesundheitswesen |||||||||||||||||||||||||||| 9,8% Linde AG |||||||||||||||||||||||||||||||| 4,6% Informationstechnologie ||||||||||||||| 5,1% UBS BAYN SOZT 13 ||||||||||||||||||||||||||||||| 4,4% Hauptverbrauchsgüter ||||||||| 2,9% Bayer ||||||||||||||||||||||||||||| 4,2% Telekommunikationsdienste ||| 1,0% SOG ALV IXZT 15 |||||||||||||||||||||||||| 3,7% Fresenius SE |||||||||||||||||||||||| 3,4% Allianz SE |||||||||||||||||||||| 3,1% © FERI EuroRating Services AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.Quelle: FERI EuroRating Services (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten). 1/2 FERI Factsheet Fondsuniversum Deutschland, 31.10.2014 DWS Investa Peergroup: Peergroupindex: FERI Fonds Rating: (B) Aktien Deutschland MSCI Germany Standard Core (gross) Index (LC) Peergroup-Vergleich Performance in Peergroup in EUR Gleitende Dreimonatsperformance Ranking in Peergroup in EUR Elastizität Rendite / Risiko Matrix Kennzahlen zum 31.10.2014 (36 Monate) Fonds Index Gegenüber Index Fonds Volatilität 14,1% 12,2% Outperformance (OP) 1,1% Maximaler Verlust innerhalb 6 Monate -10,6% -9,3% Wahrscheinlichkeit der OP. 0,64 3 2 Alpha 0,1% Sharpe-Ratio (0,91%) 1,19 1,27 Tracking Error 5,3% Treynor-Ratio 0,16 Information-Ratio 0,03 Gewinnwahrscheinlichkeit 0,64 0,64 Beta 1,08 Ø-Gewinn der Gewinnmonate 3,7% 3,3% Positive Elastizität 1,13 Negative Elastizität 0,95 Längste Verlustperiode in Monaten © FERI EuroRating Services AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.Quelle: FERI EuroRating Services (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten). 2/2