FERI Factsheet Fondsuniversum Deutschland, 31.07.2015 Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) EUR Peergroup: Peergroupindex: FERI Fonds Rating: (A) Mischfonds Global ausgewogen Balanced Flexible Fondsinformation Strategie Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.a r.l. Fondsmanager Coffee T./Brugere-Trelat P./Hoppe M. der Fonds erzielt ein Kapitalwachstum mittels eines diversifizierten, wertorientierten Ansatzes, indem er weltweit in Aktien und Schuldpapiere von Unternehmen, unabhängig von deren Marktkapitalisierung investiert. WKN ISIN Gründung Geschäftsjahresende Thesaurierend Letzte Dividende Volumen (Mio. EUR) Kurs (31.07.2015) A0MZK6 LU0316494805 25.10.2007 30.06. ja 1.645 12,10 EUR Kosten Ausgabeaufschlag Rücknahmegebühr Wertentwicklung in EUR 5,00% Managementgebühr Total Expense Ratio 1,00% 1,84% Wertentwicklung relativ zum Index in EUR Performance-Kennzahlen bis zum 31.07.2015 in EUR 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) 2014 2013 2012 2011 Fonds 1,9% -0,2% 6,2% 11,8% 19,3% 12,8% 10,8% 11,4% 12,8% 14,3% -1,7% Peergroupindex 3,2% 1,1% 4,8% 11,4% 20,5% 10,1% 10,3% 16,5% 6,0% 7,0% 4,5% Portfeuillestruktur Länder Größte Positionen Vereinigte Staaten |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20,4% ||||||||||||||12/02/15 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Korea Monetary Stabilization Bond 2.90% 1,4% Korea, Republik ||||||||||||||||||||||||| 7,6% Microsoft |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,4% Großbritannien |||||||||||||||||||||||| 7,5% Samsung Electronics ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,3% Mexiko ||||||||||||||| 4,6% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1,2% Frankreich ||||||||||||| 4,0% Citigroup |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,2% Malaysia ||||||||||||| 3,9% Medtronic Plc ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,1% Deutschland ||||||||||| 3,3% ||||||||||||||||||||||||||||7/15/16 ||||||||||||||||||| Government of Malaysia Senior Note 3.172% 1,0% Niederlande ||||||||||| 3,2% Government of Mexico 7.25% 12/15/16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,9% China |||||||||| 3,0% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 0,9% Schweiz ||||||||| 2,7% Kingfisher 0,9% ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| © FERI EuroRating Services AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.Quelle: FERI EuroRating Services (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten). 1/2 FERI Factsheet Fondsuniversum Deutschland, 31.07.2015 Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) EUR Peergroup: Peergroupindex: FERI Fonds Rating: (A) Mischfonds Global ausgewogen Balanced Flexible Peergroup-Vergleich Performance in Peergroup in EUR Gleitende Dreimonatsperformance Ranking in Peergroup in EUR Elastizität Rendite / Risiko Matrix Kennzahlen zum 31.07.2015 (36 Monate) Fonds Index Gegenüber Index Fonds Volatilität 6,5% 6,7% Outperformance (OP) 2,5% Maximaler Verlust innerhalb 6 Monate -3,7% -3,2% Wahrscheinlichkeit der OP. 0,53 2 3 Alpha 4,3% Sharpe-Ratio (0,61%) 1,98 1,51 Tracking Error 3,7% Treynor-Ratio 0,16 Information-Ratio 1,18 Gewinnwahrscheinlichkeit 0,69 0,69 Beta 0,82 Ø-Gewinn der Gewinnmonate 1,9% 1,8% Positive Elastizität 0,94 Negative Elastizität 0,67 Längste Verlustperiode in Monaten © FERI EuroRating Services AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.Quelle: FERI EuroRating Services (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten). 2/2