DE0008474008 - FERI Rating

FERI Factsheet
Fondsuniversum Deutschland, 31.07.2016
DWS Investa
FERI Fonds Rating:
Peergroup:
Peergroupindex:
(B)
Aktien Deutschland
MSCI Germany Standard Core (gross) Index (LC)
Fondsinformation
Strategie
Fondsgesellschaft
DWS Investment
Der Fonds investiert breit gestreut in große, international bekannte,
deutsche Qualitätsaktien. Der Managementstil ist aktiv, was durch
eine selektive Branchen- und Einzeltitelgewichtung gegenüber dem
DAX zum Ausdruck kommt.
Fondsmanager
Gebhardt H./Albrecht T.
WKN
ISIN
Gründung
Geschäftsjahresende
Thesaurierend
Letzte Dividende
Volumen (Mio. EUR)
Kurs (31.07.2016)
847400
DE0008474008
17.12.1956
30.09.
nein
2,35 EUR
3.410
152,65 EUR
Kosten
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Wertentwicklung in EUR
5,00%
0,00%
Managementgebühr
Total Expense Ratio
1,40%
1,40%
Wertentwicklung relativ zum Index in EUR
Performance-Kennzahlen bis zum 31.07.2016 in EUR
1 Mon.
3 Mon.
6 Mon.
Lfd.
Jahr
1 Jahr
3 J.
(p.a.)
5 J.
(p.a.)
2015
2014
2013
2012
Fonds
6,9%
0,7%
4,9%
-7,5%
-7,5%
9,5%
9,3%
18,1%
2,6%
34,6%
32,1%
Peergroupindex
6,7%
3,3%
5,8%
-3,2%
-8,0%
8,1%
8,3%
10,0%
2,8%
26,7%
30,1%
Portfeuillestruktur
Branchen
Größte Positionen
Dauerhafte Konsumgüter
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,3%
Fresenius SE & Co. Kgaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,3%
Industrie
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,9%
Daimler AG
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,1%
Gesundheitswesen
||||||||||||||||||||||||||||||||
12,2%
ADIDAS AG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,7%
Finanzdienstleistungen
||||||||||||||||||||||||||||||
11,5%
Deutsche Telekom AG
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,6%
Grundstoffe
|||||||||||||||||||||||
8,8%
Siemens AG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4%
Informationstechnologie
||||||||||||||||
6,0%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4%
Telekommunikation
|||||||||||||
4,7%
BASF SE
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0%
Hauptverbrauchsgüter
|||||||||
3,3%
Continental AG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,9%
Versorger
||||||
2,0%
Henkel AG & Co. KGaA
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3%
ALLIANZ SE
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3%
© FERI EuroRating Services AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. FERI übernimmt keine Gewähr für die
zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds.Quelle: FERI EuroRating Services (Kennzahlen, Auswertungen,
Berechnungen & Ratings) & Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).
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FERI Factsheet
Fondsuniversum Deutschland, 31.07.2016
DWS Investa
Peergroup:
Peergroupindex:
FERI Fonds Rating:
(B)
Aktien Deutschland
MSCI Germany Standard Core (gross) Index (LC)
Peergroup-Vergleich
Performance in Peergroup in EUR
Gleitende Dreimonatsperformance
Ranking in Peergroup in EUR
Elastizität
Rendite / Risiko Matrix
Kennzahlen zum 31.07.2016 (36 Monate)
Fonds
Index
Gegenüber Index
Fonds
Volatilität
18,9%
17,2%
Outperformance (OP)
1,3%
Maximaler Verlust innerhalb 6 Monate
-19,1%
-16,0%
Wahrscheinlichkeit der OP.
0,64
3
3
Alpha
0,9%
Sharpe-Ratio (0,52%)
0,51
0,48
Tracking Error
4,0%
Treynor-Ratio
0,09
Information-Ratio
0,22
Gewinnwahrscheinlichkeit
0,56
0,53
Beta
1,08
Ø-Gewinn der Gewinnmonate
4,9%
4,6%
Positive Elastizität
1,08
Negative Elastizität
1,09
Längste Verlustperiode in Monaten
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