AGRICA ÉPARGNE Dynamique RAPPORT SEMESTRIEL 2014 FONDS COMMUN DE PLACEMENT D’ENTREPRISE Société de Gestion : AGRICA ÉPARGNE Teneur de compte conservateur de parts : Dépositaire : Commissaire aux comptes : AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 24/06/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPC Fonds Commun de Placement d'Entreprise d'OPC CLASSIFICATION FCPE Actions internationales AFFECTATION DES RESULTATS Résultat à capitaliser ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 b) Avoirs bancaires Montant à l'arrêté périodique * 0,00 49 041,86 c) Autres actifs détenus par l'OPC 6 872 800,79 d) Total des actifs détenus par l'OPC 6 921 842,65 e) Passif -72 125,22 f) Valeur nette d'inventaire 6 849 717,43 * Les montants sont signés AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE C Actif net par part 6 849 717,43 Nombre de parts en circulation 142 193,540 Valeur liquidative 48,171 AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres Actif net Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 0,00 0,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 16,50 16,33 Les autres actifs AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 0,00 0,00 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 329 606,87 168 150,32 Les autres actifs AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période. AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE AMUNDI ACTIONS France Part P-C EUR 920 516 488,00 7,54 ASTRIA FCP EUR 200 114 482,00 1,67 CARPINUS EUR 155 252 564,75 3,69 FAGUS EUR 1 550 636 120,00 9,29 FORSYTHIA EUR 145 78 284,05 1,14 FOURPOINTS AMERICA IC EUR EUR 4,72 417 738,36 6,10 GROUPAMA AVENIR EURO I FCP 4DEC EUR 84 488 975,76 7,14 GROUPAMA ENTREPRISE EUR 85 194 302,35 2,84 HUGAU OBLI 1-3 PART C 3DEC EUR 90 118 757,70 1,73 H2O ADAGIO I EUR 4 237 416,88 3,47 OBJECTIF ACTIONS EURO EUR 990 524 274,30 7,65 ODDO AVENIR C EUR 216 521 300,88 7,61 ODDO HAUT RENDEMENT 2017-B EUR 12 148 281,96 2,16 QUERCUS FCP EUR 3 080 677 630,80 9,89 RENAISSANCE EUROPE C SI. EUR 3 470 382 012,30 5,58 SCHELCHER PRINCE CONVERTIBLES PART C EUR 760 349 615,20 5,10 SCHELCHER PRINCE COURT TERME A FCP EUR 1 410 352 838,40 5,15 UG AGRI-CROISSANCE EUR 2 370 347 039,10 5,07 UNI HOCHE C 3DEC EUR 1 580 361 203,80 5,27 VERNET RENDEMENT 20 EUR 590 153 152,20 2,24 TOTAL FRANCE 6 872 478,79 100,33 TOTAL OPC français à vocation générale 6 872 478,79 100,33 TOTAL Organismes de placement collectif 6 872 478,79 100,33 Créances Dettes Comptes financiers Actif net AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE EUR 142 193,540 322,00 0,00 -72 125,22 -1,05 49 041,86 0,72 6 849 717,43 100,00 48,171 AGRICA EPARGNE DYNAMIQUE : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 24/06/2014
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