FS01 Performance Report FixedIncome

EQUITIES
Compartiment de la SICAV:
Données au 28/02/2015
ING (B) Bond Euro
Informations clés
Morningstar Ratings 31/01/2015 www.morningstar.be
Le fonds est un fonds de fonds qui investit essentiellement dans des obligations et compartiments du marché
monétaire libellés en euro et dans d'autres devises. Vis-à-vis de l'euro, le fonds est toutefois couvert contre le
risque de change d'autres devises. Pour l'investisseur défensif, le fonds vise à procurer un rendement en ligne
avec les conditions de marché actuelles. Notre objectif est de dépasser sur plusieurs années la performance
de la valeur de référence combinée, composée à 50% du Barclays Euro Aggregate Unhedged (TR) et à 50%
de l'EONIA (TR). Au sein du fonds, nous gérons de manière active les risques inhérents au réinvestissement
d'obligations arrivant à échéance ainsi que les risques liés à l'émetteur des obligations. En investissant dans
d'autres compartiments, nous sommes en mesure de répartir le risque sur plusieurs segments à revenu fixe et
stratégies de durée. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour de bourse où la valeur
des parts est calculée. Pour ce fonds, ce calcul a lieu quotidiennement. Le fonds n'a pas vocation à verser un
dividende. Le fonds réinvestira tous les revenus.
STRUCTURED
Informations sur le fonds
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
30/01/2006
03/03/2006
295.81
294.87
295.81
280.66
46.26
17.01
2.41
BBB+
0.42
0.43
Frais
Performances cumulées (% net)
EUR
Fonds
Indice de référence
MONEY MARKET
Fréquence de la VNI
FIXED INCOME
P Capitalisation
EUR
BE0945819697
INGBBDE BB
BE0945819697.LUF
0
A0MJQ3
BEL
50% Barclays Euro Aggregate; 50% EONIA
(TR)
Daily
Lancement du compartiment
Lancement de la part
Valeur nette d'inventaire (VNI)
VNI du mois précédent
Max. sur 1 an (27/02/2015)
Min. sur 1 an (06/03/2014)
Actifs du fonds (mio)
Actifs de la part (mio)
Duration
Rating de crédit moyen
Yield to Maturity
Yield to Worst
MULTI ASSET
FIXED INCOME
Politique d'investissement
Type de fonds
Type de part
Devise de la part
Code ISIN
Code Bloomberg
Code Reuters
Code Telekurs
Code WKN
Code Sedol
Domicile
Indice de référence
1M
0.3
0.3
3M
1.7
1.6
6M
2.7
2.4
1Y
5.4
5.4
Performances annualisées (% net)
Frais courants
Commission de gestion annuelle
Frais d'entrée (max.)
Frais de sortie
T.O.B. à la sortie (max. 2000 EUR)
Statut Ecofin à la sortie
Statut Ecofin à la distribution
Commission annuelle d'allocation
d'actifs
0.80%
3.00%
1.32%
IN
IN
0.07%
Top 10 des positions
EUR
Fonds
Indice de référence
1Y
5.4
5.4
3Y
3.5
3.8
5Y
3.1
3.1
10Y
-
Since
Inception
1.9
-
4.500% Buoni Poliennali Del Tes 07/15/2015
4.750% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2017
2.750% Bonos Y Oblig Del Estado 10/31/2024
6.000% Bundesrepub. Deutschland 06/20/2016
3.000% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2015
0.000% China Development Bank Corp 09/10/2015
5.000% Belgium Kingdom 03/28/2035
2.100% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2017
4.250% Bonos Y Oblig Del Estado 10/31/2016
3.500% Belgium Kingdom 06/28/2017
1.41%
0.76%
0.73%
0.72%
0.71%
0.67%
0.64%
0.60%
0.58%
0.56%
Performances par année civile (% net)
2015
YTD 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds
1.3
5.2
0.8
5.3
2.2
1.6
6.8 -5.1
1.7
Indice de référence
1.2
5.5
1.1
5.6
2.1
1.3
EUR
Données annuelles sont calculées au 31/12
Avertissement légal
Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune
garantie de résultats futurs. Veuillez consulter l'avertissement légal à la fin de ce
document.
Avertissement légal
Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune
garantie de résultats futurs. Veuillez consulter l'avertissement légal à la fin de ce
document.
INVESTMENT MANAGEMENT
Données au 28/02/2015
ING (B) Bond Euro
Not provided
Statistiques
1 an
5.43
0.76
6.93
0.64
0.01
0.88
0.83
0.04
0.32
3 ans
3.54
1.55
2.14
-0.55
-0.29
1.07
0.93
-0.67
0.43
5 ans
3.08
2.02
1.29
-0.39
-0.07
1.10
0.95
-0.15
0.48
Profil de risque
SRRI
Risque plus faible - rendement
généralement plus faible
Risque
1
2
3
Risque plus élevé - rendement
généralement plus élevé
4
5
6
Répartition par devise
EUR
100.00%
Répartition des ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
Cash
Non noté
Autres
22.11%
16.13%
11.38%
22.38%
1.34%
7.81%
18.64%
0.30%
MULTI ASSET
(**) L'Euribor 3 mois est utilisé comme taux sans risque pour le calcul du Sharpe Ratio annuel.
14.74%
12.73%
11.99%
10.85%
10.46%
8.74%
8.32%
5.88%
2.33%
2.09%
11.86%
FIXED INCOME
EUR
Performance annualisée du portefeuille
Volatilité
Sharpe Ratio (**)
Alpha
Į
Beta
R-carrée
Ratio d’information
Tracking Error
France
Allemagne
Pays-Bas
Belgique
Italie
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis
Luxembourg
Autriche
Autres
EQUITIES
Répartition par pays
0.997
7
Risque de taux d'intérêt
1.69%
10.16%
26.28%
74.84%
-73.37%
60.41%
Autres parts
P Distribution
BE0945818681
MONEY MARKET
Le fonds est classé dans la catégorie 2 en raison du comportement du produit durant la période d’évaluation.
Globalement, le risque de marché, qui prend en considération les performances passées ainsi que le potentiel
d’évolution futur des marchés, afférent aux instruments financiers utilisés pour atteindre les objectifs
d'investissement est moyen.
Le risque de marché global associé aux instruments financiers utilisés pour l'établissement de la politique
d'investissement est jugé moyen.Différents facteurs exercent une influence sur les instruments financiers.
Citons notamment l'évolution des marchés financiers, la situation économique des émetteurs d'instruments
financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l'économie mondiale en général, et le contexte politique et
économique de chaque pays. Le risque de crédit attendu - risque de défaut de la contrepartie - des
investissements sous-jacents est jugé moyen. Le risque de liquidité attendu de ce fonds est jugé moyen. Le
risque de liquidité apparaît lorsque certains investissements se vendent ou s'achètent difficilement.Aucune
garantie n'est fournie quant à la récupération de votre placement initial.
Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 7 ans
Entre 7 et 10 ans
Plus de 10 ans
VaR (95% annualisé)
VaR (sans diversification)
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être
encourue dans un certain intervalle de confiance.
Avertissement légal
Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune
garantie de résultats futurs. Veuillez consulter l'avertissement légal à la fin de ce
document.
Avertissement légal
Les rendements cités ont été réalisés dans le passé et ne constituent aucune
garantie de résultats futurs. Veuillez consulter l'avertissement légal à la fin de ce
document.
INVESTMENT MANAGEMENT
STRUCTURED
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, ne constituent pas toujours une
indication fiable du profil de risque futur. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement
demeure inchangée. Le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. La plus basse catégorie
n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
ING (B) Bond Euro
Not provided
Avertissement légal
1. Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu'il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un
conseil ou une recommandation en vue d'acheter ou de vendre un quelconque investissement ou intérêt. Les informations présentes dans ce
document ne peuvent être considérées comme des conseils fiscaux ou juridiques. L'utilisation des informations contenues dans ce document se
fait au seul risque et à la discrétion du lecteur.
2. Toutes les valeurs des performances non mentionnées dans la devise du fonds ont été calculées par conversion. Les performances sont
calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire par part: VNI-VNI (les frais récurrents inclus; à l'exclusion de tous les frais initiaux et/ou
taxes; distributions des dividendes réinvestis), avec revenus réinvestis. Si un Fonds investit à l'étranger, sa valeur peut fluctuer en raison du
taux de change. Les Frais récurrents sont la somme de toutes les commissions et de tous les coûts facturés de manière récurrente sur l'actif
moyen du fonds (frais d'exploitation). La valeur est exprimée en pourcentage de l'actif du fonds. Sauf mention contraire, toutes les données sont
non auditées. La valeur nette d’inventaire est publiés tous les jours sur www.beama.be/fr/vni .
3. Tout investissement implique des risques pouvant inclure des pertes de capital. Veuillez noter que la performance citée ci-dessus est
historique, que la valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et que les performances passées ne sont pas une garantie des
performances actuelles et futures. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs et ne doivent en aucun cas être
considérées comme telles. Le prix des Parts ainsi que les revenus y afférents peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse et ne sont pas
garantis. Il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant de départ investi. La volatilité des taux de change constitue un
risque supplémentaire.
Il est déconseillé aux investisseurs de baser leurs décisions d'investissement sur le présent document. Nous vous invitons à lire le prospectus et
les informations clés pour l’investisseur (KIID – Key Investor Information Document) avant d'investir. La valeur de vos investissements dépend
en partie des fluctuations des marchés financiers. En outre, chaque fonds est assorti de risques spécifiques. Veuillez consulter le prospectus
pour connaître les coûts et risques associés à chaque fonds. Pour des informations plus détaillées sur le fonds d'investissement, ses coûts et
risques, veuillez vous référer au prospectus et au KIID. Ces documents, de même que le rapport annuel, sont disponibles, en français et en
néerlandais, gratuitement sur demande auprès de www.ingim.com. Le service financier en Belgique est assuré par RBC Investor Services
Belgium.
4. Étant donné qu'il est possible que le produit ne soit pas autorisé ou que son offre soit soumise à des restrictions dans votre juridiction, il est
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à son bénéfice) sauf en exécution d'un formulaire d'exemption, ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux lois américaines relatives
aux valeurs mobilières.
5. Le présent document a été préparé avec le soin et la diligence requis. Toute information fournie dans le présent document peut être sujette à
modification ou mise à jour sans avis préalable. Pour des informations à jour, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou visiter
www.ingim.com.
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approbation écrite préalable. Toutes les plaintes découlant ou se rapportant aux termes de cet avertissement sont régies par la loi belge.
INVESTMENT MANAGEMENT

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