LOI FEDERALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 Twenty-Two Strategy Fund – Conservative (EUR) en liquidation Remboursement final CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, direction de fonds du Twenty-Two Strategy Fund – Conservative (EUR) (le “Fonds”) en liquidation et, Cornèr Banca SA, banque dépositaire, informent les investisseurs que la procédure de liquidation est désormais terminée. Il est procédé au remboursement final des parts du Fonds à compter du 24 juillet 2014, aux conditions suivantes : - remboursement final du capital franc d’impôt anticipé EUR 10.10 par part Un paiement partiel anticipé a été effectué en date valeur du 28 novembre 2013 et représentait un remboursement en capital de EUR 90.87 par part. Les prospectus simplifié et prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction et de la banque dépositaire. Nyon, le 21 juillet 2014 La direction de fonds : CACEIS (Switzerland) SA, ch. de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon La banque dépositaire : Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH-6900 Lugano/TI
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