dip semestrielle au 30/09/2014

HUGAU 12M
DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/09/2014
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM
FCP Général
CLASSIFICATION
Obligations et autres titres créances EURO
AFFECTATION DES RESULTATS
Résultat capitalisable
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ETAT DU PATRIMOINE
Montant à l'arrêté
périodique *
Eléments de l'état du patrimoine
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-20
34 809 040,73
b) Avoirs bancaires
122 940,22
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM
3 087 945,71
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM
38 019 926,66
e) Passif
-11 663,27
f) Valeur nette d'inventaire
38 008 263,39
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION
Part
Type de part
C1 HUGAU 12M FCP 3DEC
Capitalisable
Actif net par part
38 008 263,39
Nombre de parts en
circulation
3 634,00
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Valeur liquidative
10 459,07
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
Mouvements intervenus au cours de la période
Mouvements (en montant)
Acquisitions
14 195 724,64
Cessions
10 615 201,04
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE
Désignation des valeurs
Emission
Echéance
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Taux
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL BELGIQUE
BE0002172386 FLUXYS 4,125%09-211215
21/12/2009
BE0002175413 INTERV.OFFICES 5,1%10-290615
29/06/2010
BE6000469492 D'IETEREN 5,50%09-231214
23/12/2009
TOTAL ESPAGNE
XS0531068897 BBVA SN 3,875%10-060815 EMTN
29/07/2010
XS1049100099 SANTANDER CONS.1,15%14-021015
02/04/2014
TOTAL FRANCE
XS0473615168 AGACHE 5,125%10-150115 EMTN
15/01/2010
XS0490089298 BNP PAR.TV10-310315 EMTN
31/03/2010
XS0683639933 RCI BQUE 5,625%11-051015 EMTN
05/10/2011
TOTAL IRLANDE
XS0496222877 ALLIED IRISH 4%10-190315 EMTN
19/03/2010
TOTAL ITALIE
IT0004441009 BANCA IMI TV09-020215
02/02/2009
TOTAL LUXEMBOURG
XS0220790934 GAZ CAPITAL 5,875%05-15
01/06/2005
TOTAL PAYS-BAS
XS0223418715 IETEREN TRADING 4,25%05-15
27/07/2005
XS0495010133 EDP FIN.3,25%10-160315
16/03/2010
XS0695403765 ENEL FIN INTL 4,625%11-240615
24/10/2011
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
XS0210891254 BEKAERT 4 1/8%05-15
03/03/2005
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL ESPAGNE
XS0430779537 TELEF.EMISION.TV09-020615 S.19
02/06/2009
TOTAL ITALIE
IT0004465487 INTESA SANPAOLO TV09-310315
31/03/2009
21/12/2015
29/06/2015
23/12/2014
EUR
EUR
EUR
2 566
132
1 358
4,125
5,10
5,50
06/08/2015
02/10/2015
EUR
EUR
32
18
3,875
1,15
15/01/2015
31/03/2015
05/10/2015
EUR
EUR
EUR
1 836
598
1 600
5,125
2,10
5,625
19/03/2015
EUR
1 600
4,00
02/02/2015
EUR
200
4,40
01/06/2015
EUR
2 000
5,875
27/07/2015
16/03/2015
24/06/2015
EUR
EUR
EUR
1 359
3 050
1 500
4,25
3,25
4,625
03/03/2015
EUR
1 182
4,125
02/06/2015
EUR
36
31/03/2015
EUR
1 400
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3,85
Valeur
boursière
% Actif
Net
34 809 040,73
91,58
34 809 040,73
23 310 948,73
4 302 233,97
2 740 082,36
136 014,61
1 426 137,00
3 470 124,76
1 658 332,05
1 811 792,71
4 290 455,68
1 918 633,33
601 691,50
1 770 130,85
1 661 677,81
1 661 677,81
208 560,55
208 560,55
2 076 117,81
2 076 117,81
6 083 508,56
1 387 835,00
3 133 561,64
1 562 111,92
1 218 269,59
1 218 269,59
5 775 058,45
1 819 821,40
1 819 821,40
3 955 237,05
1 451 266,85
91,58
61,33
11,32
7,21
0,36
3,75
9,13
4,36
4,77
11,29
5,05
1,58
4,66
4,37
4,37
0,55
0,55
5,46
5,46
16,00
3,65
8,24
4,11
3,21
3,21
15,19
4,79
4,79
10,40
3,82
Désignation des valeurs
IT0004497076 UNICREDIT TV09-260615
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL BELGIQUE
BE0002170364 AQUAFIN INDX RTG 09-290915
BE0002181478 BEFIMMO INDX RATING 11-301215
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)
TOTAL FRANCE
FR0000188948 BPCE 4,5%03-15TSR
FR0000189219 BNP PARIBAS 4,25%03-15 TSR
FR0000189227 BPCE 4,10%03-040715 TSR
Emission
Echéance
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Taux
Valeur
boursière
% Actif
Net
26/06/2009
26/06/2015
EUR
2 446
3,60
29/09/2015
30/12/2015
EUR
EUR
1 740
1 728
4,00
4,75
14/02/2015
27/06/2015
04/07/2015
EUR
EUR
EUR
672 322
409
955 438
4,50
4,25
4,10
2 503 970,20
3 613 260,79
3 613 260,79
1 746 678,74
1 866 582,05
2 109 772,76
2 109 772,76
698 461,51
423 176,33
988 134,92
6,58
9,51
9,51
4,60
4,91
5,55
5,55
1,84
1,11
2,60
29/09/2009
30/12/2011
24/01/2003
06/06/2003
04/07/2003
3 077 567,35
8,10
3 077 567,35
3 077 567,35
1 701 094,40
1 376 472,95
8,10
8,10
4,48
3,62
TOTAL Titres d'OPCVM
TOTAL OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers)
TOTAL FRANCE
FR0010731513 HUGAU OBLI 3-5 FCP 3DEC
FR0011683762 HUGAU MONETER.I FCP 3DEC REGRP
EUR
EUR
1 280
115
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