HOTTINGUER OBLIG RAPPORT SEMESTRIEL 2014 Exercice clos au 30 juin 2014 Forme juridique de l’OPC : SICAV conforme aux normes européennes Code Isin : FR0010269803 Société de gestion : Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Dépositaire : Oddo & Cie Gestionnaire administratif et comptable par délégation : E.F.A. Commissaires aux comptes : Arcade Finance MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVEE Société anonyme au capital de 1.500.000 € - Siret 349 213 249 00049 - APE 652E Société de gestion de portefeuilles – Agrément AMF n°GP900 36 – Agrément ORIAS n°09 049 834 63, rue de la Victoire – 75009 PARIS Tél. : + 33 (0) 1 40 23 25 50 - Fax + 33 (0) 1 40 23 25 90 - www.banque-hottinguer.com Préambule Ce rapport annuel a été établi par le Président du Conseil d’Administration de la SICAV conformément à l’article L214-23 du Code Monétaire et financier. Il est relatif l’exercice sur l’année mentionnée en entête et arrêté au dernier jour de l’exercice, le 31 décembre. Il comprend le rapport de gestion, les documents de synthèse définis par le plan comptable et la certification du commissaire aux comptes mentionné en entête. A titre de rappel, le prospectus, le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 1. INFORMATIONS CONCERNANT L’OPC Classification (selon la norme AMF) Obligations et autres TCN internationaux Objectif de gestion HOTTINGUER OBLIG est une SICAV de droit français classée « Obligations et autres titres de créance internationaux » essentiellement investie en produits de taux au travers d’une gestion discrétionnaire axée sur une politique opportuniste et flexible. La SICAV est investie en obligations de durée de vie courte afin de bénéficier de flux de remboursements et de versements de coupons qui permettent de saisir les opportunités du marché. Elle peut être également exposée à un risque de crédit en investissant en emprunts de catégorie haut rendement (20%) et non notés (30%). L’objectif de la SICAV est de rechercher, sur la période recommandée de 3 ans, une performance supérieure à l’indice EONIA capitalisé + 1% (dividendes réinvestis). Sa sensibilité est comprise dans une fourchette qui varie entre 0 et +5. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le DICI. Profil et échelle de risque Informations relatives aux instruments et fonds liés à la société de gestion Le fonds ne détient aucun instrument financier émis par les sociétés liées à la société de gestion. 2. ELEMENTS FINANCIERS DE L’OPC RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET COMPTES ANNUELS Rapport semestriel de l’OPCVM Page 2 sur 6 Vous trouverez en annexe les documents de synthèse définis par le plan comptable et la certification du commissaire aux comptes désigné en entête. ÉTAT DU PATRIMOINE : Eléments de l’état du patrimoine Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier; Avoirs bancaires Autres actifs détenus par l'OPC Total des actifs détenus par l'OPC Passif Valeur nette d’inventaire Montant en euros 21 947 675,80 1 574 191,09 14 567 269,52 38 089 136,41 -118 420,97 37 970 715,44 PAR PART OU ACTION : NOMBRE EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE Code ISIN FR0010269803 Actif Net en € 37 970 715.44 Nombre de Parts en circulation Valeur nette d’inventaire (VL) 138 870.302 Dividendes* 273.43€ 0 * Dividendes versés au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts. PORTEFEUILLE TITRES: Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11du code monétaire et financier Rapport semestriel de l’OPCVM Pourcentage rapporté au total des actifs de l'OPC 54.36 0 1.42 0 Page 3 sur 6 e) Les autres actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire et financier. 39.93 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres sur l’année : En montant en euros Montant des acquisitions Montant des cessions COMPOSITION DETAILLEE DE L’ACTIF Conformément à l'article L. 214-17 du Code Monétaire et Financier, la composition de l'actif jointe est établie au jour de l'établissement de la dernière valeur liquidative du semestre et comprend les informations suivantes : ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Un inventaire détaillé du portefeuille en précisant les quantités et la valeur des instruments financiers ; L'actif net ; Le nombre de parts ou actions en circulation ; La valeur liquidative ; Les engagements hors bilan. REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs FinmeFin 4.37 051217 EUR 1 105 854.13 2.91 2.92 ChriDior 3.75 230914 EUR 1 035 065.34 2.73 2.72 ExaneFin Cert Perpet EUR 908 320.00 2.39 2.38 FiatFinT 7.62 150914 EUR 642 414.66 1.69 1.69 GazCap 8.12 040215 EUR 588 713.29 1.55 1.55 BPCE 5.75 130219 EUR 585 484.38 1.54 1.54 CNCEP 4.8 090716 EUR 580 897.70 1.53 1.53 TeleEmis 3.98 230123 EUR 576 008.25 1.52 1.51 Renault 4.62 180917 EUR 564 721.58 1.49 1.48 BolloInv 5.37 260516 EUR 540 797.95 1.42 1.42 Rallye 8.37 200115 EUR 539 325.07 1.42 1.42 PirelliC 5.12 220216 EUR 539 196.92 1.42 1.42 SFL 4.62 250516 EUR 536 995.89 1.41 1.41 Rapport semestriel de l’OPCVM Page 4 sur 6 Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Total des actifs Actif net Iliad 4.87 010616 EUR 535 526.99 1.41 1.41 SG 5 301019 EUR 533 587.50 1.41 1.4 SEB 4.5 030616 EUR 532 734.32 1.4 1.4 BqSolfea 1.5 070616 EUR 504 524.25 1.33 1.32 SCOR FRN 060720 EUR 492 983.38 1.3 1.29 BNPariba 5.2 280917 EUR 458 910.19 1.21 1.2 Exor 5.37 120617 EUR 449 268.99 1.18 1.18 UCB VAR Perpet EUR 441 383.67 1.16 1.16 Lagarder 4.12 311017 EUR 441 271.34 1.16 1.16 GazCap 5.87 010615 EUR 416 932.27 1.1 1.09 Peugeot 8.37 150714 EUR 411 394.30 1.08 1.08 Ervia 3.62 041217 EUR 387 955.92 1.02 1.02 GasNaCaM 6 270120 EUR 379 460.47 1 1 Radian 3.6 151117 EUR 352 332.66 0.93 0.93 Bouygues 3.62 160123 EUR 344 791.48 0.91 0.91 TelekFin 3.12 031221 EUR 331 416.21 0.87 0.87 Alstom 3 080719 EUR 330 830.71 0.87 0.87 CasinoGu 3.31 250123 EUR 329 337.98 0.87 0.86 IberdrIn 3 310122 EUR 328 882.60 0.87 0.86 ICAGrHgs Su 280714 EUR 321 897.90 0.85 0.85 BqPSAFin 6 160714 EUR 317 709.90 0.84 0.83 Gecina 2.87 300523 EUR 316 472.42 0.83 0.83 Orange 2.5 010323 EUR 315 795.95 0.83 0.83 CIC VAR Perpet EUR 312 553.36 0.82 0.82 Vilmorin 2.37 260521 EUR 306 318.78 0.81 0.8 CredAgri 0 250422 EUR 303 300.00 0.8 0.8 CredAgri 4 300922 EUR 294 532.17 0.78 0.77 Wendel 4.87 041114 EUR 293 810.33 0.77 0.77 Vale 3.75 100123 EUR 275 474.18 0.73 0.72 Rapport semestriel de l’OPCVM Page 5 sur 6 Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Total des actifs Actif net PetGlFin 2.75 150118 EUR 259 287.05 0.68 0.68 PPGIndus 3.87 240615 EUR 256 859.69 0.68 0.67 BqFCrMut 6.1 161216 EUR 228 711.51 0.6 0.6 BureVeri 3.75 240517 EUR 215 163.92 0.57 0.56 SAFRAN 4 261114 EUR 207 322.00 0.55 0.54 Wendel 4.87 210915 EUR 108 184.51 0.28 0.28 ChriDior 1.37 190619 EUR 100 066.74 0.26 0.26 SIAG 9 120716 EUR 20.00 0 0 TOTAL EUR 21 180 800.80 55.78 55.61 21 180 800.80 55.78 55.61 TOTAL Rapport semestriel de l’OPCVM Page 6 sur 6
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