BL-FONDS
BL Global Flexible EUR
EUR
Fonds mit flexiblem Anlageansatz
Mindest-Anlagehorizont: > 4 Jahre
Stand 22/09/2016
Feri Trust
Morningstar
C
****
Wertentwicklung
Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 01/04/2005 : + 4,00 %
150
140
Risiko/Performance-Verhältnis
Niedrig
Hoch
130
120
110
100
Anlagepolitik
Der Fonds strebt mittelfristig eine Rendite über
der eines Rentenportfolios mit einem niedrigerem
Risiko als die Anlage in Aktien an. Er bietet
daher eine höheren Schutz des Kapitals in
schwachen Börsenmärkten. Die Gewichtung der
einzelnen Assetklassen kann in Abhängigkeit
ihrer jeweiligen relativen Attraktivität stark
schwanken (0-100%).
Kommentar des
Portfoliomanagers
Ende Juni war der Fonds zu 74 % in Aktien
investiert. 13 % dieser Asset Allocation waren
durch den Verkauf von Futures auf Börsenindizes
abgesichert.
Die Gewichtung festverzinslicher Anlagen machte
26 % aus (12,5 % als Kasseposition, 13,5 %
Anleihen). Innerhalb der Aktienkomponente
waren 9,5 % in Goldminengesellschaften
investiert (Nordamerika).
In geografischer Hinsicht war das Aktienportfolio
(ohne Goldminen) wie folgt aufgeteilt: Eurozone
9,5 %, übrige europäische Länder 18 %,
Nordamerika 16 %, Asien-Pazifik (ex Japan) 10,5
%, Japan 8,5 %, Sonstige 2,5 %.
Aufgeschlüsselt nach Sektoren blieb das AktienPortfolio defensiv ausgerichtet. Bevorzugt
wurden weiterhin Unternehmen mit einer sehr
stabilen Finanzlage und einer guten Transparenz
bezüglich ihrer Ergebnisse.
Die Allokation nach Währungen (nach
Devisentermingeschäften) sah folgendermaßen
aus: 37 % in EUR, 19 % in USD, 14,5 % in CHF,
11 % in CAD, 8,5 % in JPY sowie 10 % in andere
Währungen
90
80
01/01/07
01/01/08
Fonds (%)
Benchmark¹ (%)
1
01/01/09
01/01/10
01/01/11
01/01/12
01/01/13
01/01/14
01/01/15
01/01/16
Seit
01/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
Seit
Auflegung
7,75
1,47
16,73
-3,15
2,91
-1,17
56,75
-0,29
2,09
5,27
5,47
8,31
8,05
37,41
= Morningstar - EUR Flexible Allocation (EUR)
Portfolioanalyse
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien
69,86 %
Anleihen
12,73 %
Bargeld
9,75 %
Sicherungsgeschäfte auf Aktien
7,66 %
Aufteilung nach Währungen
Grösste Positionen
EUR
35,32 %
CHF
13,80 %
USD
12,53 %
CAD
11,11 %
JPY
9,15 %
US Treasury Bond 2015 2.5%
15-02-2045
US Treasury Bond Series 2043
2013 2.875% 15-05-2043
Roche Holding AG
Genussschein
6,62 %
Franco Nevada Corp
3,68 %
Nestle SA nom
3,09 %
6,10 %
5,10 %
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RCS Luxembourg B5310
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BL Global Flexible EUR
Verwaltungsgesellschaft
Fondsinformationen
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Auflegungsdatum
Währung
EUR
01/04/2005
Letzte Aktualisierung
24/09/2016
EUR
Managementgebühr
1,00 %
5,00 %
Vetriebszulassung
Nettoaktiva (Mio)
EUR 1 384,45
Ausgabeaufschlag max.
Berechnung des NIW
Alle Werktage
Rücknahmegebühr
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG
NIW thes. (22/09/2016)
EUR 156,75
ISIN thes.
LU0211340665
NIW aus. (22/09/2016)
EUR 117,70
ISIN aussch.
LU0211339816
Laufende Kosten
0,00 %
1,21 %
NIW-Veröffentlichungen
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd
De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger
Wort
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EUR
RECHTLICHE HINWEISE
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Der Begriff "Fonds" wird als allgemeine Bezeichnung von Teilfonds einer SICAV verwendet. Der betreffende Fonds hat keine feste Laufzeit und hat keinen
Kapitalschutz. BL ist eine SICAV nach luxemburgischem Recht, besteht aus mehreren Teilfonds und wird von BLI - Banque de Luxembourg Investments
S.A. (nachfolgend "BLI") verwaltet.
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steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Alle Angaben dienen nur der Information, gelten nur zum Zeitpunkt der
Drucklegung und können jederzeit ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden.
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dass er alle Risiken versteht, die mit seinen Anlageentscheidungen einher gehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und zusammen
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anderem dem Risiko von Kapitalverlusten.
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Die Zeichnung von Investmentfondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds, des jüngsten Geschäftsberichts
sowie des jüngsten Halbjahresberichts sowie - im Falle von OGAW - des Dokuments "Wesentliche Anlegerinformationen" ("Key Investor Information
Document" oder "KIID"); dieses ist vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu lesen. Der Verkaufsprospekt und das KIID nennen die Merkmale des
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der Bank unter www.banquedeluxembourg.com abgerufen werden.
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Jede Wiedergabe, Weitergabe, Verteilung oder Verbreitung dieses Dokuments und der in ihm enthaltenen Informationen ist nur mit vorheriger,
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Bank zulässig.
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RECHTLICHE HINWEISE FÜR BELGIEN
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Steuer für natürliche Personen mit Wohnsitz in Belgien - Börsenumsatzsteuer bei Rückgabe oder Umtausch thesaurierender Anteile, die auf einem
belgischen Konto verwahrt werden: 1,32 % (maximal 2.000 Euro) - Quellensteuer auf Anteile, die bei der Niederlassung Belgien gehalten werden: 27 %
auf Dividenden (ausschüttende Anteile A) und 27 % auf Kursgewinne bei Anteilsrückkäufen aus Teilfonds, die zu über 25 % in Schuldverschreibungen
investiert sind. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des Anlegers ab und kann sich mit der Zeit verändern.
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Beschwerdemanagement - Intern: Banque de Luxembourg, Niederlassung Belgien, per Post an den Geschäftssitz oder per E-Mail an
Ré[email protected]. - Extern: Service de Médiation Banques - Crédits - Placements, per Post: Rue Belliard 15-17, boîte 8, B-1040 Brüssel, oder
per E-Mail an ombudsman@ombfin.be.
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RECHTLICHE HINWEISE FÜR DIE SCHWEIZ
.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zu den beschriebenen Fonds sind kostenlos erhältlich bei CACEIS (Switzerland) S. A., 7-9 Chemin de
Précossy, CH-1260 Nyon, Schweiz, die gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 als Vertreterin der SICAV in der Schweiz
fungiert. Die SICAV hat die Banque CIC (Suisse) S. A., Marktplatz 13, CH-4001 Basel, Schweiz, zur Zahlstelle in der Schweiz bestellt.
.
Letzte Aktualisierung: 31/08/2016
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