BL-FONDS
BL Equities Dividend EUR
EUR
Themenfonds
Mindest-Anlagehorizont: > 6 Jahre
Stand 06/10/2016
Feri Trust
D
Morningstar
*
Wertentwicklung
Durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 30/10/2007 : + 5,08 %
175
Risiko/Performance-Verhältnis
Niedrig
150
125
Hoch
100
75
Anlagepolitik
50
Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger
Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit
hoher Dividendenrendite.
Der Teilfonds BL-Equities Dividend ist ohne
geographische, sektorielle und monetäre
Beschränkung in Aktien internationaler
Unternehmen investiert, deren aktuelle oder
erwartete Dividendenrendite über der aktuellen
oder erwarteten Rendite des Referenzindex
liegt. Die Gesellschaften werden nach ihrer
eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung
ausgewählt.
Dieser Teilfonds ist ebenfalls verfügbar in USDNotierung mit identischer Anlagepolitik und
Wertentwicklung (LU0751781666).
Kommentar des
Portfoliomanagers
Im 2. Quartal 2016 haben wir unsere
Anlagethesen infrage gestellt und in der
Folge Canon (Drucker, Kameras), Intouch
(Telekommunikation) und Television Broadcasts
(TV, Produktion) abgestoßen. Weiterhin
wurden Greene King (Pubs, Brauerei), Royal
Dutch Shell (Öl, Gas), Exxon Mobil (Öl,
Petrochemie), PSP Swiss Property (Gewerbeund Büroimmobilien) und Cheung Kong Property
(Immobilienentwicklung) aus Bewertungsgründen
verkauft.
01/01/08
1
01/01/09
01/01/10
01/01/11
01/01/12
01/01/13
01/01/14
01/01/15
01/01/16
Seit
01/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
Seit
Auflegung
Fonds (%)
3,01
0,33
16,81
7,41
9,83
2,02
55,82
Benchmark¹ (%)
2,29
6,83
15,32
20,17
11,45
-4,45
43,26
= Morningstar - Global Large-Cap Value Equity (EUR)
Portfolioanalyse
Aufteilung nach Anlagekategorien
Aktien
87,09 %
Bargeld
12,91 %
Grösste Positionen
Aufteilung nach Währungen
Roche Holding AG
Genussschein
4,22 %
Nestle SA nom
3,90 %
Microsoft Corp
3,22 %
Philip Morris International Inc
2,77 %
Safran SA
2,77 %
USD
24,37 %
EUR
22,59 %
CHF
16,02 %
GBP
8,80 %
SGD
6,06 %
Im Gegenzug wurden drei neue Unternehmen in
den Fonds aufgenommen: KONE zählt zu den
Weltmarktführern im Bereich der Produktion,
Modernisierung und Instandhaltung von
Aufzügen, Rolltreppen und Automatiktüren.
Givaudan ist der weltweit führende Hersteller
von Aromen und Duftstoffen für die Herstellung
von Getränken, Nahrungsmitteln, Haushalts- und
Körperpflegeprodukten.
Seite 1/3
www.banquedeluxembourg.com
RCS Luxembourg B5310
BL-FONDS
BL Equities Dividend EUR
Kommentar des
Portfoliomanagers
Fondsinformationen
PepsiCo ist marktbeherrschend bei Snacks
und alkoholfreien Getränken und besitzt starke
Marken wie Lay's, Doritos, Tostitos, Quaker,
Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Tropicana und
Aquafina.
Währung
Zu Quartalsende zeigte der BL-Equities Dividend
eine durchschnittliche gewichtete Bruttorendite
von 3,4 %.
Auflegungsdatum
Nettoaktiva (Mio)
Berechnung des NIW
EUR
30/10/2007
Letzte Aktualisierung
08/10/2016
EUR
Managementgebühr
1,00 %
Ausgabeaufschlag max.
5,00 %
EUR 799,38
Alle Werktage
Rücknahmegebühr
0,00 %
NIW thes. (06/10/2016)
EUR 155,82
ISIN thes.
LU0309191657
NIW aus. (06/10/2016)
EUR 121,48
ISIN aussch.
LU0309191491
Laufende Kosten
1,26 %
Der hohe Anteil der Kasseposition verdeutlicht,
dass wir hinsichtlich der Bewertung der
Qualitätstitel, die unser Anlageuniversum
ausmachen, wachsam sind.
Verwaltungsgesellschaft
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vetriebszulassung
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG
NIW-Veröffentlichungen
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd
De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger
Wort
Seite 2/3
www.banquedeluxembourg.com
RCS Luxembourg B5310
BL-FONDS
BL Equities Dividend EUR
EUR
RECHTLICHE HINWEISE
.
Der Begriff "Fonds" wird als allgemeine Bezeichnung von Teilfonds einer SICAV verwendet. Der betreffende Fonds hat keine feste Laufzeit und hat keinen
Kapitalschutz. BL ist eine SICAV nach luxemburgischem Recht, besteht aus mehreren Teilfonds und wird von BLI - Banque de Luxembourg Investments
S.A. (nachfolgend "BLI") verwaltet.
.
Dieses Dokument dient ausschließlich Werbezwecken. Die Angaben und Einschätzungen in diesem Dokument stellen daher keine juristische oder
steuerliche Beratung und keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar. Alle Angaben dienen nur der Information, gelten nur zum Zeitpunkt der
Drucklegung und können jederzeit ohne Vorankündigung aktualisiert oder geändert werden.
.
Banque de Luxembourg S.A., ihre Niederlassung Belgien, und BLI (nachstehend gemeinsam "die Bank") übernehmen keine Haftung für diese
Informationen noch für Entscheidungen, die von Personen, ob Kunden der Bank oder nicht, auf Grundlage dieser Informationen möglicherweise getroffen
werden; diese Personen bleiben in jedem Fall für ihre Entscheidungen selbst verantwortlich. Jeder potenziell Interessierte hat selbst sicherzustellen,
dass er alle Risiken versteht, die mit seinen Anlageentscheidungen einher gehen; er muss vor jeder Anlageentscheidung sorgfältig und zusammen
mit seinen eigenen Beratern bedenken, ob seine Anlagen für seine individuelle Finanzsituation geeignet sind; dabei muss er insbesondere die damit
verbundenen juristischen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte und eventuelle Auflagen oder Einschränkungen aufgrund von Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften berücksichtigen. Es wird keinerlei Gewähr übernommen für die Eignung, Genauigkeit, Gültigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Einschätzungen und Erwartungen aufgrund der mitgeteilten Informationen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator
für künftige Erträge. Die Bank übernimmt keine Haftung für die zukünftige Rendite dieser Wertpapiere. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden, unter
anderem dem Risiko von Kapitalverlusten.
.
Die Zeichnung von Investmentfondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds, des jüngsten Geschäftsberichts
sowie des jüngsten Halbjahresberichts sowie - im Falle von OGAW - des Dokuments "Wesentliche Anlegerinformationen" ("Key Investor Information
Document" oder "KIID"); dieses ist vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu lesen. Der Verkaufsprospekt und das KIID nennen die Merkmale des
Fonds sowie die mit der Anlage verbundenen Kosten und Risiken. Diese Dokumente sind jederzeit kostenfrei am Geschäftssitz der Bank sowie in allen
Private-Banking-Zentren unter anderem in Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch erhältlich. Das KIID kann auch auf der öffentlichen Website
der Bank unter www.banquedeluxembourg.com abgerufen werden.
.
Jede Wiedergabe, Weitergabe, Verteilung oder Verbreitung dieses Dokuments und der in ihm enthaltenen Informationen ist nur mit vorheriger,
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Bank zulässig.
.
RECHTLICHE HINWEISE FÜR BELGIEN
.
Steuer für natürliche Personen mit Wohnsitz in Belgien - Börsenumsatzsteuer bei Rückgabe oder Umtausch thesaurierender Anteile, die auf einem
belgischen Konto verwahrt werden: 1,32 % (maximal 2.000 Euro) - Quellensteuer auf Anteile, die bei der Niederlassung Belgien gehalten werden: 27 %
auf Dividenden (ausschüttende Anteile A) und 27 % auf Kursgewinne bei Anteilsrückkäufen aus Teilfonds, die zu über 25 % in Schuldverschreibungen
investiert sind. Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des Anlegers ab und kann sich mit der Zeit verändern.
.
Beschwerdemanagement - Intern: Banque de Luxembourg, Niederlassung Belgien, per Post an den Geschäftssitz oder per E-Mail an
Ré[email protected]. - Extern: Service de Médiation Banques - Crédits - Placements, per Post: Rue Belliard 15-17, boîte 8, B-1040 Brüssel, oder
per E-Mail an ombudsman@ombfin.be.
.
RECHTLICHE HINWEISE FÜR DIE SCHWEIZ
.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zu den beschriebenen Fonds sind kostenlos erhältlich bei CACEIS (Switzerland) S. A., 7-9 Chemin de
Précossy, CH-1260 Nyon, Schweiz, die gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 als Vertreterin der SICAV in der Schweiz
fungiert. Die SICAV hat die Banque CIC (Suisse) S. A., Marktplatz 13, CH-4001 Basel, Schweiz, zur Zahlstelle in der Schweiz bestellt.
.
Letzte Aktualisierung: 31/08/2016
Seite 3/3
www.banquedeluxembourg.com
RCS Luxembourg B5310
© Copyright 2024 ExpyDoc
