3 Banken Immo-Strategie - 3 Banken

Stichtag: 17.08.2016
3 Banken Immo-Strategie
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Gemischter Fonds
Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Immo-Strategie investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilienaktien, wobei österreichischen Immo-Aktien eine besondere Bedeutung zukommt.
Der Fonds bietet eine breite Streuung und Abdeckung des europäischen Immo-Segments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Sollten
sich Opportunitäten ergeben, kann der Fonds auch Unternehmens- bzw. Wandelanleihen aus dem Immobiliensektor beimischen.
Stammdaten
Fondsstruktur
ISIN
Fondswährung
EUR
Fondsbeginn
29.10.2007
Rechnungsjahrende
Depotbank
Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)
Thesaurierend
AT0000A07HD9
Fondsmanagement
31.08.
Oberbank AG
3 Banken-Generali
Vertriebszulassung
AT, DE
WKN Deutschland
A0M6FR
Ausschüttung
Ex-Tag
01.12.2015
KEST-Ausschüttung
Zahlbartag
0,02 EUR
03.12.2015
Aktuelle Fondsdaten
Errechneter Wert
13,43 EUR
Fondsvermögen in Mio
52,26 EUR
Ausgabeaufschlag
4,00%
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem
aktuellen Rechenschaftsbericht.
Historische Wertentwicklung (Brutto)
Wertentwicklung 1 Jahr (%)
seit Jahresbeginn
-2,96%
1 Jahr
-0,88%
3 Jahre p.a.
13,76%
5 Jahre p.a.
10,18%
seit Fondsbeginn p.a.
3,75%
In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische
Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag
in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
Risikoeinstufung
10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer
Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht
übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
www.3bg.at
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Stichtag: 17.08.2016
3 Banken Immo-Strategie
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Gemischter Fonds
Ländergewichtung
Bericht des Fondsmanagements
Immobilienaktien tendierten im Fahrwasser der globalen Berichterstattung fester. Speziell die auf
Grund der "BREXIT"-Abstimmung abgestraften aber im Fonds untergewichteten - britischen Unternehmen vollzogen im Berichtszeitraum einen Rebound; dessen Nachhaltigkeit darf jedoch auf Grund
des eingetrübten Umfelds in Großbritannien hinterfragt werden. Die Bank of England könnte jedoch
kurzfristig wieder für Schwung im Sektor sorgen,
sollte sie Anfang August die Zinsen senken. Grundsätzlich bietet sich auf Grund der weiterhin sehr expansiven Notenbankpolitik ein günstiges Refinanzierungsumfeld; dieses sollte sich - auch nach der Adaptierung der EZB-Politik im Herbst - nicht ändern.
Emittenten (Top 15)
Währungsgewichtung
Klépierre S.A.
7,89%
Vonovia SE
7,88%
Unibail-Rodamco SE
6,96%
Gecina S.A.
5,23%
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz ...
4,96%
Deutsche EuroShop AG
4,89%
Eurocommercial Properties N.V.
4,74%
Wereldhave N.V.
4,41%
Grand City Properties S.A.
4,32%
Icade S.A.
4,29%
Immofinanz AG
4,05%
CA Immobilien Anlagen AG
3,74%
Castellum AB
3,55%
VIB Vermögen AG
2,90%
The British Land Co. PLC
2,67%
in % des Fondsvermögens
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann
der 3 Banken Immo-Strategie auch durch den
Einsatz von entsprechenden Derivaten das angestrebte Anlageziel umsetzen.
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übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
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