Stichtag: 17.08.2016 3 Banken Immo-Strategie 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Immo-Strategie investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilienaktien, wobei österreichischen Immo-Aktien eine besondere Bedeutung zukommt. Der Fonds bietet eine breite Streuung und Abdeckung des europäischen Immo-Segments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Sollten sich Opportunitäten ergeben, kann der Fonds auch Unternehmens- bzw. Wandelanleihen aus dem Immobiliensektor beimischen. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung EUR Fondsbeginn 29.10.2007 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend AT0000A07HD9 Fondsmanagement 31.08. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0M6FR Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,02 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 13,43 EUR Fondsvermögen in Mio 52,26 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -2,96% 1 Jahr -0,88% 3 Jahre p.a. 13,76% 5 Jahre p.a. 10,18% seit Fondsbeginn p.a. 3,75% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 17.08.2016 3 Banken Immo-Strategie 2/2 Gemischter Fonds Ländergewichtung Bericht des Fondsmanagements Immobilienaktien tendierten im Fahrwasser der globalen Berichterstattung fester. Speziell die auf Grund der "BREXIT"-Abstimmung abgestraften aber im Fonds untergewichteten - britischen Unternehmen vollzogen im Berichtszeitraum einen Rebound; dessen Nachhaltigkeit darf jedoch auf Grund des eingetrübten Umfelds in Großbritannien hinterfragt werden. Die Bank of England könnte jedoch kurzfristig wieder für Schwung im Sektor sorgen, sollte sie Anfang August die Zinsen senken. Grundsätzlich bietet sich auf Grund der weiterhin sehr expansiven Notenbankpolitik ein günstiges Refinanzierungsumfeld; dieses sollte sich - auch nach der Adaptierung der EZB-Politik im Herbst - nicht ändern. Emittenten (Top 15) Währungsgewichtung Klépierre S.A. 7,89% Vonovia SE 7,88% Unibail-Rodamco SE 6,96% Gecina S.A. 5,23% WCM Beteiligungs- und Grundbesitz ... 4,96% Deutsche EuroShop AG 4,89% Eurocommercial Properties N.V. 4,74% Wereldhave N.V. 4,41% Grand City Properties S.A. 4,32% Icade S.A. 4,29% Immofinanz AG 4,05% CA Immobilien Anlagen AG 3,74% Castellum AB 3,55% VIB Vermögen AG 2,90% The British Land Co. PLC 2,67% in % des Fondsvermögens Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Immo-Strategie auch durch den Einsatz von entsprechenden Derivaten das angestrebte Anlageziel umsetzen. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
© Copyright 2025 ExpyDoc