Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Aktien-Dachfonds 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Aktien-Dachfonds veranlagt bis zu 100 % in Aktienfonds renommierter in- und ausländischer Fondsgesellschaften. Der Sinn des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie - je nach aktueller Markteinschätzung - auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Auswahl der einzelnen Fonds erfolgt sowohl nach regionalen Gesichtspunkten als auch nach Branchen oder Themen. Zudem finden auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Veranlagungen in Aktien unterschiedlicher Unternehmensgröße (Small-/Mid-/Large-Caps) Berücksichtigung. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Thesaurierend AT0000784830 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.07.1999 Rechnungsjahrende Depotbank Fondsmanagement 30.06. BKS Bank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 577966 Ausschüttung Ex-Tag 01.10.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,00 EUR 05.10.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 15,94 EUR Fondsvermögen in Mio 33,47 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn Wertentwicklung 1 Jahr (%) 1 Jahr 0,95% -7,11% 3 Jahre p.a. 9,49% 5 Jahre p.a. 9,05% 10 Jahre p.a. 3,96% seit Fondsbeginn p.a. 2,81% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Aktien-Dachfonds 2/2 Aktienfonds Assetgewichtung Fondsgewichtung Bericht des Fondsmanagements Ein Berichtsmonat ging zu Ende, der in vielerlei Hinsicht augenfällig war. Die wichtigsten Indizes entwickelten sich positiv; ebenso die Währungsbeiträge von US-Dollar und Yen. Speziell letztere Währung verteuerte sich massiv und belastete in weiterer Folge die Exportwerte. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass die japanische Notenbank ihr QE (quantitative Easing) nicht ausweitete. Ein Hinweis darauf, dass Gelddruckprozesse nicht der Schlüssel zur Lösung der Wachstumsprobleme sein können. Die Gewinnberichtssaison verlief bis dato positiv, was den stark nach unten revidierten Erwartungen geschuldet war. Der Ölpreis vollzog, trotz eines gescheiterten Meetings bezüglich Förderquotenbegrenzung in Doha, einen enormen Rebound, was dazu führte, dass Energie und Rohstoffwerte aktuell die Branchenrankings seit Jahresbeginn anführen. Aus technischem Blickwinkel gehen wir nicht davon aus, dass die All-Time-Highs an der wichtigsten US-Börse, rein durch die Earnings-Season nachhaltig überschritten werden. An unseren hohen Goldminenquoten (ca. 23 Prozent) halten wir weiter fest. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Aktien-Dachfonds hauptsächlich in Anteile an anderen Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at