Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Emerging-Mix 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen-, Länderund Themenfonds aus den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika) investiert. Das Konzept des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Fonds zu kaufen, sondern darin, die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.1999 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend AT0000818489 Fondsmanagement 30.04. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0DJZ7 Ausschüttung Ex-Tag 01.08.2016 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,00 EUR 03.08.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 24,27 EUR Fondsvermögen in Mio 20,74 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -1,02% 1 Jahr -7,23% 3 Jahre p.a. 0,85% 5 Jahre p.a. 1,89% 10 Jahre p.a. 3,30% seit Fondsbeginn p.a. 5,72% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 13.07.2016 3 Banken Emerging-Mix 2/2 Dachfonds Regionengewichtung Bericht des Fondsmanagements Emerging Markets standen im Berichtszeitraum ebenso im Bann des sog. "Brexit-Votums" (Abstimmung über den Austritt von Großbritannien aus der EU) und verzeichneten entsprechende Verwerfungen. Nach dem Entscheid untermauerten die globalen Notenbanken jedoch ihre Bereitschaft, stützend einzugreifen (Zinssenkungen, Bereitstellung von Liquidität), so dass sich die Kapitalmärkte entgegen den Erwartungen relativ rasch stabilisieren konnten. Richtet man den Blick auf die US-Notenbank FED, so zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsschritte ausgepreist wurde. Dieses Faktum schafft deutlich Erleichterungen an den EmergingMarkets, deren Schulden zum Teil in "Hard-Currencies" (US-Dollar) notieren. Der Berichtsmonat wurde indexbezogen mit +4,7 Prozent abgeschlossen; für endgültige Aussagen über die Auswirkungen des britischen Referendums ist es noch zu früh. Fondsgewichtung Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Emerging-Mix hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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