Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Immo-Strategie 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Immo-Strategie investiert schwerpunktmäßig in europäische Immobilienaktien, wobei österreichischen Immo-Aktien eine besondere Bedeutung zukommt. Der Fonds bietet eine breite Streuung und Abdeckung des europäischen Immo-Segments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente bis zur Gänze reduzieren. Sollten sich Opportunitäten ergeben, kann der Fonds auch Unternehmens- bzw. Wandelanleihen aus dem Immobiliensektor beimischen. Stammdaten Fondsstruktur ISIN Fondswährung EUR Fondsbeginn 29.10.2007 Rechnungsjahrende Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Thesaurierend AT0000A07HD9 Fondsmanagement 31.08. Oberbank AG 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A0M6FR Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 KEST-Ausschüttung Zahlbartag 0,02 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert 14,10 EUR Fondsvermögen in Mio 55,22 EUR Ausgabeaufschlag 4,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn 1,87% 1 Jahr 4,13% 3 Jahre p.a. 13,80% 5 Jahre p.a. 8,84% seit Fondsbeginn p.a. 4,45% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 3 Banken Immo-Strategie 2/2 Gemischter Fonds Ländergewichtung Bericht des Fondsmanagements Die extrem lockere Zinspolitik der EZB (diese kauft nun auch Unternehmensanleihen auf) und ein damit verbundenes rekordtiefes Zinsniveau, bietet Immobilienaktiengesellschaften auch weiterhin ein ausgesprochen gutes Refinanzierungsumfeld. Der durchschnittliche Spread zwischen Nettoimmobilienrenditen und Finanzierungskosten liegt in Europa immer noch auf Rekordhoch und ermöglicht den Gesellschaften damit weiterhin für ihre Aktionäre hoch attraktive Renditen zu erwirtschaften. Die für den europäischen Gesamtaktienmarkt besonders belastenden Konjunktursorgen in China und den Emerging Markets stellen für lokal operierende europäische Immobiliengesellschaften zudem kein operatives Problem dar und daraus erklärt sich auch die relative klare Outperformance zum Gesamtmarkt. Emittenten (Top 15) Währungsgewichtung Klépierre S.A. 7,08% Land Securities Group PLC 6,67% Unibail-Rodamco SE 6,50% Vonovia SE 6,41% WCM Beteiligungs- und Grundbesitz ... 5,06% Eurocommercial Properties N.V. 4,95% Gecina S.A. 4,94% The British Land Co. PLC 4,83% Deutsche EuroShop AG 4,78% Wereldhave N.V. 4,08% Grand City Properties S.A. 3,96% Immofinanz AG 3,92% Icade S.A. 3,91% Castellum AB 3,01% VIB Vermögen AG 2,73% in % des Fondsvermögens Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik kann der 3 Banken Immo-Strategie auch durch den Einsatz von entsprechenden Derivaten das angestrebte Anlageziel umsetzen. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at