Stichtag: 28.04.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien aus Teilnehmerländern der europäischen Währungsunion. Blue-Chips sind deutlich übergewichtet, zur Beimischung können auch geringer kapitalisierte Werte herangezogen werden. Der Fonds profitiert aufgrund seiner Ausrichtung von der Dynamik und der Entwicklung der größten europäischen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente auf bis zu 51% reduzieren. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000810528 Fondswährung EUR Fondsbeginn 04.01.1999 Rechnungsjahrende Depotbank 31.12. BKS Bank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 15.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,20 EUR 17.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio. 7,30 EUR 125,80 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -4,07% 1 Jahr -9,40% 3 Jahre p.a. 9,52% 5 Jahre p.a. 5,88% 10 Jahre p.a. 0,81% seit Fondsbeginn p.a. 1,95% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 28.04.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Ländergewichtung Bericht des Fondsmanagements Der 3-Banken Europa Stock Mix hat im März einen großen Sprung nach vorne gemacht. Begünstigt von einem Stimmungsumschwung an den Aktienmärkten gewann der Anteilspreis annähernd fünf Prozent, sodass die seit dem Jahresauftakt 2016 entstandenen Verluste auf 6,82 Prozent abgeschmolzen sind. Zu der Aufholjagd trugen zum einen die starken geldpolitischen Impulse der Europäischen Zentralbank bei; zum anderen hatte der nach strengen Value-Kriterien anlegende Fonds die passenden Titel aus dem starken Finanzsektor übergewichtet, während Gesellschaften aus dem schwächeren Gesundheitssektor gleichzeitig stark untergewichtet waren. In regionaler Hinsicht leisteten Aktien aus Großbritannien, Frankreich und aus der Schweiz die größten Beiträge zur positiven Wertentwicklung. Umschichtungen waren im März nicht erforderlich, da im Vormonat das turnusgemäße Rebalancing stattgefunden hatte. Das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis in Höhe von 1,2, das KursGewinn-Verhältnis von 11,9 und die Dividendenrendite von 4,2% für das Gesamtportfolio unterstreichen die wertorientierte Anlagephilosophie des Fonds. Einzeltitel (Top 15) CAP GEMINI INH. 3,19% DEUTSCHE POST AG NA O.N. 3,08% ENEL S.P.A. 3,07% ROYAL DUTCH SHELL A 3,06% SANOFI SA INHABER 3,05% AKZO NOBEL 3,05% DELHAIZE GRP P.S. 3,05% SIEMENS AG NA 3,05% BNP PARIBAS INH. 3,03% BASF SE NA O.N. 3,03% SCHNEIDER ELEC. INH. 3,01% INTESA SANPAOLO 3,01% KON. KPN NV 3,01% ALLIANZ SE VNA O.N. 3,01% AMADEUS IT HLDG 3,00% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at