Stichtag: 22.06.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien aus Teilnehmerländern der europäischen Währungsunion. Blue-Chips sind deutlich übergewichtet, zur Beimischung können auch geringer kapitalisierte Werte herangezogen werden. Der Fonds profitiert aufgrund seiner Ausrichtung von der Dynamik und der Entwicklung der größten europäischen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente auf bis zu 51% reduzieren. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000810528 Fondswährung EUR Fondsbeginn 04.01.1999 Rechnungsjahrende Depotbank 31.12. BKS Bank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 15.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,20 EUR 17.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 7,02 EUR 121,42 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -7,75% 1 Jahr -7,63% 3 Jahre p.a. 9,40% 5 Jahre p.a. 5,87% 10 Jahre p.a. 1,63% seit Fondsbeginn p.a. 1,71% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 22.06.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Bericht des Fondsmanagements Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten für Anleger im Mai zufriedenstellende Zugewinne, die jedoch mittelfristig nur eine Korrektur der vorgehenden Kursverluste darstellt. Der Trotz der amerikanischen Börsen, die bereits die Höchststände testen, kann sich der europäische Markt nicht entscheiden die Bewegung nach oben mitzumachen. Institutionelle Anleger sind aktuell immer noch verunsichert, da die makroökonomischen Zahlen keinen eindeutigen Trend vorgeben. Die Zahlen aus China sind weiterhin gemischt und drücken auf die Stimmung. Positive Impulse kommen vom Ölpreis, der mit einem Niveau von ca 50 USD Unterstützung bietet. Wegen fehlender Impulse von den Notenbanken konzentrieren sich die Anleger auf technische Signale und warten deshalb auf die Bildung eines neuen Trends. Einzeltitel (Top 15) Ländergewichtung SAFRAN INH. 3,09% GENERALI 3,07% CONTINENTAL AG O.N. 3,07% FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 3,07% BASF SE NA O.N. 3,05% ENEL S.P.A. 3,05% DEUTSCHE POST AG NA O.N. 3,04% INTESA SANPAOLO 3,04% SANOFI SA INHABER 3,04% AXA S.A. INH. 3,03% ROYAL DUTCH SHELL A 3,03% UNILEVER CVA 3,03% SAP SE O.N. 3,02% KONINKL. PHILIPS 3,02% BNP PARIBAS INH. 3,02% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at