Fonds-Datenblatt | HypovereinsBank

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Fonds-Datenblatt
F&C HVB-STIFTUNGSFONDS A EUR DIS
Falcon Private Bank Ltd.
WKN
ISIN
FONDSTYP
Stand: 23. Januar 2017
RÜCKNAHMEPREIS
HANDELSPLATZ
694013 LU0132935627 Gemischte Fonds 902,96 EUR (19.01.2017)
WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG VL-FÄHIG
außerbörslich KAG EUR
Ja
Nein
STRATEGIE
STAMMDATEN
Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in einem breiten Spektrum globaler Anlagen,
darunter Aktien (Stammaktien von Unternehmen), Schuldtitel (mit fester und variabler
Verzinsung) und alternative Anlagen wie beispielsweise Aktienderivate (Anlagevertrag
zwischen dem Fonds und einer Gegenpartei, dessen Wert von einer oder mehreren
zugrunde liegenden Aktien abgeleitet wird) umzusetzen.
Fondstyp
Gemischte Fonds
Anlageschwerpunkt
Gemischte Fonds
Europa
PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE
Fondsvolumen
185,30 Mio. EUR
(Stand 30.11.2016)
Auflagedatum
25.07.2001
Fondsmanager
Multi-Strategy Team
Domizil des Fonds
Luxemburg
Geschäftsjahresende
30.09.
Mindestanlagesumme
2.500,00 EUR
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Letzte
Ausschüttungen
20,95 EUR (12.01.2017)
20,95 EUR (13.07.2016)
29,35 EUR (13.01.2016)
KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG
(AKTUELL)
Kaufprovision
Ausweis nach BVI-Methode
BITTE BEACHTEN SIE
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige
Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen
steigen oder fallen.
Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese
berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich
Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken.
Modellrechnung für
die praxistypische Haltedauer 5 Jahre:
in %
Anlagebetrag
zzgl. Provisionen für Kauf
Verwaltungsvergütung
1,25% p.a.
Depotbankvergütung
0,50% p.a.
Total Expense Ratio
(TER)
Laufende Kosten
TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN
5,00% für die HVB
1,52% p.a.
(Stand 30.06.2010)
Kostenpauschale:
Siehe Wesentliche
Anlegerinformationen
(Stand 12.02.2016)
Bestandsprovision
in EUR
1.000 EUR
5,00%
50,00 EUR
Performance vor Kosten
+16,25%
162,50 EUR
Performance nach Kosten
+10,71%
112,46 EUR
Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für
die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet.
0,75 %-Punkte p.a.
aus den Laufenden
Kosten für die HVB
BRANCHENSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
WÄHRUNGSSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
LAUFZEITSTRUKTUR
Keine Daten verfügbar
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PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
BONITÄTSSTRUKTUR
1J
3J
5J
10J
seit
Auflage
Performance in %
1,81%
5,08%
16,25%
23,03%
62,19%
Volatilität p.a.
3,79%
4,23%
4,38%
6,05%
5,90%
Sharpe Ratio
0,46
-0,73
-0,30
-6,59
-8,20
Zeitraum
Keine Daten verfügbar
MORNINGSTAR RATING
Morningstar Rating ™
Morningstar Analyst Rating Logo ™
n.a.
Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt,
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen
Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des
Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung
sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und
Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter
http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm.
INSTRUMENTE (Stand 30.12.2016)
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die
Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des
Fondsvermögens übersteigen.
Typ
Anteil
Anleihen
31,60%
Aktien
17,90%
Alternative Investments
14,30%
GRÖSSTE POSITIONEN
LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.12.2016)
Keine Daten verfügbar
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in
% des Fondsvolumens).
Land
Anteil
Emerging Markets
10,50%
USA
8,10%
Europa
5,30%
Japan
2,00%
Großbritannien
1,50%
Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird
davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind
kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich
steigen oder fallen lassen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung
durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche
Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle
HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.
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Fondsgesellschaft
Falcon Private Bank Ltd., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zuerich, Schweiz, Telefon +41 44 227 55 55, [email protected],
http://www.falconpb.com/de
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Quelle: Interactive Data Managed Solutions AG, Fondsgesellschaften, HVB, WM-Datenservice
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