Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer Investmentphilosophie 17.08.2016 Fonds Grafik Die Aktienauswahl erfolgt auf der Basis eines Value Ansatzes. Hierunter versteht man Aktien, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein Kurspotential aufweisen. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie) und werden unter der Berücksichtigung von Ertragsstärke, Liquidität und Marktstellung (ELM) selektiert. Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking, frei von der Benchmark, betrieben wird. 140 % 130 % 120 % 110 % Fondspreisdaten 100 % Preisberechnung Täglich Ausgabe-/Rücknahmepreis 141,29 EUR / 134,56 EUR (17.08.2016) Zwischengewinn: 3,42 EUR 90 % 80 % 2008 Stammdaten Fondsname Vergleichsindex: ISIN / WKN Fondstyp: Mindestanlage: Sparplanfähig Risikoklasse (gemäß KIID): Gewinnverwendung Fondswährung Fondsvolumen Auflagedatum KAG Fondsmanager Vertriebsstelle Depotbank Fondsdomizil Vertriebszulassung Geschäftsjahr Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer 40% JPM Global Aggregate Bond Index / 60% MSCI World LU0334293981 / A0M80B UCITS | FCP keine Ja (ab EUR 100,- für Namensanteile) 4 ausschüttend EUR 37,55 Mio. (17.08.2016) 03.03.2008 Wallberg Invest S.A. ACATIS Investment GmbH ACATIS Investment GmbH DZ PRIVATBANK S.A. Luxemburg AT, DE, LU 01.10. - 30.09. Fondskosten Laufende Kosten (gemäß KIID): Performance Fee unter bestimmten Bedingungen 2,46 % Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 % Vermögensaufteilung Stammaktien Rentenfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt Aktienfonds mit internationalem Anlageschwerpunkt Mischfonds Kasse Handelswährung EUR USD DKK NOK HKD (Stand: 29.07.2016) 22,84% 15,01% 13,80% 9,61% 6,38% (Stand: 29.07.2016) 49,24% 31,46% 3,12% 2,85% 2,31% Top Holdings CS MMF (Lux) Euro Aberdeen P iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EARTH GOLD FUND MODULOR-MODULOR DEEP VALUE Nomura Real Return Fonds Ländergewichtung Luxemburg USA Deutschland Irland Hongkong 2010 2012 2014 2016 Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer Performance (17.08.2016) 1 Monate 3 Monat 0,42% 4,81% YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage 4,02% 0,73% 18,07% 33,94% 35,29% 17.08.1117.08.12 17.08.1217.08.13 17.08.1317.08.14 17.08.1417.08.15 17.08.1517.08.16 8,35% 4,71% 10,34% 6,23% 0,73% Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die DZ PRIVATBANK S.A.. Die WALLBERG Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten. Monatskommentar (Juli 2016) Die Märkte haben die Risiken um den Austritt der UK aus der EU zunächst gut verdaut. Das britische Pfund verzeichnete keine weitere Schwäche und englische Aktien legten deutlich zu. Möglicherweise wird Großbritannien die Unternehmenssteuern senken. Die Terrorakte in Deutschland und Frankreich haben für Verunsicherung gesorgt, konnten aber den Aktienmarkt bisher nicht beeinflussen. Allerdings stiegen europäische Aktien weniger als die amerikanischen Pendants. Der Fonds gewann im Berichtsmonat 3,6%, der Vergleichsindex verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Anstieg um 2,2%. Im Aktiensegment haben wir den englischen Vermieter von Stromgeneratoren Aggreko gekauft. Zudem nahmen wir den US-Krankenversicherer Humana nach der starken Kurskorrektur neu auf. Auf Länder und Branchenebene erhöhten wir durch Fondskäufe das Gewicht bei indischen Aktien und europäischen Versorgern. Die Investments im Edelmetallbereich trugen erneut am meisten zur Gesamtperformance bei. Die Gewinner im Juli: Earth Gold Fund (+20,1%), Silver Wheaton (+19,0%), Nestor Australien Fonds (+15,6%). Verluste verzeichneten Swatch. (Stand: 29.07.2016) 4,56% 3,86% 3,68% 2,97% Branchengewichtung Sonstiges Diversifizierte FinanzRoh-, Hilfs- & BetriebssBanken Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissen- (Stand: 29.07.2016) 47,78% 16,98% 5,22% 5,02% 3,50% 2,88% (Stand: 29.07.2016) 41,62% 19,95% 15,48% 7,47% 2,06% Kennzahlen seit Auflage Volatilität Sharpe Ratio +7,47 % 0,38 Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Der Fonds darf, sowohl direkt als auch indirekt, nicht an eine oder zu Gunsten einer US-Person übertragen, angeboten oder verkauft werden. Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei der Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A. (www.wallberg.eu) sowie bei ihrer Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.(www.dz-privatbank.com) und bei der Vertriebsstelle Acatis Investment GmbH (www.acatis.de) * Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der eventuelle dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsinitiator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können Wallberg Invest S.A. - 54, rue de Cessange - 1320 Luxembourg - Tel. +352 27 35 72 - Fax +352 27 35 72 - 90
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