Monatsbericht - ACATIS Research GmbH

Aktienfonds Global
ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL (EUR)
STAND: 31.03.2017
Aktienfonds Global, offensiv, nachhaltig
MARKTKOMMENTAR
PERFORMANCE VS. INDEX MSCI VALUE EUROPA / MSCI WELT
Obwohl es erste Anzeichen gibt, dass US-Präsident Trump trotz einer breiten republikanischen Mehrheit im Kongress und Senat nicht alle seine Wahlversprechen wird widerstandslos durchbringen können, stiegen die Kurse an den internationalen Aktienmärkten erneut. Der Vergleichsindex legte im März um 0,2% zu,
der Fonds verzeichnete einen Anstieg um 1,1%. Beste Titel im März waren Nemetschek, Coach und Coca-Cola European Partners. Coach profitierte von
Übernahmegerüchten. Coach wird ein Interesse an dem zum Verkauf angebotenen Wettbewerber Kate Spade nachgesagt, gleichzeitig soll die französische Kering ein Auge auf Coach geworfen haben. Nemetschek gab einen positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr mit zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und
Gewinn sowie einer Erhöhung der Dividende um 30%. Weniger erfreulich verlief
die Kursentwicklung bei Metro Bank, Nike und Daito Trust Construction. Während Metro Bank unter Gewinnmitnahmen litt, enttäuschte Nike mit seinem
Ausblick für das kommende Geschäftsjahr. Im Berichtsmonat haben wir Christian
Hansen neu in den Fonds gekauft, und von Aggreko haben wir uns getrennt.
ANLAGEZIEL UND –PHILOSOPHIE
150%
100%
06/04
06/06
06/08
06/10
ACATIS Fair Value Aktien Global (EUR)
MSCI Value Europa
06/12
06/14
06/16
MSCI Welt EUR
PERFORMANCE AM STICHTAG*
Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert hauptsächlich in Aktien von
internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung
tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des
Ethikgedankens (insbesondere Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale
und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt
werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.
PRODUKTDATEN
200%
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
TOP 10 POSITIONEN
Jan Feb
1,1
3,4
-6,1 -1,0
3,9
7,2
0,1
2,9
3,6
3,9
5,9
1,5
-0,3
1,6
0,6 -0,5
-8,0 -10,8
-8,2
2,0
Mrz
1,1
3,2
3,9
0,3
3,3
1,9
-1,6
3,6
20,7
-5,5
Apr
Mai
Jun
-1,9
-1,0
2,2
0,6
-1,4
-0,5
0,3
16,4
5,0
3,3
1,5
2,3
1,4
-2,7
-0,7
-5,9
9,9
-0,2
-3,5
-4,4
-0,2
-2,4
1,8
-3,6
-0,1
-2,2
-7,2
Jul
Aug
5,7
0,7
1,2 -5,4
-4,0
3,7
1,7 -1,3
3,4
1,4
-2,9 -10,0
3,7 -2,4
4,3 10,4
-9,2
2,7
Sep
Okt
Nov
Dez
-1,3
0,5
-2,5
5,5
-1,1 -0,4
2,5
1,7
0,2 -1,3
-4,1
5,0
2,7
2,3
2,6 -2,6
-5,2 -16,4
0,6
4,0
3,9
2,3
-0,7
-2,2
0,7
2,3
-6,8
1,1
-3,5
1,3
-0,8
1,5
0,9
5,3
-0,7
3,9
Jahr Index
5,7
4,4
0,9
8,5
9,7
8,3
11,4 17,2
17,7 18,7
11,7 11,4
-17,6 -4,5
10,2
1,1
44,8 28,9
-38,4 -49,2
* alle Angaben in Prozent
Grenke
5,4%
WKN
964894 (Kl.P)
A2ABBX (Kl.I)
A2AG66(Kl.V)
Nike
4,8%
LI0017502381 (Kl P)
LI0253998061 (Kl.I)
LI0321177912(Kl.V)
W.R. Berkley
4,7%
ISIN
L'Occitane International
4,4%
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Burberry Group
4,3%
Anlagekategorie
Aktien global
Alphabet
4,1%
Benchmark
MSCI Welt
Metro Bank
4,0%
Währung
EUR
Visa
3,9%
Fondsvermögen
51,5 Mio. EUR
BMW
3,8%
3,5%
Rücknahmepreis
201,77 EUR (Kl.P)
1.125,77 EUR (Kl.I)
1.114,62 EUR (Kl.V)
Priceline
Manager
ACATIS Investment
Anlageberater für
Nachhaltigkeit
ACATIS Fair Value, CH
Fondsgesellschaft
IFM Independent Fund
Management AG, FL
Domizil
Liechtenstein
Verwahrstelle
Kaiser Partner
Privatbank AG
Auflagedatum
10.05.2004 (Kl.P)
12.01.2016 (Kl.I)
19.04.2016 (Kl.V)
Geschäftsjahresende
31.12.
Ausgabeaufschlag
5% (Kl.P)
Mindestanlage
1 Anteil (Kl.P)
250.000 EUR (Kl.I)
5.000.000 EUR (Kl.V)
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
zuzüglich Perf. Fee
2,32% p.a. (Kl.P)
1,75% p.a. (Kl.I)
1,65% p.a. (Kl.V)
Vertriebszulassung
D, A, CH, FL
Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Notenstein La Roche
Privatbank AG
Zahlstelle in der Schweiz
Private Banker Beste Fondsboutique 2016
Performance
seit
Auflage
103,6%
ann. Perf Performance Performance Performance
seit
5 Jahre
3 Jahre
1 Jahr
Auflage
5,7%
56,4%
26,0%
11,0%
Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis
Volatilität
5 Jahre
9,6%
Volatilität
3 Jahre
Volatilität
1 Jahr
11,2%
8,6%
Quelle: Bloomberg, ACATIS Research
PERFORMANCE VS. INDEX MSCI VALUE EUROPA / MSCI WELT
50
0
AUSZEICHNUNGEN
-50
2008
2009
2010
2011
2012
ACATIS Fair Value Aktien Global (EUR)
2013
2014
2015
2016
2017
MSCI Value Europa / MSCI Welt EUR
ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN
USA 44,3%
Deutschland 21,7%
Großbritannien 13,6%
Luxemburg 4,4%
MB-AEE-D-V9356-2017-03-31
Japan 3,1%
Schweiz 2,4%
Dänemark 1,8%
Sonstige 0,1%
Kasse 8,6%
(Alle Angaben beziehen sich auf die Grafiken der Klasse P)
Lipper Leader
Europäischer Transparenzkodex
FNG Siegel
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Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres– und Jahresbericht sowie das „KID“ sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Investment GmbH. Die ACATIS Investment GmbH wird von der
BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 6. April 2017, 12:00 MESZ
ACATIS Investment GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: [email protected], Info: www.acatis.de

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