ACATIS ELM Konzept 01.06.2016 Factsheet

Acatis Champions Select - ACATIS ELM Konzept
Investmentphilosophie ¹
08.06.2016
Fonds Grafik
Ziel des Acatis ELM Konzept ist es, eine deutlich positive Rendite unabhängig von Marktbewegungen zu erzielen. Diese Rendite soll bei möglichst sehr geringer Volatilität erreicht werden. Das Fondsvermögen wird
in ausgewählte Aktien investiert (direkt oder über Discountzertifikate). Der
Aktienauswahl sowie der Auswahl der Basiswerte für die Discountzertifikate liegt ein mehrstufiger Investmentprozess zugrunde. Des Weiteren investiert der Fonds in Anleihen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking betrieben wird. Vorbild ist die Value-Strategie von Warren Buffett. Abgerundet wird das Portfolio von Absicherungselementen z. B. Reverse Bonus Zertifikate, die auch bei moderat steigenden Märkten einen positiven Ergebnisbeitrag liefern.
¹
120 %
115 %
110 %
105 %
100 %
95 %
90 %
85 %
Fondspreisdaten
80 %
Preisberechnung:
Täglich
Ausgabe-/Rücknahmepreis:
125,27 EUR / 121,62 EUR (08.06.2016)
75 %
2008
Acatis Champions Select - ACATIS
ELM Konzept
Mischfonds
LU0280778662 / A0LGV7
keine
keine
3
ausschüttend
EUR
113,60 Mio. (08. Jun 2016)
02.04.2007
Wallberg Invest S.A.
ACATIS Investment GmbH
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxemburg
AT, DE, LU
01.10. - 30.09.
Laufende Kosten (gemäß KIID):
Performance Fee unter bestimmten Bedingungen
Ausgabeaufschlag:
VOSSLOH
Leifheit AG
Hochdorf Holding AG
WÜSTENROT - WÜRTTEMBERGISCHE
BIJOU BRIGITTE
Top Länder
Deutschland
Schweiz
Luxemburg
USA
Finnland
2016
¹ Zum 01.Januar 2009 erfolgte eine Umstellung der Anlagestrategie.
Performance 08.06.2016 (ab 01.01.2009) ²
1 Monat
0,50
3 Monate
2,02
2016
0,57
YTD
0,57
1 Jahr
2,25
3 Jahre
14,13
2015
7,31
5 Jahre
31,10
Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäss BVI-Methode. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme
der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die DZ PRIVATBANK S.A.. Die WALLBERG Invest S.A. übernimmt keinerlei
Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.
Monatskommentar (April 2016)
Mit einem Wertzuwachs von +1% konnte der Fonds erstmalig in diesem
Jahr in positives Terrain vorstoßen. Vor allem auf der Aktienseite gab es
viele positive Ausreißer. So konnten die Titel von Eurokai, msg life, Invision
und Helma Kursgewinne zwischen 12% und 17% realisieren. Auf der Verliererseite gab der Kurs der W&W Aktie mit -9% am stärksten nach. Einen
Grund dafür kennen wir nicht. Wir rechnen sogar damit, dass das Unternehmen starke Q1 Zahlen präsentieren kann. Die Aktienquote beträgt Ende
April gut 40%. Auch unsere am Jahresanfang gekauften Discountzertifikate
entwickeln sich durchgängig positiv. Aktuell hält der Fonds 6 Discountzertifikate auf Einzeltitel mit einer Gesamtgewichtung von 9,4%. Getrennt haben
wir uns im April von der Kontron Aktie. Nachdem wir im März 4 Aktien neu
in den Fonds aufgenommen hatten, gab es nun im April keine Neuzugänge.
Fondskosten
Top Holdings
2014
2,24 %
bis zu 3,00 %
(Stand: 29.04.2016)
3,51%
3,31%
2,91%
2,70%
Top Branchen
Banken
Investitionsgüter
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Transportwesen
Diversifizierte Finanzdienste
(Stand: 29.04.2016)
11,39%
7,15%
6,94%
6,64%
5,75%
2,34%
(Stand: 29.04.2016)
46,43%
3,99%
2,01%
1,86%
1,78%
Laufzeiten
mehr als 7 Jahre
bis 1 Jahr
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
(Stand: 29.04.2016)
31,79%
25,96%
22,33%
19,91%
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der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können. ² Die Darstellung der Performancezahlen datieren seit 01.Januar 2009 und zeigen den Verlauf des Fonds seit der Umstellung der Anlagestrategie.
Wallberg Invest S.A. - 54, rue de Cessange - 1320 Luxembourg - Tel. +352 27 35 72 - Fax +352 27 35 72 - 90
Dieses Factsheet finden Sie auch tagesaktuell unter www.wallberg.eu.
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Risikoklasse (laut KIID):
Gewinnverwendung:
Fondswährung:
Fondsvolumen:
Auflagedatum:
KVG:
Fondsmanager:
Verwahrstelle:
Fondsdomizil:
Vertriebszulassung:
Geschäftsjahr:
2012
Acatis Champions Select - ACATIS ELM Konzept
Stammdaten
Fondsname:
2010

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