Schroder International Selection Fund Swiss Equity

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Swiss Equity
A Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
18. Dezember 1995
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Fondsvolumen (Millionen)
CHF 203,8
Risikohinweise
Anteilspreis zum Monatsende (CHF)
38,14
Anlagen in Wertpapieren unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko. Dieser
Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die
Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.
Anzahl der Bestände
43
Wertentwicklungs-Analyse
Vergleichsindex
Swiss Performance Index
Jährliche Wertentwicklung (%)
Fondsmanager
Daniel Lenz
2,5
8,6
24,1
19,7
-14,0
2,7
13,0
24,6
17,7
-7,7
25,0
20,0
15,0
Volatilität p.a. (%)
15,1
15,7
10,0
Alpha (%)
-0,7
---
5,0
0,9
---
0,0
-0,3
---
-5,0
Sharpe Ratio
0,3
0,4
-10,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,1
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
Finanzkennzahlen
Vergleichsindex
2,1
2,4
KGV
19,9
22,0
KGV-Prognose
17,2
18,1
Eigenkapitalrendite (%)
14,6
16,7
Dividendenrendite 1 J. (%)
3,1
3,3
Gewinnwachstum 3 J. (%)
11,9
5,5
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Swiss-Equity-A-Acc-FMR-DEDE
2011
Vergleichsindex
Vergleichsindex
Fonds
2012
Fonds
Fonds
Kurs / Buchwert
2013
30,0
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Information Ratio
2014
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Verwaltet/en den Fonds seit
01. Januar 2008
Beta
2015
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Swiss Equity
Bestandsanalyse
Die zehn größten Bestände
Sektor
% NIW
1. Nestle
Konsumgüter
9,8
2. Novartis
Gesundheitswesen
9,6
3. Roche Holding
Gesundheitswesen
9,5
4. Syngenta
Werkstoffe
4,7
5. UBS Group
Finanzen
4,2
6. Cie Financiere Richemont
Konsumgüter
3,5
7. Logitech International
Technologie
3,4
8. Actelion
Gesundheitswesen
3,3
9. Swisscom
Telekommunikation
2,8
10. Zurich Insurance Group
Finanzen
2,6
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Logitech International
3,2 Nestle
Forbo Holdings
2,0 Novartis
Swiss Life Holding
1,8 Roche Holding
Swisscom
1,8 LafargeHolcim
Actelion
1,8 ABB
Portfoliostruktur (%)
0,8
-1,5 2.000 bis <5.000 Mio.
5.000 Mio. und mehr
17,6
8,7
69,6
35,5
21,8
16,8
Finanzen
Vergleichsindex
18,6
13,5
Industrie
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
18,1
Konsumgüter
25,8
Werkstoffe
4,7
5,0
Telekommunikation
4,3
1,2
Technologie
4,2
1,1
Konsumdienstleistungen
Versorger
Liquide Mittel
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
3,2
-4,8 500 bis <1.000 Mio.
-1,8 1.000 bis <2.000 Mio.
24,2
Fonds
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
(%)
Sektor
Gesundheitswesen
Informationen
(%) Aufteilung nach
-10,7 Marktkapitalisierung
-7,8 <500 Mio.
53,5
1,1
1,1
0,0
0,1
2,9
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHSWAA:LX
LU0106244287.LUF
LU0106244287
933411
CHF
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHSWAI:LX
LU0063575806.LUF
LU0063575806
986247
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,67 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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