Schroder International Selection Fund Global

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Demographic Opportunities
A Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
23. November 2010
Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren weltweiter Emittenten,
die von den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen demografischer Trends der globalen Wirtschaft und globaler
Unternehmen profitieren, beispielsweise einer alternden Bevölkerung und neuer Verbraucher- und Industrietrends.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 38,4
Risikohinweise
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
146,88
Es gibt keine Kapitalgarantie. Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter
Umständen nicht gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die
Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ beeinflusst. Der Fonds wird während eines
Abwärtszyklus nicht gegen das Marktrisiko abgesichert. Der Wert des Fonds wird sich ähnlich wie die Märkte
entwickeln. Schwellenländer unterliegen im Allgemeinen einem größeren politischen, rechtlichen, operativen und
Kontrahenten-Risiko. Änderungen der politischen, rechtlichen, ökonomischen oder steuerlichen Lage in China
könnten dem Fonds Verluste oder höhere Kosten verursachen.
Anzahl der Bestände
55
Vergleichsindex
MSCI AC World TR Net
Wertentwicklungs-Analyse
Fondsmanager
Charles Somers
Jährliche Wertentwicklung (%)
Verwaltet/en den Fonds seit
23. November 2010
Vergleichsindex
Risikokennzahlen über 3 Jahre
25,0
Fonds
Vergleichsindex
12,5
12,4
Alpha (%)
0,4
---
Beta
0,9
---
2011
22,9
-10,7
-2,4
4,2
22,8
16,1
-7,3
10,0
---
5,0
0,4
0,4
0,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
3,9
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
Finanzkennzahlen
Kurs / Buchwert
2012
25,2
15,0
-0,1
Fonds
2013
-0,5
20,0
Sharpe Ratio
Information Ratio
2014
1,5
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Fonds
Volatilität p.a. (%)
2015
Vergleichsindex
2,8
2,1
KGV
22,4
19,9
KGV-Prognose
17,6
17,2
Eigenkapitalrendite (%)
15,6
16,6
Dividendenrendite 1 J. (%)
1,5
2,5
Gewinnwachstum 3 J. (%)
9,4
11,3
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
-5,0
-10,0
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Mit Wirkung vom 1. Februar 2011 hat der Schroder ISF Global Demographics & Wealth Dynamics den Namen
geändert. Der neue Name des Fonds lautet Schroder ISF Global Demographic Opportunities.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Demographic-Opportunities-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Demographic Opportunities
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Sektor
% NIW
1. Alphabet
Informationstechnologie
4,6
2. GEA Group
Industrie
3,2
3. Citigroup
Finanzen
3,1
4. Mohawk Industries
Gebrauchsgüter
2,7
5. Telefonica Brasil
Telekommunikation
2,4
6. Tencent Holdings
Informationstechnologie
2,4
7. Amgen
Gesundheitswesen
2,3
8. Celgene
Gesundheitswesen
2,3
9. Kubota
Industrie
2,3
10. Teva Pharmaceutical Industries
Gesundheitswesen
2,3
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Alphabet
3,4 Apple
GEA Group
3,1 Microsoft
Citigroup
2,8 Exxon Mobil
Mohawk Industries
(%) Aufteilung nach
-1,6 Marktkapitalisierung
(%)
-1,1 <500 Mio.
-1,0 500 bis <1.000 Mio.
2,6 Johnson & Johnson
Telefonica Brasil
27,6
2,4 Amazon.com
0,0
0,0
-0,9 1.000 bis <2.000 Mio.
-0,8 2.000 bis <5.000 Mio.
5,5
12,3
5.000 Mio. und mehr
80,9
Nicht klassifiziert
Portfoliostruktur (%)
Sektor
Region
23,2
Gesundheitswesen
Fonds
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
19,8
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Großbritannien
Pazifik o. Japan
0,0
6,6
0,0
5,0
0,0
Derivate
Liquide Mittel
0,0
7,6
7,8
5,1
4,1
Andere
0,0
0,0
Derivate
0,0
0,0
Liquide Mittel
3,5
0,0
0,0
11,8
6,3
Japan
5,0
3,9
Telekommunikation
15,3
14,9
Europa o. GB/Naher Osten
13,6
12,4
9,9
10,6
9,5
15,4
Informationstechnologie
Informationen
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
15,9
Massenkonsumgüter
Versorger
19,7
10,5
Schwellenländer
10,4
Gebrauchsgüter
Werkstoffe
56,3
18,8
Finanzen
Energie
36,3
Amerika
12,4
Industrie
Vergleichsindex
1,3
4,1
0,0
4,1
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGDWDAA:LX
LU0557290698.LUF
LU0557290698
A1C8YU
USD
Täglich (13:00 CET)
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,94 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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