Schroder International Selection Fund Global Gold

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
www.schroders.at
Schroder International Selection Fund
Global Gold
A Acc Anteile
Auflage des Fonds
29. Juni 2016
Fondsvolumen (Millionen)
USD 127,5
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
111,56
Vergleichsindex
FTSE Gold Mines
Fondsmanager
James Luke & Mark Lacey
Verwaltet/en den Fonds seit
29. Juni 2016
Am 29.06.2016 wurde der Schroder AS Gold and Precious Metals Fund mit dem Schroder ISF Global Gold Fund
verschmolzen.
Anlageziel und -politik
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen.
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und
aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Er wird auch über
zulässige Anlagen (wie in der Definition der "alternativen Anlageklassen" in Anhang III dieses Verkaufsprospekts
beschrieben) und zulässige übertragbare Gold- und sonstige Edelmetallwertpapiere in Gold und sonstige
Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seiner Bestände in Barmitteln, Einlagen und
Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen
eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen.
Risikohinweise
Der Kontrahent aus einem Derivat oder einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung oder einem synthetischen
Finanzprodukt könnte unfähig sein, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen, was dem Fonds
einen Teil- oder Gesamtverlust verursachen könnte. Der Ausfall einer Depotstelle oder eines Emittenten von
Geldmarktinstrumenten kann zu Verlusten führen. Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen
aufweisen. Durch Änderungen der Wechselkurse können dem Fonds Verluste entstehen. Ein Derivat kann sich
anders entwickeln als erwartet und Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten.
Schwellenmärkte und insbesondere Frontiermärkte sind im Allgemeinen grösseren politischen, rechtlichen,
gegenparteibezogenen und operationellen Risiken ausgesetzt. Aktienkurse schwanken täglich auf der Grundlage
vieler Faktoren, zu denen allgemeine, Wirtschafts-, Branchen- und Unternehmensnachrichten gehören. Bei
steigenden Zinssätzen fallen im Allgemeinen die Preise von Anleihen. In schwierigen Marktlagen kann der Fonds
ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die
Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.
Ausfälle bei Dienstleistern können Störungen der Geschäftsabläufe oder Verluste verursachen.
Wertentwicklungs-Analyse
In Übereinstimmung mit der Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) können die
Wertentwicklungszahlen dieses Fonds, der jünger als ein Jahr ist, nicht angegeben werden.
http://SISF-Global-Gold-A-Acc-FMR-ATDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Gold
Bestandsanalyse
Die fünf größten Bestände
% NIW
1. Newmont Mining Corporation
9,8
2. Goldcorp
9,0
3. Barrick Gold
8,3
4. Newcrest Mining
6,3
5. AngloGold Ashanti
6,0
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Investment Wertpapier-Struktur
Derzeitige Portfolio-Struktur
96,2
Quelle: Schroders
39,3
Aktien
97,2
Edelmetalle
2,9
2,9
Liquide Mittel
Liquide Mittel
1,0
ETFs
Informationen
Schroder Investment Management Limited
London EC2V 7QA
United Kingdom
United Kingdom
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHGGAA:LX
LU1223082196.LUF
LU1223082196
A2AJQD
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHGGAI:LX
LU1223082519.LUF
LU1223082519
A2AJQH
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,99 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft"), eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts,
sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen
werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder
Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen
Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt
ausführlicher beschrieben warden.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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