November 2015 Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 30. Oktober 2015 www.schroders.ch Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond A Acc Anteile Auflage des Fonds 19. Dezember 2014 Fondsvolumen (Millionen) USD 99,9 Anteilspreis zum Monatsende (USD) 106,35 Anzahl der Bestände 59 Vergleichsindex Thomson Reuters Global Focus Investment Grade USD Hedged Fondsmanager Peter Reinmuth Verwaltet/en den Fonds seit 19. Dezember 2014 http://SISF-Global-Conservative-Convertible-Bond-A-Acc-FMR-CHDE Anlageziel und -politik Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen. Risikohinweise Es gibt keine Kapitalgarantie. Wertpapiere mit geringer Bonität bieten in der Regel eine höhere Rendite als Wertpapiere mit einer besseren Bewertung, unterliegen jedoch größeren Markt-, Kredit- und Ausfallrisiken. Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zins- oder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter Umständen nicht gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ beeinflusst. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt. Unter Umständen können Positionen in einem oder mehreren Unternehmen nicht schnell genug verkauft werden, um bei extremen Marktbedingungen Rücknahmeanträge unmittelbar erfüllen zu können. Wertentwicklungs-Analyse In Übereinstimmung mit der Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) können die Wertentwicklungszahlen dieses Fonds, der jünger als ein Jahr ist, nicht angegeben werden. Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich, Schweiz Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond Die zehn größten Bestände Bestandsanalyse Sektor % NIW 1. America Movil 0% 28/05/2020 Telekommunikation 6,1 2. Siemens 1.65% 16/08/2019 Industrie 4,4 3. Illumina 0% 15/06/2019 Gesundheitswesen 3,8 4. Red Hat 0.25% 01/10/2019 Informationstechnologie 3,8 5. DP World 1.75% 19/06/2024 Industrie 3,7 6. Eni 0.625% 18/01/2016 Energie 3,7 7. Priceline Group 0.9% 15/09/2021 Gebrauchsgüter 3,5 8. Priceline Group 0.35% 15/06/2020 Gebrauchsgüter 3,3 9. Newmont Mining 1.625% 15/07/2017 Werkstoffe 3,0 10. STMicroelectronics 0% 03/07/2019 Informationstechnologie 2,9 Gesamt Portfoliostruktur (%) Sektor Land 18,6 Finanzen Quelle: Schroders 3,3 Singapur 3,1 China 2,9 2,4 Belgien 1,9 Südafrika 1,8 Andere Länder 1,9 Derivate 1,1 1,1 Liquide Mittel 8,5 3,9 Schweden 3,7 Liquide Mittel Tel.: (+352) 341 342 212 Fax: (+352) 341 342 342 Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. Schweiz 4,6 Massenkonsumgüter 5,0 VAE 6,1 Energie 5,1 Italien 6,5 Telekommunikation 6,1 Mexiko 7,8 Werkstoffe 8,3 Deutschland 11,7 Versorger Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg 10,6 Frankreich Industrie Informationen 10,7 Japan 13,4 Gebrauchsgüter Derivate 26,5 USA 14,6 Informationstechnologie Gesundheitswesen 38,2 8,5 Bloomberg Reuters ISIN Valorennummer Wertpapierkennnummer Fondsbasiswährung Handelsschluss Thesaurierend SIGCCAA:LX LU1148414987.LUF LU1148414987 26259327 A12F29 USD Täglich (13:00 CET) Ausschüttend SIGCCAI:LX LU1148415794.LUF LU1148415794 26259351 A12F3C Laufende Kosten (letzter Stand) 1,55 % Mindestanlagebetrag EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den Mindestzeichnungsbetrag verzichten. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen ausgelegt werden. Das Angebot von Anteilen kann in einigen Staaten eingeschränkt sein. Die Gesellschaft macht es Ihnen daher zur Auflage, sich selbst zu informieren und entsprechende Beschränkungen zu berücksichtigen. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern ein solcher veröffentlicht wurde) erfolgen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich (zugelassen und unter der Aufsicht der FINMA), und der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach 1820, CH-8021 Zürich, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck. Diese können sich ändern. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg B 37.799.