Factsheet - Schroders

Februar 2015
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 30. Januar 2015
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Frontier Markets Equity
A Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
15. Dezember 2010
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in
Frontier Markets.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 1.503,8
Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier
Market-Finanzindizes enthalten sind.
Risikohinweise
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
139,36
Es gibt keine Kapitalgarantie. Der Fonds kann in strukturierte Produkte investieren, um Zugang zu beschränkten
Märkten zu erhalten. Bei Zahlungsunfähigkeit des Kontrahenten kann der Wert dieser strukturierten Produkte auf
null sinken. Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter Umständen nicht gegen die
Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die Wechselkursschwankungen dieser
Währungen positiv oder negativ beeinflusst. Wenn der Fonds (bzw. der Fondsmanager) eine umfangreiche
Beteiligung an einem oder mehreren Unternehmen hält, können diese Anteile unter Umständen nicht innerhalb
kurzer Zeit verkauft werden. Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und - bei extremen Marktbedingungen
- auch seine Fähigkeit, Rücknahmeanträge unmittelbar zu erfüllen. Anlagen in kleinen Unternehmen können unter
Umständen nicht innerhalb kurzer Zeit verkauft werden. Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und - bei
extremen Marktbedingungen - auch seine Fähigkeit, Rücknahmeanträge unmittelbar zu erfüllen. Der Fonds wird
während eines Abwärtszyklus nicht gegen das Marktrisiko abgesichert. Der Wert des Fonds wird sich ähnlich wie
die Märkte entwickeln. Schwellenländer unterliegen im Allgemeinen einem größeren politischen, rechtlichen,
operativen und Kontrahenten-Risiko. Erhöhte Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in Schwellen-Märkten
werden in Frontier-Märkten im Allgemeinen noch verstärkt.
Anzahl der Bestände
59
Vergleichsindex
MSCI Frontier Markets
Fondsmanager
Allan Conway & Rami Sidani
Wertentwicklungs-Analyse
Verwaltet/en den Fonds seit
15. Dezember 2010
Rendite (netto) aus Zinsen,
Dividenden und sonstigen Zuflüssen
(lfd. Jahr)
0,00 %
Volatilität p.a. (%)
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
Fonds
-1,9
-13,9
-16,6
-1,9
-0,5
68,6
---
39,4
Vergleichsindex
-4,1
-12,2
-16,2
-4,1
1,6
39,7
---
15,8
Jährliche Wertentwicklung (%)
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Fonds
Wertentwicklung
(%)
Vergleichsindex
2014
2013
2012
2011
2010
Fonds
4,6
39,9
18,5
-18,3
---
Vergleichsindex
6,8
25,9
8,9
-18,7
---
12,5
10,4
Alpha (%)
6,4
---
Wertentwicklung seit Auflage (%)
Beta
1,1
---
40,0
Information Ratio
1,2
---
Sharpe Ratio
1,5
1,1
Ex-Ante Tracking Error (%)
5,7
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
20,0
10,0
0,0
Finanzkennzahlen
Fonds
Kurs / Buchwert
30,0
Vergleichsindex
-10,0
-20,0
1,9
2,0
KGV
13,7
16,3
KGV-Prognose
13,2
15,2
Eigenkapitalrendite (%)
13,2
14,8
Dividendenrendite 1 J. (%)
3,1
3,1
Gewinnwachstum 3 J. (%)
12,5
7,1
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
12/2010 -
1/2011 -
1/2012 -
1/2013 -
1/2014 -
1/2011
1/2012
1/2013
1/2014
1/2015
Fonds (Brutto)
Fonds (Netto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Frontier-Markets-Equity-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Sektor
% NIW
1. National Bank of Kuwait
Finanzen
9,3
2. Union National Bank
Finanzen
4,8
3. Emaar Properties
Finanzen
4,6
4. Gulf International Services
Energie
4,5
5. Kuwait Projects Holding
Finanzen
3,9
6. United Bank
Finanzen
3,8
7. Bank Muscat
Finanzen
3,7
8. Engro (Pakistan)
Werkstoffe
3,5
9. Bank of Georgia Holdings
Finanzen
3,5
10. Saudi Industrial Investment Group
Werkstoffe
3,5
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Union National Bank
4,8 Kuwait Finance House
Emaar Properties
4,6 Mobile Telecommunications
Gulf International Services
4,5 Nigerian Breweries
Bank of Georgia Holdings
3,5 Maroc Telecom
Saudi Industrial Investment
Group
Exploration
3,5 KazMunaiGas
Production
Portfoliostruktur (%)
Werkstoffe
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen.
Quelle: Schroders
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
5,6
-2,5 1.000 bis <2.000 Mio.
2.000 bis <5.000 Mio.
-2,1
5.000 Mio. und mehr
14,3
Nicht klassifiziert
11,0
38,8
28,3
VAE
Saudi Arabien
8,0
10,0
Gesundheitswesen
0,9
2,8
Versorger
Derivate
- 0,0
0,0
Liquide Mittel
3,4
0,0
6,3
5,1
5,2
Qatar
Ägypten
Kasachstan
Argentinien
9,4
0,5
0,9
6,4
Oman
Kenya
0,5
0,0
10,7
8,8
6,9
Nigeria
Georgia
5,7
3,7
15,8
0,0
Pakistan
8,6
6,6
Gebrauchsgüter
19,4
24,5
Kuwait
12,1
15,4
3,5
0,5
Massenkonsumgüter
2,0
Land
Energie
Industrie
(%)
-3,4 <500 Mio.
-2,5 500 bis <1.000 Mio.
56,8
50,6
Telekommunikation
Vergleichsindex
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Zu Ihrer Sicherheit werden alle Telefongespräche
aufgezeichnet.
(%) Aufteilung nach
-5,9 Marktkapitalisierung
Sektor
Finanzen
Fonds
45,2
Sri Lanka
Andere Länder
Derivate
Liquide Mittel
0,0
14,0
4,9
6,3
4,5
0,0
3,1
0,0
2,8
2,9
2,7
7,9
2,5
2,1
5,4
28,2
- 0,0
0,0
3,4
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SISFMEA:LX
LU0562313402.LUF
LU0562313402
A1C9QA
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SISFMAI:LX
LU1046231319.LUF
LU1046231319
A110T7
Laufende Kosten (letzter Stand)
2,13 %
Erfolgsabhängige Gebühr
15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum
Referenzindex MSCI Frontier Markets unter Berücksichtigung des
High-Watermark-Prinzips.
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden.
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw.
www.schroders.com enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.
Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

Download Report