Juni 2016 Monatliches Factsheet

August 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 29. Juli 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Emerging Markets Debt Absolute Return
A Acc EUR Hedged Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
29. August 1997
Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren
und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden,
supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 3.426,3
Risikohinweise
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
28,48
Anzahl der Bestände
70
Anlagen in Schuldtiteln unterliegen hauptsächlich Zins-, Kredit- und Zahlungsausfallrisiken und möglicherweise
auch dem Wechselkursrisiko. Dieser Fonds kann im Rahmen des Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente
verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch Verstärkung von Marktereignissen erhöhen. Anlagen in
Schwellenländern unterliegen dem Marktrisiko und möglicherweise auch dem Liquiditäts- und dem
Wechselkursrisiko. Anlagen in Absolute-Return-Fonds unterliegen hauptsächlich Zins-, Markt-, Liquiditäts-, Kreditund Zahlungsausfallrisiken und möglicherweise auch dem Wechselkursrisiko.
Fondsmanager
Abdallah Guezour
Wertentwicklungs-Analyse
Verwaltet/en den Fonds seit
01. Juli 2000
Effektive Duration des Fonds in
Jahren
4,15
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-7,1
-1,3
-1,4
3,0
-1,0
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
6,0
4,0
Effektive Rendite bis Fälligkeit
4,80 %
2,0
0,0
Durchschnittliches Rating
BBB+
-2,0
Risikokennzahlen über 3 Jahre
-6,0
-4,0
-8,0
Fonds
Volatilität p.a. (%)
Sharpe Ratio
4,7
---
-0,0
---
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
-10,0
7/2011 -
7/2012 -
7/2013 -
7/2014 -
7/2015 -
7/2012
7/2013
7/2014
7/2015
7/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Quelle: Schroders
Dieser Fonds zielt auf eine absolute Rendite ab und wird daher ohne Vergleichsindex gemanagt.
Am 1. Juni 2008 wurde der Schroder ISF Emerging Markets Debt in Schroder ISF Emerging Markets Debt
Absolute Return umbenannt, und sein Anlageziel wurde geändert.
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Emerging-Markets-Debt-Absolute-Return-EUR-Hedged-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return
Die fünf größten Bestände
Bestandsanalyse
Währung
% NIW
1. United States Treasury Bill 0% 15/09/2016
USD
5,4
2. United States Treasury Bill 0% 29/09/2016
USD
5,0
3. Brazil Treasury Note 10% 01/01/2025
BRL
4,2
4. United States Treasury Bill 0% 02/02/2017
USD
4,1
5. United States Treasury Bill 0% 06/10/2016
USD
3,8
Gesamt
Portfoliostruktur (%)
Sektor
Land
74,9
Anleihen in lokaler (Schwellenland-)Währung
Quelle: Schroders
9,8
Mexiko
10,2
Liquide Mittel
10,2
Südafrika
0,0
Emissionen des US-Schatzamtes
14,0
Brasilien
14,9
Anleihen in Fremd- (Hart-)währung
22,4
6,8
Russische Föderation
5,8
Indonesien
4,8
Polen
4,3
Indien
4,2
Ungarn
29,9
Andere Länder
10,2
Liquide Mittel
Anleihenrating
Währung
20,3
AAA
7,2
AA
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
8,4
7,2
Indonesische Rupiah
5,1
Złoty
4,8
7,2
Russischer Rubel
4,7
CCC
0,0
CC
0,0
Indische Rupie
4,3
Ungarische Forint
4,2
C
0,0
Nicht klassifiziert
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Südafrikanischer Rand
24,0
BB
Informationen
Brasilianischer Real
21,5
BBB
B
9,8
Mexikanische Peso
18,8
A
30,8
US-Dollar
Andere Währungen
1,1
20,8
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHEMEA:LX
LU0177592218.LUF
LU0177592218
256777
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHEHAD:LX
LU0499925211.LUF
LU0499925211
A1CVZ3
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,92 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
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Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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