Schroder International Selection Fund Global Small Cap

September 2015
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 31. August 2015
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
Global Small Cap Energy
C Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
17. Mai 2010
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleinen
Energieunternehmen und energiebezogenen Unternehmen weltweit.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 13,8
Um dieses Ziel zu erreichen, richtet der Anlageverwalter ein Engagement in einem ausgesuchten
Wertpapierportfolio ein, von dem er annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum bietet. Der
Anlageverwalter verwendet eine große Bandbreite an Anlagewerten, einschließlich Investmentfonds, derivativen
Finanzinstrumenten und Optionsscheinen. Des Weiteren darf der Anlageverwalter auch in Einlagen bei
Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente investieren.
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
29,44
Risikohinweise
Anzahl der Bestände
27
Indirekte Investitionen in Energie können den Fonds aufgrund des Wertes der zugrunde liegenden Anlage sowie
geopolitischer, Liefer- und Wechselkursrisiken einem Marktrisiko aussetzen. Dieser Fonds kann im Rahmen des
Anlageprozesses derivative Finanzinstrumente verwenden. Dies kann die Kursvolatilität des Fonds durch
Verstärkung von Marktereignissen erhöhen.
Vergleichsindex
MSCI World Energy Sector Small Cap
Net TR
Wertentwicklungs-Analyse
Fondsmanager
John Coyle & Mark Lacey
Wertentwicklung
(%)
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
-11,4
-27,1
-27,6
-31,1
-67,7
-63,6
-69,3
-70,6
-3,2
-23,0
-21,6
-22,0
-52,4
-37,4
-17,6
-22,2
Verwaltet/en den Fonds seit
17. Mai 2010
Fonds
Rendite (netto) aus Zinsen,
Dividenden und sonstigen Zuflüssen
(lfd. Jahr)
Jährliche Wertentwicklung (%)
Vergleichsindex
0,00 %
Vergleichsindex
27,4
25,4
-17,6
---
0,8
---
Information Ratio
-0,8
---
Sharpe Ratio
-1,1
-0,6
Beta
2012
2011
2010
Fonds
-52,0
13,9
-16,2
-31,2
---
Vergleichsindex
-32,0
18,1
1,9
0,2
---
80,0
Fonds
Alpha (%)
2013
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Volatilität p.a. (%)
2014
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
Aug 2010
Mai 2011
Jan 2012
Okt 2012
Jun 2013
Mär 2014
Dez 2014
Fonds
Vergleichsindex
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der
kollektiven Kapitalanlage. Diese hängt davon ab, wie sich die Märkte, die Erträge der Anlage sowie ggf. die
Wechselkurse entwickeln und wie erfolgreich der Vermögensverwalter die Anlagepolitik umsetzt. Die
dargestellte Performance berücksichtigt die Kommissionen und Kosten nicht, die bei der Zeichnung und
Rückgabe belastet werden. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl
steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Am 01.09.2014 wurde der MSCI World Energy Sector Net TR durch den MSCI World Energy Sector Small Cap
Net TR ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen
Referenzindex verknüpft.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Small-Cap-Energy-C-Acc-FMR-CHDE
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich, Schweiz
Schroder International Selection Fund Global Small Cap Energy
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Sektor
% NIW
1. Eland Oil & Gas
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
6,6
2. Northern Oil And Gas
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
5,8
3. Petroneft Resources
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
5,7
4. Canyon Services Group
Energie - Ausrüstung & Dienste
5,2
5. Enteq Upstream
Energie - Ausrüstung & Dienste
5,1
6. Canacol Energy
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
5,0
7. Faroe Petroleum
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
4,9
8. Tesco
Energie - Ausrüstung & Dienste
4,8
9. Madalena Energy
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
4,4
10. Exillon Energy
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
4,4
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Eland Oil & Gas
6,6 Newfield Exploration
Petroneft Resources
5,7 Diamondback Energy
Northern Oil And Gas
5,6 Gulfport Energy
Canyon Services Group
5,1 John Wood Group
Enteq Upstream
5,1 Targa Resources
Portfoliostruktur (%)
-2,4 <500 Mio.
-2,2 500 bis <1.000 Mio.
Liquide Mittel
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
0,0
0,0
5.000 Mio. und mehr
0,0
Nicht klassifiziert
9,4
Großbritannien
- 0,0
0,0
5,1
0,0
Pazifik o. Japan
Europa o. GB/Naher Osten
Japan
Schwellenländer
Derivate
Liquide Mittel
Informationen
0,0
55,8
Amerika
35,5
Vergleichsindex
Derivate
90,6
Region
18,9
Energie - Ausrüstung & Dienste
(%)
-2,0 1.000 bis <2.000 Mio.
-2,0 2.000 bis <5.000 Mio.
76,0
64,5
Öl, Gas, n.erneuerb. Treibst.
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
(%) Aufteilung nach
-3,0 Marktkapitalisierung
Sektor
Fonds
52,0
75,9
33,2
5,8
5,9
3,8
0,0
11,8
0,0
2,6
0,0
0,1
- 0,0
0,0
5,1
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valorennummer
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGSCUCA:LX
LU0507598141.LUF
LU0507598141
11278763
A1CX68
USD
Täglich (13:00 CET)
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,36 %
Mindestanlagebetrag
EUR 500.000 oder USD 500.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden.
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw.
www.schroders.com enthalten weitere Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen ausgelegt werden. Das Angebot von Anteilen kann in einigen Staaten eingeschränkt sein. Die Gesellschaft macht es Ihnen daher zur Auflage, sich
selbst zu informieren und entsprechende Beschränkungen zu berücksichtigen. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des
letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern ein solcher veröffentlicht wurde) erfolgen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central
2, Postfach 1828, CH-8021 Zürich (zugelassen und unter der Aufsicht der FINMA), und der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach 1820, CH-8021
Zürich, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und untersteht der
Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg B 37.799.

Download Report