immofonds 1 (A) Kurzbeschreibung Gemäß den Fondsbestimmungen kann der immofonds 1 in Österreich und Deutschland veranlagen. Derzeit befinden sich im immofonds 1 Büro- und Gewerbeobjekte, gemischt genutzte Objekte wie Büro/Lager und Einzelhandelsimmobilien in den Ländern Österreich und Deutschland. Dieser Fonds eignet sich zur Pensionsrückstellung. Bedeckungswert für die Pensionsrückstellung: EUR 100,00 Eckdaten ISIN AT0000632195 Preise (in EUR) per 15.04.2016 NAV Darstellung der Wertentwicklung bis 15.04.2016 98,88 Ausgabepreis 102,10 Rücknahmepreis 98,88 Performance per 15.04.2016 0,39 % 1 Jahr 1,80 % 3 Jahre p.a. 2,58 % 5 Jahre p.a. 2,60 % 10 Jahre p.a. 2,65 % Seit Fondstranchenauflage p.a. 3,00 % Fondsvermögen (Mio. EUR) 713,79 Ausgabeaufschlag einm. bis zu 3,25 % Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden. Errechneter Wert per 22.03.2004 (Tranchenauflage) von 96,87 EUR entspricht 100%, mit Wiederveranlagung der Ausschüttung Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Immobilienfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Immobilienfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Ertragskennzahlen per 15.04.2016 YTD tatsächliche Verwaltungsgebühr p.a. Geschäftsjahr Ertragsverwendung Auszahlung ab Top 5 Positionen 31.03.2016 A-1120 Wien, Schönbrunnerstraße 297 - Bürogebäude - Österreich 9,4 % Letzte Ausschüttung Min. Ertrag p.a. -4,50 % 1,09 % 1,49 % 2,65 % D-90402 Nürnberg, Bahnhofstr. 55 - Bürogebäude - Deutschland 7,7 % am 15.12.2015 (in EUR) Mittelwert p.a. 2,96 % 2,80 % 2,60 % 2,86 % D-80807 München, Leopoldstr. 254-246 - Bürogebäude - Deutschland 5,6 % KESt-Pflicht (in EUR ) Max. Ertrag p.a. 6,45 % 4,64 % 4,15 % 3,17 % D-14512 Falkensee, Leipziger Str. 122-128 - Handel - Deutschland Preisberechnung 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. 5,6 % D-82166 Gräfelfing, Lochhamerschlag 21 - Bürogebäude - Deutschland 5,3 % 1,00 % 01.09. bis 31.08. ausschüttend 15.12. 2,20 0,18 täglich Publikation der Kurse Tageszeitung: Der Standard Internet: www.immokag.at Kommentar Verwaltungsgesellschaft Der Veranlagungsschwerpunkt liegt bei Gewerbeimmobilien, wie Bürogebäuden, Ärztezentren, Hotels und Fachmarktzentren. Hauptaugenmerk wird auf aktives Bestandsmanagement und Mieterbetreuung gelegt, d.h. durch laufende Investition in die Gebäude und Sicherstellung der Mieterzufriedenheit wird versucht die Leerstandsrate gering zu halten und damit einen möglichst regelmäßigen Mietertrag zu erwirtschaften. Durch den Kauf und Verkauf von Objekten wird die Zusammensetzung des Immobilienportfolios optimiert. Immo Kapitalanlage AG Aufteilung des Fondsvermögens per 31.03.2016 Kennzahlen Aufteilung nach Branchen Immobilien nach Regionen Immobilienvermögen in Mio. EUR: 475,6 Österreich 41,3 % Fremdfinanzierung in Mio. EUR: -59,1 Deutschland 58,7 % Anlage + Ertragsvermögen in Mio. EUR: 299,3 Fremdfinanzierungsquote*: -12,4 *gem. § 5 Abs. 2 ImmoInvFG Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Immo Kapitalanlage AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten. Der veröffentlichte Prospekt (mit den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG) sowie der vereinfachte Prospekt dieses Immobilienfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.union-investment.at, www.immokag.at und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen des Volksbanken-Verbundes in deutscher Sprache zur Verfügung. Medieninhaber und Hersteller: Immo Kapitalanlage AG, Schottenring 16, A-1010 Wien [email protected] I http://www.immokag.at I Verlags- und Herstellungsort: Wien I Werbung