Stichtag: 13.07.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 1/2 Aktienfonds Fonds-Charakteristik Der Generali EURO Stock-Selection veranlagt in Aktien aus Teilnehmerländern der europäischen Währungsunion. Blue-Chips sind deutlich übergewichtet, zur Beimischung können auch geringer kapitalisierte Werte herangezogen werden. Der Fonds profitiert aufgrund seiner Ausrichtung von der Dynamik und der Entwicklung der größten europäischen Unternehmen. Das Portfolio besteht aus 33 in etwa gleich gewichteten Einzelinvestments. Das Fondsmanagement kann je nach Markteinschätzung das Aktienmarktrisiko durch Cash oder Finanzmarktinstrumente auf bis zu 51% reduzieren. Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Stammdaten Fondsstruktur ISIN Ausschüttend AT0000810528 Fondswährung EUR Fondsbeginn 04.01.1999 Rechnungsjahrende Depotbank 31.12. BKS Bank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 15.03.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,20 EUR 17.03.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 7,00 EUR 101,33 EUR Ausgabeaufschlag 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -8,02% 1 Jahr -9,75% 3 Jahre p.a. 7,24% 5 Jahre p.a. 6,37% 10 Jahre p.a. 1,37% seit Fondsbeginn p.a. 1,69% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 10 - 15 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Stichtag: 13.07.2016 Generali EURO Stock-Selection (R) (A) 2/2 Aktienfonds Branchengewichtung Bericht des Fondsmanagements Das Brexit-Referendum (Abstimmung von Großbritannien über den Ausstieg aus der EU) war das beherrschende Thema für Europas Börsen. Entgegen der Meinungsumfragen stimmte die Mehrheit mit 52% für einen Ausstieg und löste damit einen Kursrutsch auf den Aktienmärkten aus. Der DAX fiel um 5,7%, der Euro Stoxx 50 sogar um 6,5% im Juni. Ein Blick auf die einzelnen Sektoren zeigt den größten Verkaufsdruck auf Banken (-18%), den Automobilbereich (-13%), Unternehmen der Reise- und Freizeitindustrie als auch Versicherungen (-13%). Dagegen konnten Rohstoffe, Öl- und Gasunternehmen als auch Versorger eine positive Performance verzeichnen. Die europäischen Aktienmärkte konnten sich bis Monatsende zwar wieder etwas erholen, jedoch ist weiters mit höherer Volatilität zu rechnen und die Vorgehensweise der Notenbanken wird entscheidenden Einfluss auf das Verhalten der Investoren nehmen. Ländergewichtung Einzeltitel (Top 15) INTESA SANPAOLO 3,31% BNP PARIBAS INH. 3,13% DELHAIZE GRP P.S. 3,13% GENERALI 3,07% ING GROEP NV 3,07% THALES S.A. 3,05% SCHNEIDER ELEC. INH. 3,05% FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 3,05% KONINKL. PHILIPS 3,03% SAP SE O.N. 3,03% AKZO NOBEL 3,02% DEUTSCHE POST AG NA O.N. 3,02% INDITEX INH. 3,02% DAIMLER AG NA O.N. 3,00% AXA S.A. INH. 3,00% in % des Fondsvermögens Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) www.3bg.at
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