科目予算額前年予算額差引増減額摘要障害福祉

平成 28 年度資金収支予算書
科　目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
介護給付費収入
短期介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
短期利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入
都道府県補助金収入
医療事業収入
入院診療収入
外来診療収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他雑収入
その他雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職給付支出（医療機構）
退職給付支出（民間共済）
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
水道光熱水費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出（事業）
予算額
前年予算額
450,640,000 446,820,000
395,200,000 394,800,000
395,200,000 394,800,000
394,000,000 394,000,000
1,200,000
800,000
40,300,000
39,920,000
39,800,000
39,800,000
500,000
120,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
140,000
100,000
3,000,000
0
3,000,000
0
3,000,000
0
7,000,000
7,030,000
0
7,000,000
7,000,000
0
0
30,000
0
30,000
166,000
200,000
70,000
170,000
2,300,000
1,850,000
1,750,000
1,300,000
550,000
550,000
550,000
550,000
550,000
550,000
460,176,000 456,070,000
330,420,000 334,105,165
209,200,000 192,881,600
67,320,000
62,738,865
14,100,000
23,695,200
2,400,000
7,800,000
0
8,789,500
0
2,420,300
0
6,369,200
37,400,000
38,200,000
57,243,320
55,920,000
21,800,000
21,800,000
4,500,000
3,650,000
5,300,000
5,300,000
3,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
310,000
310,000
12,871,450
12,700,000
1,800,000
1,800,000
1,030,000
1,030,000
265,870
0
130,000
130,000
1,000,000
1,000,000
236,000
200,000
【支援施設光園】
(単位: 円)
差引増減額摘　要
3,820,000
400,000
400,000
0
400,000
380,000
0
380,000
0
0
40,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
△ 30,000
△ 7,000,000
7,000,000
△ 30,000
△ 30,000
△ 34,000
△ 100,000
450,000
450,000
0
0
0
4,106,000
△ 3,685,165
16,318,400
4,581,135
△ 9,595,200
△ 5,400,000
△ 8,789,500
△ 2,420,300
△ 6,369,200
△ 800,000
1,323,320
0
850,000
0
0
0
0
171,450
0
0
265,870
0
0
36,000
科　目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱水費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出（事務）
その他の雑支出（事務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンスリース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
予算額
前年予算額差引増減額摘　要
44,160,980
45,537,420 △ 1,376,440
2,000,000
2,745,000
△ 745,000
300,000
160,000
140,000
300,000
200,000
100,000
1,400,000
1,400,000
0
2,210,000
2,000,000
210,000
100,000
100,000
0
1,429,050
1,410,000
19,050
350,000
350,000
0
3,010,000
3,010,000
0
1,000,000
1,000,000
0
450,000
450,000
0
20,840,000
22,270,000 △ 1,430,000
210,300
400,000
△ 189,700
543,210
500,000
43,210
6,000,000
5,700,000
300,000
500,000
500,000
0
100,000
100,000
0
1,432,420
1,332,420
100,000
80,000
60,000
20,000
1,356,000
1,100,000
256,000
550,000
750,000
△ 200,000
550,000
750,000
△ 200,000
431,824,300 435,562,585 △ 3,738,285
28,351,700
20,507,415
7,844,285
0
0
0
10,100,000
3,000,000
7,100,000
10,100,000
3,000,000
7,100,000
0
784,980
△ 784,980
10,100,000
3,784,980
6,315,020
△ 10,100,000 △ 3,784,980 △ 6,315,020
0
6,369,200 △ 6,369,200
0
6,369,200 △ 6,369,200
0
6,369,200 △ 6,369,200
0
6,369,200 △ 6,369,200
2,220,000
0
2,220,000
2,220,000
0
2,220,000
2,220,000
0
2,220,000
5,200,000
6,000,000
△ 800,000
7,420,000
6,000,000
1,420,000
△ 7,420,000
369,200 △ 7,789,200
0
17,091,635 △ 17,091,635
10,831,700
0
10,831,700
0
0
0
10,831,700
0
10,831,700

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