1頁拠点区分資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日法人名：社会福祉法人　白陽会拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム勘定科目事業活動による収支収　入介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）居宅介護料収入（介護報酬収入）介護報酬収入介護予防報酬収入（利用者負担金収入）介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）介護予防負担金収入（一般）地域密着型介護料収入（介護報酬収入）介護報酬収入（利用者負担金収入）介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入施設サービス利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入（公費）食費収入（一般）食費収入（特定）居住費収入（一般）居住費収入（特定）その他の事業収入補助金事業収入補助金事業収入（補助金）受託事業収入受託事業収入（市町村他）その他の事業収入借入金利息補助金収入借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入利用者等外給食収入雑収入流動資産評価益等による資金増加額事業活動収入計(1) 支　出人件費支出役員報酬支出職員給料支出職員賞与支出非常勤職員給与支出派遣職員費支出退職給付支出退職共済掛金従事者共済会退職金法定福利費支出事業費支出給食費支出介護用品費支出医薬品費支出保健衛生費支出医療費支出被服費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出消耗器具備品費支出保険料支出賃借料支出車輌費支出雑支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出雑支出利用者負担軽減額支払利息支出支払利息支出支払利息支出（設備）その他の支出利用者等外給食費支出流動資産評価損等による資金減少額資産評価損（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 519,750,000 281,090,000 252,980,000 1,687,000 26,423,000 88,750,000 79,810,000 79,810,000 0 8,940,000 105,000 8,835,000 0 31,000,000 28,050,000 28,050,000 2,950,000 30,000 2,920,000 11,500,000 11,500,000 59,660,000 430,000 30,000 478,000 27,246,000 20,076,000 10,260,000 1,140,000 47,750,000 7,250,000 7,250,000 40,500,000 40,500,000 0 850,000 850,000 0 0 0 0 3,400,000 1,000,000 2,200,000 200,000 0 524,000,000 520,354,876 280,031,381 252,027,797 1,142,909 26,860,675 88,943,292 79,972,711 79,959,665 13,046 8,970,581 118,409 8,850,722 1,450 30,317,434 27,456,412 27,456,412 2,861,022 46,517 2,814,505 11,651,204 11,651,204 60,001,311 469,404 25,857 328,500 28,676,840 18,995,670 10,702,780 802,260 49,410,254 8,841,778 8,841,778 40,568,476 40,568,476 0 850,440 850,440 200,000 200,000 54,209 54,209 3,424,517 1,106,786 2,202,430 115,301 0 524,884,042 △ 341,720,000 120,000 196,400,000 51,000,000 43,000,000 8,000,000 3,200,000 3,200,000 0 40,000,000 77,954,000 28,000,000 7,700,000 134,000 650,000 0 70,000 320,000 29,350,000 4,000,000 1,700,000 1,100,000 1,430,000 3,500,000 59,778,000 1,100,000 150,000 400,000 1,000,000 1,650,000 420,000 6,800,000 2,309,000 75,000 754,000 39,000,000 110,000 5,000,000 50,000 400,000 560,000 0 850,000 850,000 850,000 2,200,000 2,200,000 0 0 342,661,730 120,000 195,643,599 49,973,000 42,247,871 7,506,284 6,328,260 5,359,910 968,350 40,842,716 73,939,239 27,456,645 7,305,391 46,619 647,689 4,160 31,521 335,419 28,624,194 2,782,228 1,077,550 894,196 1,299,496 3,434,131 58,764,789 1,178,945 149,372 301,788 256,128 1,731,533 214,358 7,360,028 2,281,547 15,472 1,040,040 38,825,972 53,400 4,487,145 5,200 389,400 474,461 0 850,440 850,440 850,440 2,202,430 2,202,430 0 0 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 604,876 1,058,619 952,203 544,091 437,675 193,292 162,711 149,665 13,046 30,581 13,409 15,722 1,450 682,566 593,588 593,588 88,978 16,517 105,495 151,204 151,204 341,311 39,404 4,143 149,500 1,430,840 1,080,330 442,780 337,740 1,660,254 1,591,778 1,591,778 68,476 68,476 0 440 440 200,000 200,000 54,209 54,209 24,517 106,786 2,430 84,699 0 884,042 941,730 0 756,401 1,027,000 752,129 493,716 3,128,260 2,159,910 968,350 842,716 4,014,761 543,355 394,609 87,381 2,311 4,160 38,479 15,419 725,806 1,217,772 622,450 205,804 130,504 65,869 1,013,211 78,945 628 98,212 743,872 81,533 205,642 560,028 27,453 59,528 286,040 174,028 56,600 512,855 44,800 10,600 85,539 0 440 440 440 2,430 2,430 0 0 備考 2頁拠点区分資金収支計算書 (自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日法人名：社会福祉法人　白陽会拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム（単位：円）勘定科目事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額 (3=1-2) 施設整備等による収支収　入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入設備資金借入金収入固定資産売却収入その他の施設整備等による収入施設整備等収入計(4) 支　出設備資金借入金元金償還支出設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出建物取得支出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出固定資産除却・廃棄支出ファイナンス・リース債務の返済支出その他の施設整備等による支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6=4-5) その他の活動による収支収　入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入投資有価証券売却収入積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入事業区分間長期借入金収入拠点区分間長期借入金収入サービス区分間長期借入金収入事業区分間長期貸付金回収収入拠点区分間長期貸付金回収収入サービス区分間長期貸付金回収収入事業区分間繰入金収入拠点区分間繰入金収入サービス区分間繰入金収入その他の活動による収入その他の活動収入計(7) 支　出長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出投資有価証券取得支出積立資産支出退職給付引当資産支出設備更新積立資産支出事業区分間繰入金支出拠点区分間繰入金支出サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額 (9=7-8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11+12) 予算(A) 決算(B) 482,502,000 41,498,000 0 0 0 0 0 0 △ 7,460,000 7,460,000 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0 10,460,000 10,460,000 △ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 0 0 23,600,000 3,600,000 20,000,000 0 0 0 23,600,000 23,600,000 △ 0 差異(A)-(B) 478,418,628 46,465,414 △ 0 0 0 0 0 0 備考 4,083,372 4,967,414 0 0 0 0 0 0 7,460,000 7,460,000 2,431,035 0 0 2,431,035 0 0 0 9,891,035 9,891,035 △ 0 0 568,965 0 0 568,965 0 0 0 568,965 568,965 0 0 0 0 2,943,760 △ 2,943,760 △ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,943,760 △ 0 0 0 0 2,943,760 2,943,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,943,760 0 0 0 23,719,100 3,719,100 20,000,000 0 0 0 23,719,100 20,775,340 △ △ △ △ 0 0 0 119,100 119,100 0 0 0 0 119,100 2,824,660 0 7,438,000 15,799,039 △ 8,361,039 543,960,702 551,398,702 543,960,702 559,759,741 △ 0 8,361,039