資 金 収 支 計 算 書 第１号の1様式 (自)平成２６年 ４月 １日 (至)平成２７年 ３月３１日 社会福祉法人 グレイス会 勘 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 定 科 目 老人福祉事業収入 決 算 差 異 72,402,588 152,588 借入金利息補助金収入 992,000 992,000 0 経常経費寄付金収入 400,000 324,000 ▲ 76,000 受取利息配当金収入 16,000 15,881 ▲ 119 400,000 241,538 ▲ 158,462 74,058,000 73,976,007 ▲ 81,993 人件費支出 33,475,000 34,255,862 780,862 事業費支出 20,220,000 20,665,617 445,617 事務費支出 9,370,000 11,722,143 2,352,143 支払利息支出 1,160,000 1,127,461 ▲ 32,539 事業活動収入計 ① その他の支出 事業活動支出計 ② 事業活動資金収支差額 ③ (①－②) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 67,771,083 3,546,083 6,204,924 ▲ 3,628,076 4,450,000 4,450,000 0 施設整備等寄付金収入 8,000,000 8,129,000 129,000 設備資金借入金収入 0 固定資産売却収入 0 設備資金借入金元金償還支出 12,450,000 12,579,000 129,000 23,100,000 22,571,675 ▲ 528,325 854,280 854,280 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④－⑤) 収 入 64,225,000 9,833,000 施設整備等支出計 ⑤ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 0 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 ④ 支 出 23,100,000 23,425,955 325,955 ▲10,650,000 ▲10,846,955 ▲196,955 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 0 10,700,000 10,690,000 その他の活動による収入 その他の活動収入計 ⑦ 支 出 備 考 72,250,000 その他の収入 支 出 予 算 ▲ 10,000 0 10,700,000 10,690,000 ▲ 10,000 長期運営資金借入金元金償還支出 0 積立資産支出 0 サービス区分間繰入金支出 10,700,000 10,690,000 その他の活動による支出 ▲ 10,000 0 0 その他の活動支出計 ⑧ その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦－⑧) 予備費支出 ⑩ 10,700,000 10,690,000 ▲ 10,000 0 0 0 100,000 当期資金収支差額合計 ⑪ (③＋⑥＋⑨－⑩) ▲ 917,000 ▲ 4,642,031 ▲ 3,725,031 前期末支払資金残高 ⑫ 76,708,790 76,708,790 0 当期末支払資金残高 ⑬ （⑪＋⑫） 75,791,790 72,066,759 ▲ 3,725,031 ルミナスたてやま拠点区分 資金収支計算書 第１号の４様式 (自)平成２６年 ４月 １日 (至)平成２７年 ３月３１日 社会福祉法人 グレイス会 勘 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 定 科 老人福祉事業収入 予 算 決 算 差 異 備 考 72,250,000 72,402,588 152,588 72,250,000 72,402,588 152,588 9,400,000 9,587,404 187,404 その他の利用料収入 33,300,000 33,212,268 ▲ 87,732 補助金事業収入 29,550,000 29,602,916 52,916 0 0 0 借入金利息補助金収入 992,000 992,000 0 経常経費寄付金収入 400,000 324,000 ▲ 76,000 受取利息配当金収入 16,000 15,881 ▲ 119 その他の収入 400,000 241,538 ▲ 158,462 雑収入 400,000 241,538 ▲ 158,462 74,058,000 73,976,007 ▲ 81,993 33,475,000 34,255,862 780,862 運営事業収入 管理費収入 その他の事業収入 事業活動収入計 ① 支 出 目 人件費支出 役員報酬支出 0 職員給料支出 10,100,000 10,056,265 ▲ 43,735 職員賞与支出 1,550,000 1,548,500 ▲ 1,500 非常勤職員給与支出 4,080,000 3,886,508 ▲ 193,492 16,060,000 16,492,719 432,719 135,000 134,100 ▲ 900 1,550,000 2,137,770 587,770 20,220,000 20,665,617 445,617 10,400,000 11,517,965 1,117,965 500,000 533,421 33,421 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 被服費支出 30,000 ▲ 30,000 教養娯楽費支出 420,000 370,104 ▲ 49,896 日用品費支出 330,000 166,518 ▲ 163,482 水道光熱費支出 4,500,000 4,328,418 ▲ 171,582 燃料費支出 3,600,000 3,485,863 ▲ 114,137 120,000 6,535 ▲ 113,465 消耗器具備品費支出 保険料支出 0 賃借料支出 0 葬祭費支出 50,000 20,000 ▲ 30,000 車輌費支出 220,000 236,793 16,793 雑支出 事務費支出 50,000 ▲ 50,000 9,370,000 11,722,143 2,352,143 福利厚生費支出 150,000 57,224 ▲ 92,776 職員被服費支出 100,000 137,806 37,806 旅費交通費支出 10,000 研修研究費支出 190,000 190,440 440 事務消耗品費支出 150,000 151,266 1,266 印刷製本費支出 110,000 104,760 ▲ 5,240 ▲ 10,000 水道光熱費支出 80,000 120,000 40,000 燃料費支出 30,000 30,000 0 修繕費支出 1,500,000 1,583,644 83,644 260,000 318,461 58,461 会議費支出 60,000 64,943 4,943 広報費支出 50,000 通信運搬費支出 業務委託費支出 ▲ 50,000 5,600,000 7,753,793 2,153,793 手数料支出 400,000 572,204 172,204 保険料支出 360,000 363,717 3,717 賃借料支出 70,000 75,816 5,816 土地・建物賃借料支出 雑支出 250,000 198,069 ▲ 51,931 支払利息支出 1,160,000 1,127,461 ▲ 32,539 その他の支出 0 0 0 利用者等外給食費支出 0 0 0 雑支出 0 0 0 64,225,000 67,771,083 3,546,083 9,833,000 6,204,924 ▲ 3,628,076 4,450,000 4,450,000 0 事業活動支出計 ② 事業活動資金収支差額 ③ (①－②) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 入 0 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄付金収入 0 4,450,000 4,450,000 0 8,000,000 8,129,000 129,000 施設整備等寄付金収入 設備資金借入金元金償還寄付金収入 0 8,000,000 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 支 出 0 0 0 0 0 器具及び備品売却収入 0 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 12,450,000 12,579,000 129,000 23,100,000 22,571,675 ▲ 528,325 0 854,280 854,280 土地取得支出 0 建物取得支出 0 構築物取得支出 0 車輌運搬具取得支出 0 器具及び備品取得支出 854,280 854,280 固定資産除却・廃棄支出 0 ファイナンス・リース債務の返済支出 0 施設整備等支出計 ⑤ 施設整備等資金収支差額 ⑥ (④－⑤) 収 入 129,000 車輌運搬具売却収入 施設整備等収入計 ④ そ の 他 の 活 動 に よ る 8,129,000 23,100,000 23,425,955 1,180,235 ▲10,650,000 ▲10,846,955 ▲1,051,235 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 0 長期運営資金借入金収入 0 積立資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 0 10,700,000 10,690,000 その他の活動による収入 その他の活動収入計 ⑦ ▲ 10,000 0 10,700,000 10,690,000 ▲ 10,000 収 支 支 出 長期運営資金借入金元金償還支出 0 積立資産支出 0 サービス区分間繰入金支出 10,700,000 10,690,000 その他の活動による支出 その他の活動支出計 ⑧ その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦－⑧) 予備費支出 ⑩ ▲ 10,000 0 10,700,000 10,690,000 ▲ 10,000 0 0 0 100,000 当期資金収支差額合計 ⑪ (③＋⑥＋⑨－⑩) ▲ 917,000 ▲ 4,642,031 ▲ 3,725,031 前期末支払資金残高 ⑫ 76,708,790 76,708,790 0 当期末支払資金残高 ⑬ （⑪＋⑫） 75,791,790 72,066,759 ▲ 3,725,031 事 業 活 動 計 算 書 第２号の１様式 (自)平成２６年 ４月 １日 (至)平成２７年 ３月３１日 社会福祉法人 グレイス会 勘 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 定 科 目 老人福祉事業収益 前年度決算 増 減 72,402,588 72,402,588 経常経費寄付金収益 324,000 324,000 その他の収益 241,538 241,538 サービス活動収益計 ① 費 用 本年度決算 72,968,126 0 人件費 34,255,862 34,255,862 事業費 20,665,617 20,665,617 事務費 11,722,143 11,722,143 減価償却費 34,950,921 34,950,921 ▲ 16,349,167 ▲ 16,349,167 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 0 サービス活動費用計 ② サービス活動増減差額 ③ (①－②) ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 支払利息 サービス活動外費用計 ⑤ 0 ▲ 12,277,250 992,000 992,000 15,881 15,881 0 1,007,881 0 1,007,881 1,127,461 0 1,127,461 0 1,127,461 ▲119,580 0 ▲ 119,580 ▲12,396,830 0 ▲ 12,396,830 4,450,000 4,450,000 施設整備等寄付金収益 8,129,000 8,129,000 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却益 0 その他の特別収益 0 基本金組入額 12,579,000 0 8,129,000 12,579,000 8,129,000 固定資産除売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 国庫補助金等特別積立金積立額 4,450,000 4,450,000 災害損失 0 その他の特別損失 0 特別費用計 ⑨ 特別増減差額 ⑩ (⑧－⑨) 当期活動増減差額 ⑪ (⑦＋⑩) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 ▲12,277,250 施設整備等補助金収益 特別収益計 ⑧ 費 用 85,245,376 その他のサービス活動外費用 経常増減差額 ⑦ (③＋⑥) 収 益 0 1,127,461 サービス活動外増減差額 ⑥ (④－⑤) 特 別 増 減 の 部 85,245,376 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 ④ 費 用 72,968,126 12,579,000 0 12,579,000 0 0 0 ▲ 12,396,830 0 ▲ 12,396,830 前期繰越活動増減差額 ⑫ 31,030,958 31,030,958 当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪＋⑫) 18,634,128 0 18,634,128 18,634,128 0 18,634,128 基本金取崩額 ⑭ その他の積立金取崩額 ⑮ その他の積立金積立額 ⑯ 次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬＋⑭＋⑮－⑯) ルミナスたてやま拠点区分 事業活動計算書 第２号の４様式 (自)平成２６年 ４月 １日 (至)平成２７年 ３月３１日 社会福祉法人 グレイス会 勘 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益 定 科 目 老人福祉事業収益 本年度決算 前年度決算 増 減 72,402,588 72,402,588 72,402,588 72,402,588 9,587,404 9,587,404 その他の利用料収益 33,212,268 33,212,268 補助金事業収益 29,602,916 29,602,916 運営事業収益 管理費収益 その他の事業収益 経常経費寄付金収益 324,000 324,000 その他の収益 241,538 241,538 サービス活動収益計 ① 費 用 0 人件費 72,968,126 34,255,862 役員報酬 0 72,968,126 34,255,862 0 職員給料 10,056,265 10,056,265 職員賞与 1,548,500 1,548,500 非常勤職員給与 3,886,508 3,886,508 16,492,719 16,492,719 134,100 134,100 2,137,770 2,137,770 20,665,617 20,665,617 11,517,965 11,517,965 533,421 533,421 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 被服費 0 教養娯楽費 370,104 370,104 日用品費 166,518 166,518 水道光熱費 4,328,418 4,328,418 燃料費 3,485,863 3,485,863 6,535 6,535 消耗器具備品費 保険料 0 賃借料 0 葬祭費 20,000 20,000 車輌費 236,793 236,793 雑費 事務費 0 11,722,143 11,722,143 福利厚生費 57,224 57,224 職員被服費 137,806 137,806 旅費交通費 0 研修研究費 190,440 190,440 事務消耗品費 151,266 151,266 印刷製本費 104,760 104,760 水道光熱費 120,000 120,000 燃料費 30,000 30,000 修繕費 1,583,644 1,583,644 318,461 318,461 64,943 64,943 通信運搬費 会議費 広報費 0 業務委託費 7,753,793 7,753,793 手数料 572,204 572,204 保険料 363,717 363,717 賃借料 75,816 75,816 土地・建物賃借料 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 198,069 198,069 34,950,921 34,950,921 ▲ 16,349,167 ▲ 16,349,167 その他の費用 0 サービス活動費用計 ② サービス活動増減差額 ③ (①－②) ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 ▲12,277,250 0 ▲ 12,277,250 992,000 992,000 15,881 15,881 0 0 0 0 支払利息 その他のサービス活動外費用 1,007,881 0 1,127,461 1,127,461 0 0 0 雑損失 0 経常増減差額 ⑦ (③＋⑥) 施設整備等補助金収益 1,127,461 0 1,127,461 ▲119,580 0 ▲ 119,580 ▲12,396,830 0 ▲ 12,396,830 4,450,000 0 4,450,000 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄付金収益 0 4,450,000 4,450,000 8,129,000 8,129,000 施設整備等寄付金収益 設備資金借入金元金償還寄付金収益 0 8,129,000 8,129,000 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 0 固定資産受贈額 0 土地受贈額 0 固定資産売却益 0 車輌運搬具売却益 0 器具及び備品売却益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0 特別収益計 ⑧ 費 用 1,007,881 利用者等外給食費 サービス活動外増減差額 ⑥ (④－⑤) 収 益 85,245,376 雑収益 サービス活動外費用計 ⑤ 特 別 増 減 の 部 0 利用者等外給食収益 サービス活動外収益計 ④ 費 用 85,245,376 基本金組入額 12,579,000 8,129,000 0 12,579,000 8,129,000 固定資産除売却損・処分損 0 建物売却損・処分損 0 構築物売却損・処分損 0 車輌運搬具売却損・処分損 0 器具及び備品売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 0 4,450,000 4,450,000 災害損失 0 サービス区分間繰入金費用 0 その他の特別損失 0 特別費用計 ⑨ 特別増減差額 ⑩ (⑧－⑨) 当期活動増減差額 ⑪ (⑦＋⑩) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 12,579,000 0 12,579,000 0 0 0 ▲ 12,396,830 0 ▲ 12,396,830 前期繰越活動増減差額 ⑫ 31,030,958 当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪＋⑫) 18,634,128 31,030,958 0 18,634,128 基本金取崩額 ⑭ 0 その他の積立金取崩額 ⑮ 0 その他の積立金取崩額 0 その他の積立金積立額 ⑯ 0 その他の積立金積立額 0 次期繰越活動増減差額 ⑰ (⑬＋⑭＋⑮－⑯) 18,634,128 0 18,634,128 貸 借 対 照 表 第３号の１様式 平成２７年 ３月３１日現在 社会福祉法人 グレイス会 勘定科目 当年度末 前年度末 勘定科目 増 減 資 産 の 部 流 動 当年度末 産 現 金 預 金 77,386,049 77,386,049 短期運営資金借入金 有 価 証 券 12,612,000 12,612,000 事 事 業 未 収 0 90,725,482 流 動 負 業 債 未 払 41,298,726 金 0 6,358,723 6,358,723 その他の未払金 0 １年以内返済予定設備資金借入金 727,433 １年以内返済予定長期運営資金借入金 0 0 金 前 払 金 仮 払 金 0 1年以内返済予定リース債務 その他の流動資産 0 預 727,433 職 り 員 り 22,640,003 22,640,003 12,300,000 12,300,000 金 0 0 その他の流動負債 0 受 資 産 335,878,977 0 335,878,977 財 産 332,508,510 0 332,508,510 設備資金借入金 長期運営資金借入金 0 本 固 預 金 0 金 仮 基 41,298,726 0 収 定 0 金 未 固 増 減 負 債 の 部 資 90,725,482 前年度末 定 負 債 3,341,496 0 3,341,496 3,341,496 3,341,496 土 地 71,202,500 71,202,500 建 物 261,306,010 261,306,010 リ ー ス 債 務 0 金 0 長 期 未 払 金 0 投 資 有 価 証 券 0 長 期 預 り 金 0 退職給与引当金 0 その他の固定資産 0 定 期 預 その他の固定資産 3,370,467 0 土 地 0 建 物 0 構 築 物 363,717 363,717 機 械 及 び 装 置 車 368,389 368,389 器 具 及 び 備 品 2,638,361 2,638,361 仮 搬 勘 0 44,640,222 純 資 産 の 部 基 本 金 国庫補助金等特別積立金 224,381,385 224,381,385 138,948,724 138,948,724 修 繕 積 立 0 金 0 備品等購入積立金 0 定 0 利 0 次期繰越活動増減差額 18,634,128 18,634,128 ソ フ ト ウ エ ア 0 (うち当期活動増減差額) ( ▲ 12,396,830) ( ▲ 12,396,830) 長 期 前 払 費 用 0 その他の固定資産 0 純資産の部合計 381,964,237 0 381,964,237 426,604,459 負債の部及び純資産の部合計 426,604,459 0 426,604,459 権 設 運 44,640,222 0 その他の積立金 具 建 輌 負債の部合計 3,370,467 資 産 の 部 合 計 426,604,459 0 次期繰越活動増減差額 18,634,128 0 18,634,128 財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 科 目 摘 要 金 額 Ⅰ 資 産 の 部 １、流動資産 現 金 預 金 現 14,544 金 手許有高 普 通 預 金 北陸銀行立山支店 3,397,499 普 通 預 金 富山銀行立山支店 20,712,952 定 期 預 金 富山銀行立山支店 定 期 預 金 富山銀行立山支店（預り口） 定 期 預 金 北陸銀行立山支店 定 期 預 金 北陸銀行立山支店（預り口） 有 価 前 証 払 873,194 普 通 預 金 富山銀行立山支店 普 通 預 金 富山銀行立山支店（預り口） 券 純金 金 未経過火災保険料 77,386,049 4,287,860 20,000,000 6,600,000 20,000,000 1,500,000 12,612,000 727,433 流動資産合計 90,725,482 ２、固定資産 (１)基本財産 土 地 立山町大石原 宅地 8,911㎡ 建 物 ルミナスたてやま１棟 2,783.72㎡ 71,202,500 261,306,010 基本財産合計 332,508,510 (２)その他の固定資産 構 物 進入路舗装外 363,717 具 日産ノート 368,389 器 具 及 び 備 品 ベット外 車 築 輛 運 搬 2,638,361 その他の固定資産合計 3,370,467 固定資産合計 335,878,977 資産合計 426,604,459 Ⅱ 負 債 の 部 １、流動負債 事 業 未 払 金 1年以内返済予定設備資金 借 入 金 6,358,723 明細別紙 独立行政法人福祉医療機構 り 金 22,640,003 6,640,003 富山銀行立山支店 預 16,000,000 入所預り金 12,300,000 流動負債合計 41,298,726 ２、固定負債 設 備 資 金 借 入 金 富山銀行立山支店 3,341,496 固定負債合計 3,341,496 負債合計 44,640,222 差引純財産 381,964,237
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