第3号の4様式すくすく保育園拠点区分貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）資　産　の　部当年前年度末度末流動資産現金預金現　金普通預金事業未収金未収補助金前払費用前払費用（支払資金）その他の流動資産資金諸口諸口（給与分）諸口（賞与分）固定資産基本財産土地建物建物（取得価額）建物（減価償却累計額）その他の固定資産建物建物（取得価額）建物（減価償却累計額）構築物構築物（取得価額）負　債　の　部当年前年度末度末増減 30,058,893 27,554,650 2,504,243 流動負債 24,329,112 24,712,309 △ 383,197 0 0 0 24,329,112 24,712,309 △ 383,197 5,085,100 2,288,460 2,796,640 0 59,200 △ 59,200 644,681 494,681 150,000 644,681 494,681 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事業未払金未払費用預り金職員預り金前受金賞与引当金職員賞与 527,762,119 499,563,536 28,198,583 固定負債 204,370,314 207,829,323 △ 3,459,009 139,500,000 139,500,000 0 退職給付引当金退職給与引当金（民間共済）増減 5,339,545 7,308,208 △ 1,968,663 162,136 570,000 △ 407,864 0 999,589 △ 999,589 0 0 0 669,669 738,619 △ 68,950 7,740 0 7,740 4,500,000 5,000,000 △ 500,000 4,500,000 5,000,000 △ 500,000 4,346,249 3,322,300 1,023,949 4,346,249 3,322,300 1,023,949 4,346,249 3,322,300 1,023,949 64,870,314 68,329,323 △ 3,459,009 120,953,198 120,953,198 0 △ 56,082,884 △ 52,623,875 △ 3,459,009 323,391,805 291,734,213 31,657,592 8,053,060 9,276,310 △ 1,223,250 12,232,500 12,232,500 0 △ 4,179,440 △ 2,956,190 △ 1,223,250 1,105,721 1,263,426 △ 157,705 3,236,802 3,236,802 0 構築物（減価償却累計額） △ 2,131,081 △ 1,973,376 △ 157,705 車輌運搬具車輌運搬具（取得価額）車輌運搬具（減価償却累計額）器具及び備品 167,480 97,521 69,959 379,000 269,000 110,000 △ 211,520 △ 171,479 △ 40,041 1,122,020 器具及び備品（取得価額） 20,040,662 19,890,662 器具及び備品（減価償却累計額） △ 18,918,642 △ 18,299,082 権利ソフトウエアソフトウエア（取得価額）ソフトウエア（減価償却累計額）退職給付引当資産退職共済預け金（民間共済）保育所繰越積立資産人件費積立資産修繕費積立資産備品購入等積立資産保育所施設・設備整備積立資産資産の部合計 1,670,000 9,685,794 10,630,508 △ 944,714 負債の部合計純　資　産　の　部 1,591,580 △ 469,560 150,000 基本金 △ 619,560 1,670,000 0 0 0 0 378,000 378,000 0 △ 378,000 △ 378,000 0 4,273,424 3,835,276 438,148 4,273,424 3,835,276 438,148 295,000,000 263,000,000 32,000,000 １号基本金３号基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金人件費積立金修繕費積立金備品等購入積立金保育所施設・設備整備積立金 135,000,000 121,000,000 14,000,000 次期繰越活動増減差額 108,000,000 95,000,000 13,000,000 52,000,000 47,000,000 5,000,000 12,000,100 11,000,100 1,000,000 557,821,012 527,118,186 30,702,826 160,686,000 160,686,000 0 153,846,000 153,846,000 0 6,840,000 6,840,000 0 63,127,037 67,279,584 △ 4,152,547 307,000,100 274,000,100 33,000,000 135,000,000 121,000,000 14,000,000 108,000,000 95,000,000 13,000,000 52,000,000 47,000,000 5,000,000 12,000,100 11,000,100 1,000,000 17,322,081 14,521,994 2,800,087 （うち当期活動増減差額） 35,800,087 23,657,248 12,142,839 純資産の部合計 548,135,218 516,487,678 31,647,540 負債及び純資産の部合計 557,821,012 527,118,186 30,702,826