平成２７年度　資金収支予算書法　人　事　業　全　体（単位：千円）勘　定　科　目小事業活動による収支収入大中会費収入会費収入一般会費収入法人・施設会費収入寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費寄附金収入経常経費補助金収入市区町村補助金収入大垣市補助金収入都道府県社協補助金収入岐阜県社協補助金収入その他の補助金収入その他の補助金収入共同募金配分金収入一般募金配分金収入歳末たすけあい配分金収入受託金収入市区町村受託金収入大垣市受託金収入都道府県社協受託金収入岐阜県社協受託金収入事業収入参加費収入参加費収入利用料収入利用料収入手数料収入手数料収入負担金収入負担金収入介護保険事業収入居宅介護料収入（介護報酬収入）介護報酬収入介護予防報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）介護予防負担金収入（公費）介護予防負担金収入（一般）居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入利用者等利用料収入居宅介護サービス利用料収入食費収入（一般）その他の利用料収入その他の事業収入受託事業収入その他の事業収入老人福祉事業収入その他の事業収入その他の事業収入本年度予算額 17,899 17,899 14,438 3,461 3,587 3,587 3,587 78,168 62,319 62,319 1,552 1,552 1,089 1,089 13,208 8,248 4,960 70,273 58,280 58,280 11,993 11,993 4,547 178 178 3,564 3,564 355 355 450 450 560,665 315,348 263,042 52,306 34,981 869 28,317 311 5,484 125,315 75,568 49,747 10,373 0 8,483 1,890 74,648 74,604 44 47,776 47,776 47,776 前年度予算額 17,869 17,869 15,958 1,911 3,800 3,800 3,800 90,136 68,086 68,086 7,761 7,761 1,086 1,086 13,203 8,343 4,860 67,988 53,284 53,284 14,704 14,704 4,314 178 178 3,516 3,516 227 227 393 393 583,063 340,419 289,379 51,040 39,121 852 32,587 256 5,426 118,230 73,700 44,530 11,339 1,848 9,441 50 73,954 73,910 44 48,127 48,127 48,127 差　引 30 30 △ 1,520 1,550 △ 213 △ 213 △ 213 △ 11,968 △ 5,767 △ 5,767 △ 6,209 △ 6,209 3 3 5 △ 95 100 2,285 4,996 4,996 △ 2,711 △ 2,711 233 0 0 48 48 128 128 57 57 △ 22,398 △ 25,071 △ 26,337 1,266 △ 4,140 17 △ 4,270 55 58 7,085 1,868 5,217 △ 966 △ 1,848 △ 958 1,840 694 694 0 △ 351 △ 351 △ 351 備　考平成２７年度　資金収支予算書法　人　事　業　全　体（単位：千円）事業活動による収支収入支出勘　定　科　目大中小就労支援事業収入就労支援事業収入就労支援事業収入寄附金収入障害福祉サービス等事業収入自立支援給付費収入介護給付費収入訓練等給付費収入計画相談支援給付費収入障害児施設給付費収入障害児相談支援給付費収入利用者負担金収入利用者負担金収入補足給付費収入特定障害者特別給付費収入その他の事業収入受託事業収入医療事業収入訪問看護療養費収入訪問看護療養費収入訪問看護利用料収入訪問看護基本利用料収入訪問看護その他の利用料収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入受取利息配当金収入その他の収入受入研修費収入受入研修費収入利用者等外給食費収入利用者等外給食費収入雑収入雑収入事業活動収入計(1) 人件費支出役員報酬支出役員報酬支出職員給料支出職員俸給支出職員諸手当支出職員賞与支出職員賞与支出非常勤職員給与支出非常勤職員給与支出退職給付支出退職給付支出法定福利費支出法定福利費支出事業費支出給食費支出給食費支出介護用品費支出介護用品費支出保健衛生費支出保健衛生費支出本年度予算額 20,218 20,218 20,198 20 313,158 265,331 169,721 85,932 9,678 987 987 10,604 10,604 1,523 1,523 34,713 34,713 39,882 37,760 37,760 2,122 1,402 720 15,428 15,428 15,428 5,412 653 653 4,129 4,129 630 630 1,177,013 890,413 3,847 3,847 404,087 340,117 63,970 120,579 120,579 221,502 221,502 37,348 37,348 103,050 103,050 58,711 18,484 18,484 40 40 1,212 1,212 前年度予算額 20,198 20,198 20,198 0 303,360 258,041 181,364 62,903 13,774 85 85 10,310 10,310 1,464 1,464 33,460 33,460 38,003 29,705 29,705 8,298 8,178 120 12,931 12,931 12,931 6,013 644 644 4,781 4,781 588 588 1,195,802 893,142 3,847 3,847 402,736 337,378 65,358 118,585 118,585 235,678 235,678 31,856 31,856 100,440 100,440 60,064 19,242 19,242 160 160 1,217 1,217 差　引 20 20 0 20 9,798 7,290 △ 11,643 23,029 △ 4,096 902 902 294 294 59 59 1,253 1,253 1,879 8,055 8,055 △ 6,176 △ 6,776 600 2,497 2,497 2,497 △ 601 9 9 △ 652 △ 652 42 42 △ 18,789 △ 2,729 0 0 1,351 2,739 △ 1,388 1,994 1,994 △ 14,176 △ 14,176 5,492 5,492 2,610 2,610 △ 1,353 △ 758 △ 758 △ 120 △ 120 △5 △5 備　考平成２７年度　資金収支予算書法　人　事　業　全　体（単位：千円）事業活動による収支支出勘　定　科　目大中小教養娯楽費支出教養娯楽費支出水道光熱費支出水道光熱費支出燃料費支出燃料費支出消耗器具備品費支出消耗器具備品費支出保険料支出保険料支出賃借料支出賃借料支出教育指導費支出教育指導費支出車輌費支出車輌費支出雑支出雑支出事務費支出福利厚生費支出福利厚生費支出職員被服費支出職員被服費支出旅費交通費支出旅費交通費支出研究研修費支出研究研修費支出事務消耗品費支出事務消耗品費支出印刷製本費支出印刷製本費支出水道光熱費支出水道光熱費支出燃料費支出燃料費支出修繕費支出修繕費支出通信運搬費支出通信運搬費支出会議費支出会議費支出広報費支出広報費支出業務委託費支出業務委託費支出手数料支出手数料支出保険料支出保険料支出賃借料支出賃借料支出土地・建物賃借料支出土地・建物賃借料支出租税公課支出租税公課支出本年度予算額 2,794 2,794 16,788 16,788 1,248 1,248 8,027 8,027 2,469 2,469 1,109 1,109 134 134 6,317 6,317 89 89 177,082 4,008 4,008 1,068 1,068 300 300 2,578 2,578 6,475 6,475 2,682 2,682 18,089 18,089 713 713 11,119 11,119 9,464 9,464 364 364 3,367 3,367 55,288 55,288 3,144 3,144 4,559 4,559 18,817 18,817 972 972 4,251 4,251 前年度予算額 2,773 2,773 17,388 17,388 1,395 1,395 7,903 7,903 2,573 2,573 1,122 1,122 108 108 6,095 6,095 88 88 172,665 3,638 3,638 1,041 1,041 320 320 2,911 2,911 7,480 7,480 1,692 1,692 17,652 17,652 739 739 11,100 11,100 9,030 9,030 408 408 3,753 3,753 50,803 50,803 3,077 3,077 5,001 5,001 18,117 18,117 1,560 1,560 1,985 1,985 差　引 21 21 △ 600 △ 600 △ 147 △ 147 124 124 △ 104 △ 104 △ 13 △ 13 26 26 222 222 1 1 4,417 370 370 27 27 △ 20 △ 20 △ 333 △ 333 △ 1,005 △ 1,005 990 990 437 437 △ 26 △ 26 19 19 434 434 △ 44 △ 44 △ 386 △ 386 4,485 4,485 67 67 △ 442 △ 442 700 700 △ 588 △ 588 2,266 2,266 備　考平成２７年度　資金収支予算書法　人　事　業　全　体（単位：千円）事業活動による収支施設整備その他の活動による収支勘　定　科　目大中小保守料支出保守料支出渉外費支出渉外費支出諸会費支出諸会費支出車輌費支出車輌費支出雑支出雑支出支就労支援事業支出就労支援事業支出就労支援事業支出助成金支出助成金支出地区社協事業活動助成金支出出調査活動助成金支出福祉協力校助成金支出共同募金配分金助成金支出歳末たすけあい配分金助成金支出負担金支出負担金支出負担金支出その他の支出利用者等外給食費支出利用者等外給食費支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 収施設整備等収入計(4) 入固定資産取得支出基本財産取得支出建物取得支出支その他の固定資産取得支出出建物取得支出車輌運搬具取得支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入運営積立資産取崩収入運営積立資産取崩収入収事業運営安定積立資産取崩収入事業運営安定積立資産取崩収入工賃変動積立資産取崩収入入工賃変動積立資産取崩収入その他の活動による収入退職手当積立基金預け金取崩収入退職手当積立基金預け金取崩収入その他の活動収入計(7) 本年度予算額 21,274 21,274 150 150 608 608 7,666 7,666 126 126 20,218 20,218 20,218 18,847 18,847 11,381 230 490 2,386 4,360 4,428 4,428 4,428 3,671 3,671 3,671 1,173,370 3,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,553 10,553 10,553 0 0 0 0 0 0 26,795 26,795 26,795 37,348 前年度予算額 20,649 20,649 125 125 614 614 6,776 6,776 4,194 4,194 20,198 20,198 20,198 18,490 18,490 11,184 230 490 2,326 4,260 4,461 4,461 4,461 0 0 0 1,169,020 26,782 0 3,618 406 406 3,212 347 2,865 3,618 △ 3,618 7,201 7,201 7,201 0 0 0 0 0 0 24,655 24,655 24,655 31,856 差　引 625 625 25 25 △6 △6 890 890 △ 4,068 △ 4,068 20 20 20 357 357 197 0 0 60 100 △ 33 △ 33 △ 33 3,671 3,671 3,671 4,350 △ 23,139 0 △ 3,618 △ 406 △ 406 △ 3,212 △ 347 △ 2,865 △ 3,618 3,618 3,352 3,352 3,352 0 0 0 0 0 0 2,140 2,140 2,140 5,492 備　考平成２７年度　資金収支予算書法　人　事　業　全　体（単位：千円）勘　定　科　目大中小積立資産支出そ退職給付引当資産支出の退職給付引当資産支出他運営積立資産積立支出の支運営積立資産積立支出活事業運営安定積立資産積立支出動事業運営安定積立資産積立支出に出その他の活動による支出よ退職手当積立基金預け金支出る退職手当積立基金預け金支出収その他の活動支出計(8) 支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 本年度予算額 28,653 8,653 8,653 5,000 5,000 15,000 15,000 32,891 32,891 32,891 61,544 △ 24,196 12,535 △ 33,088 前年度予算額 28,526 8,526 8,526 5,000 5,000 15,000 15,000 32,502 32,502 32,502 61,028 △ 29,172 10,097 △ 16,105 127 127 127 0 0 0 0 389 389 389 516 4,976 2,438 △ 16,983 132,392 99,304 113,374 97,269 19,018 2,035 差　引備　考