収　支　予　算　書（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日）　（単位：千円） H２６年度予算額前年予算額科　目 Ⅰ　事業活動収支の部 1.事業活動収入特定資産利息収入 500 1,760 受取利息収入 4,500 5,140 ＤＲＣ他事業収入 35 10 売店事業収入 420,400 200,800 保険事務手数料収入 98,000 100,500 雑収入 300 300 事業活動収入計 523,735 308,510 ２.事業活動支出 ①事業費支出寄附事業支出 3,000 3,000 商品仕入代支出 283,010 141,228 役員報酬支出 2,537 4,331 給料手当支出 75,750 69,026 雑給支出 24,003 0 法定厚生費支出 15,654 14,300 福利厚生費支出 758 758 旅費交通費支出 1,050 750 通信費支出 900 900 施設事業費支出 228 260 教育費支出 300 300 広告宣伝費支出　400 300 渉外費支出 100 70 会議費支出 300 300 テナント料等支出 19,371 9,150 消耗品費支出 2,200 1,000 租税公課支出 280 280 コンビニチャージ料支出 40,992 22,648 コンビニ廃棄損支出 8,400 2,346 システム関係費支出 3,000 150 損害保険料支出 50 10 修繕費支出 900 230 企業年金支出 1,800 1,680 減価償却費支出 4,800 1,465 雑費支出 900 850 事業費支出計 490,683 275,332 ②管理費支出役員報酬支出 12,520 12,587 給料手当支出 5,734 11,584 法定厚生費支出 1,846 2,700 福利厚生費支出 142 142 旅費交通費支出 150 150 通信費支出 100 100 渉外費支出 50 30 会議費支出 550 500 テナント料等支出 850 850 消耗品費支出 300 200 租税公課支出 120 120 調査費支出 60 60 システム関係費支出 1,000 150 損害保険料支出 300 20 修繕費支出 100 70 顧問料支出 1,300 1,300 企業年金支出 120 240 雑費支出 100 150 退職給付引当金繰入支出 5,243 0 役員退職慰労引当金繰入支出 0 0 支払利息手数料支出 900 500 管理費支出計 31,485 31,453 ③　法人税等支出 1,200 1,300 事業活動支出計 523,368 308,085 事業活動収支差額 367 425 Ⅱ　投資活動収支の部 1.投資活動収入設備改修等引当資産取崩収入 0 0 投資活動収入計 0 0 2.投資活動支出固定資産取得支出 0 0 投資活動支出計 0 0 投資活動収支差額 0 0 Ⅲ　財務活動収支の部 1.財務活動収入 0 0 財務活動収入計 0 0 2.財務活動支出 0 0 財務活動支出計 0 0 財務活動収支差額 0 0 Ⅳ　予備費支出 0 0 当期収支差額 367 425 前期繰越収支差額 -2,730 -3,155 次期繰越収支差額 -2,363 -2,730 (注）　1.借入限度額　50,000千円増　減予算額前年対比 -1,260 -640 25 219,600 -2,500 0 215,225 28.4% 87.5% 0.0% 209.4% 97.5% 100.0% 169.8% 0 141,782 -1,794 6,724 24,003 1,354 0 300 0 -32 0 100 30 0 10,221 1,200 0 18,344 6,054 2,850 40 670 120 3,335 50 215,351 -67 -5,850 -854 0 0 0 20 50 0 100 0 0 850 280 30 0 -120 -50 5,243 0 400 32 -100 215,283 -58 100.0% 200.4% 58.6% 109.7% 109.5% 100.0% 140.0% 100.0% 87.7% 0.0% 133.3% 142.9% 100.0% 211.7% 220.0% 100.0% 181.0% 358.1% 2000.0% 500.0% 391.3% 107.1% 327.6% 105.9% 178.2% 99.5% 49.5% 68.4% 100.0% 100.0% 100.0% 166.7% 110.0% 100.0% 150.0% 100.0% 100.0% 666.7% 1500.0% 142.9% 100.0% 50.0% 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 425 367 180.0% 100.1% 169.9% 86.4% 備　考