Metzler Euro Corporates AI Factsheet Stand: 17.06.2016 Stammdaten Seite 1 SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator ISIN DE000A0RBZB5 WKN A0RBZB Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Rentenfonds Geringeres Risiko Höheres Risiko Fondsart Fondswährung Euro Fondsauflegung 02.03.2009 Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) 100,00 EUR Ertragsverwendung Vergleichsindex* Vertriebszulassung ausschüttend ML Euro Corporates (ER00) Deutschland, Österreich *Für alle Indexdarstellungen gilt: bis 31.03.2009: Geb. BM für Tranchen MI-748 Anlagestrategie Der Fonds Metzler Euro Corporates investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Mindestens 51 % des Kreditrisikos des Fonds werden in Unternehmen (Corporates) investiert, z.B. in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von Industrieunternehmen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen oder Kreditderivate. Weitere Anlageinstrumente sind Pfandbriefe, andere Covered Bonds sowie Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller. Zudem sind Aktien zulässig, soweit diese durch Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben werden. Die Titel werden auf Basis detaillierter Fundamentalanalysen ausgesucht: Die Anlagestrategie beruht auf einer Kombination aus Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Im Rahmen dessen wird sowohl über die Allokation von Assetund Rating-Klassen entschieden, als auch über die Gewichtung von Sektoren, Ländern und Einzeltiteln im Fonds. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitgehend abgesichert. Ziel ist neben der Vereinnahmung von Zinserträgen, Kurschancen bei Anleihen von Emittenten mit aussichtsreicher Bonität zu nutzen, sowie das Verlustpotenzial bei sich verschlechternder Bonität nach Möglichkeit zu begrenzen. 1 2 3 4 5 6 7 Empfohlene Anlagedauer ab 3 Jahre Risikoprofil Es bestehen sowohl Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen, als auch Bonitäts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken, die zu einem Kapitalverlust führen können. Durch den Schwerpunkt der Anlage auf Unternehmensanleihen ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte besonders abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen und für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit den Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Investment GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com [email protected] Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler Euro Corporates AI Factsheet Stand: 17.06.2016 Stichtagsbezogene Daten Seite 2 Wertentwicklung in % Ausgabepreis 133,41 EUR Rücknahmepreis 133,41 EUR Volumen Anteilsklasse 153,94 Mio. EUR Fondsvolumen 153,94 Mio. EUR Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile 0,00 % Wertentwicklungsgrafik Zeitraum Fonds Vergleichsindex* seit Jahresbeginn 4,23 3,71 1 Monat 0,75 0,68 3 Monate 1,86 1,72 1 Jahr 4,84 4,55 3 Jahre p.a. 4,54 4,17 5 Jahre p.a. 5,57 5,27 *ML Euro Corporates (ER00) Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag entfällt Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 0,30 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05 % Performancefee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per *ML Euro Corporates (ER00) Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Laufende Kosten* inkl. Performancefee 0,39 % Performancefeeanteil 0,00 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Fonds Vergleichsindex* 18.06.2015 - 17.06.2016 4,84 4,55 Tracking Error (ex-post) 3 Jahre 18.06.2014 - 17.06.2015 2,91 2,36 Information Ratio 3 Jahre 18.06.2013 - 17.06.2014 5,90 5,64 Sharpe Ratio 3 Jahre 18.06.2012 - 17.06.2013 9,14 8,46 Volatilität 3 Jahre 18.06.2011 - 17.06.2012 5,19 5,48 - - 18.06.2011 - 17.06.2012** 30.09.2015 Kennzahlen per 31.05.2016 0,83 % 0,29 1,16 3,46 % Fondsstruktur per 31.05.2016 *ML Euro Corporates (ER00) Renten **Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 0,00 % (Netto-Berechnung) Investmentfonds Sonstige Kasse 95,38 % 2,66 % 1,08 % 0,89 % Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler Euro Corporates AI Factsheet Stand: 17.06.2016 Top 5 Länder per 31.05.2016 Eurozone USA Großbritannien Schweden Australien Fondsstruktur nach S&P-Rating per 31.05.2016 71,63 % 9,40 % 7,94 % 2,90 % 2,27 % AA+ AA AAA+ A A- Top 5 Währungen per 31.05.2016 Euro BBB+ 98,03 % BBB Top 5 Werte per 31.05.2016 METZLER-M.EO CORP.SH.TERM ENEL FIN.INTL 09/22 MTN ORANGE 10/20 MTN GENERALI 14/20 MTN GE CAP.EURO.FUND.13/23MTN Seite 3 BBB2,66 % 1,47 % 1,32 % 1,26 % BB+ BB n.a./n.r. 1,09 % 1,89 % 2,70 % 5,11 % 13,36 % 9,81 % 19,36 % 18,56 % 10,62 % 6,84 % 2,39 % 6,31 % 1,09 % Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
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