Metzler Wertsicherungsfonds 98

Metzler Wertsicherungsfonds 98
Factsheet
Stand: 15.07.2016
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
IE00BLG2YD70
WKN
A111Q5
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Wertsicherungsfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Euro
Umbrella
Metzler International
Investments p.l.c.
Fondsauflegung
02.05.2014
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
100,00 EUR
Ertragsverwendung
Vergleichsindex
Vertriebszulassung
ausschüttend
Deutschland, Finnland,
Frankreich, Luxemburg,
Norwegen, Österreich,
Schweden, Schweiz, Spanien
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die
Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen
dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils
am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je
Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu
erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je
Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um
dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine
Wertsicherungsstrategie.
In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der
Fonds an, negative Erträge innerhalb eines
Kalenderjahres auf 2 % zu begrenzen. Die
Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder
gewährleistet werden.
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch
Investitionen an Rentenmärkten in Europa und
Aktienmärkten weltweit. Der Fonds legt sein
Vermögen überwiegend in europäischen Zins- und
Anleihederivaten sowie Aktienindexderivaten
globaler Anbieter an. Darüber hinaus kann der
Fonds direkt in europäische Anleihen, Aktien
globaler Emittenten und aktienähnliche Wertpapiere
investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren,
die von Unternehmen und Staaten begeben werden
und über ein Investment-Grade-Rating oder ein
vergleichbares Rating verfügen. Das Aktienexposure des Fonds darf 20% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. Bankguthaben, das nicht
für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen
auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in
Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
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Empfohlene Anlagedauer
ab 3 Jahre
Risikoprofil
Der Fonds ist in die Kategorie 2 eingestuft, da er
hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und
somit generellen Marktschwankungen sowie
Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist.
Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus
Zins-, Aktien- und Währungsschwankungen sowie
Bonitäts- und Derivaterisiken gegenüber.
Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene
und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der
Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage
abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der
Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der
Anteile und möglicherweise einen erheblichen
Kapitalverlust hinzunehmen.
Kontakt
Metzler Ireland Limited
Kilmore House
Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den
Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Wertsicherungsfonds 98
Factsheet
Stand: 15.07.2016
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
108,11 EUR
Rücknahmepreis
102,96 EUR
Fondsvolumen
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
Seite 2
86,71 Mio. EUR
0,00 %
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 16.07.2014 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
16.07.2015 - 15.07.2016
16.07.2014 - 15.07.2015
16.07.2014 - 15.07.2015*
Fonds
0,59
1,68
-3,16
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
5,00 % (Netto-Berechnung)
Fonds
seit Jahresbeginn
0,97
1 Monat
0,39
3 Monate
0,41
1 Jahr
0,59
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
0,35 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
0,05 %
Performancefee
Laufende Kosten* Berechnung per
Laufende Kosten*
30.09.2015
0,41 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den
Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Wertsicherungsfonds 98
Factsheet
Stand: 15.07.2016
Seite 3
Investitionsquote in % per 01.07.2016
Zahlen zur Grafik
Kasse
66,82 %
Renten
30,65 %
Aktien
2,53 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den
Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

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