Metzler Wertsicherungsfonds 98 Factsheet Stand: 29.07.2016 Stammdaten Seite 1 SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator ISIN IE00BLG2YD70 WKN A111Q5 Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Wertsicherungsfonds Geringeres Risiko Höheres Risiko Fondsart Fondswährung Euro Verwaltungsgesellschaft Metzler Ireland Ltd. Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Fondsauflegung 02.05.2014 Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) 100,00 EUR Ertragsverwendung Vergleichsindex Vertriebszulassung ausschüttend Deutschland, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 2 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in europäischen Zins- und Anleihederivaten sowie Aktienindexderivaten globaler Anbieter an. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in europäische Anleihen, Aktien globaler Emittenten und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen. Das Aktienexposure des Fonds darf 20% des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. 1 2 3 4 5 6 7 Empfohlene Anlagedauer ab 3 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 2 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist. Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Zins-, Aktien- und Währungsschwankungen sowie Bonitäts- und Derivaterisiken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com [email protected] Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler Wertsicherungsfonds 98 Factsheet Stand: 29.07.2016 Stichtagsbezogene Daten Modellrechnung Ausgabepreis 108,32 EUR Rücknahmepreis 103,16 EUR Fondsvolumen 87,51 Mio. EUR Aktiengewinn 0,00 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 0,00 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn 0,00 EUR TIS* 0,12 EUR Ausschüttungsdatum - Letzte Ausschüttung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Seite 2 0,00 % * Täglich akkumulierter Taxable Income per Share Wertentwicklungsgrafik Der Anleger investiert am 30.07.2014 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Fonds seit Jahresbeginn 1,17 1 Monat 0,24 3 Monate 0,89 1 Jahr 0,57 seit Auflegung 3,16 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds 30.07.2015 - 29.07.2016 0,73 30.07.2014 - 29.07.2015 1,43 30.07.2014 - 29.07.2015* -3,40 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung) Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler Wertsicherungsfonds 98 Factsheet Stand: 29.07.2016 Investitionsquote in % per 29.07.2016 Seite 3 Repräsentant und Zahlstelle in der Schweiz: RBC Investor Services Bank S.A. Esch-sur-Alzette Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 8048 Zürich Schweiz Valoren-Nr.: 24440865 Laufende Kosten* zum Halbjahr Berechnung per 31.03.2015 Total Expense Ratio* zum Halbjahr 0,40 % * Die Laufende Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten im 12-Monatszeitraum zum Halbjahresende. Zahlen zur Grafik Kasse 66,77 % Renten 29,59 % Aktien 3,63 % Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 0,35 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05 % Performancefee Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 30.09.2015 0,41 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland Zahlstelle in Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 1010 Wien Österreich Steuertransparenter (weiß) Meldefonds ab: 26.08.2015 Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler Wertsicherungsfonds 98 Factsheet Stand: 29.07.2016 Fondsmanager Fondsmanager Seite 4 Markt- und Fondskommentar Metzler Asset Management GmbH hat langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Steuerung von Wertsicherungs- und AbsoluteReturn-Strategien. In diesem Bereich gehört Metzler zu den Markt- und Innovationsführern. Die Konzepte basieren auf regelgebundenen und prognosefreien Investmentansätzen frei von subjektiven Stimmungen, Marktmeinungen und Trenderwartungen: Denn nur so lassen sich die angestrebten Partizipations- und Absicherungsziele verlässlich und wiederholbar erreichen. Das Managementteam für den Bereich AbsoluteReturn & Wertsicherung besteht aus mehr als 20 Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen mit langjähriger Erfahrung. Durch enge Kontakte mit Wissenschaftlern ist das Know-how der Abteilung stets auf dem neusten Stand. Zudem arbeiten Metzlers IT-Spezialisten eng mit dem Team zusammen, was eine stabile Systemlandschaft und einen effizienten Prozess gewährleistet. Die Anleger profitieren aber nicht nur von der interdisziplinären Zusammenarbeit und dem Wissenstransfer, sondern auch von kurzen Entscheidungswegen. Der Fonds startete in das Berichtsquartal mit einer Aktienquote von 2 % und einem Rentenanteil von rund 29 %, was auf Fondsebene einer Duration von 1,9 Jahren entsprach. Die Quoten ergeben sich immer mit Blick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 98 % des Volumens vom Jahresanfang liegt, und aus der aktuellen Marktentwicklung. Die globalen Aktienmärkte bewegten sich im zweiten Quartal insgesamt seitwärts. Nach dem überraschenden Ausgang des Brexit-Referendums vom 23. Juni kam es zwar zwischenzeitlich zu starken Kursverlusten, die jedoch bereits in den Folgetagen wieder fast aufgeholt wurden. Die Aktienquote lag vor der Entscheidung mit 3 % ohnehin auf sehr niedrigem Niveau und wurde bis zum Quartalsende leicht auf 2 % reduziert. Die globalen Rentenmärkte schlossen das zweite Quartal mit einem deutlichen Plus ab. Nach dem Brexit-Schock profitierten insbesondere deutsche und US-Staatsanleihen als sichere Anlagehäfen und verzeichneten erhebliche Kurszuwächse. Die Duration wurde auf hohem Niveau gehalten und lag zuletzt bei 2,0 Jahren. Dadurch profitierte der Fonds stark von der positiven Entwicklung an den Rentenmärkten. Insgesamt lag der Kurszuwachs des Portfolios im Berichtsquartal bei 0,37 % nach Kosten. Stand: 30. Juni 2016 Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
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