Metzler European Dividend Sustainability / Class B Factsheet Stand: 16.08.2016 Stammdaten Seite 1 SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator ISIN IE00BYY02962 WKN A14V5Q Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Aktienfonds Geringeres Risiko Höheres Risiko Fondsart Fondswährung Umbrella Euro Metzler International Investments p.l.c. Fondsauflegung 04.08.2015 Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) 100,00 EUR Ertragsverwendung ausschüttend Vergleichsindex Vertriebszulassung Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien Anlagestrategie Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt "Dividenden" ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds, in "nachhaltige" Anlagen, also in Anlagen, die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren. Um festzulegen, ob eine Anlage nachhaltig ist, führt der Investmentmanager für alle aktuellen und vorgeschlagenen Anlagen einen Screening-Prozess zur Nachhaltigkeit durch. Dieser Screening-Prozess basiert auf der Analyse von definierten Kriterien durch den Investmentmanager; hier handelt es sich um Umwelt- (z. B. Abfallentsorgung), soziale (z. B. Verbraucherschutz) und Governance-Kriterien (z. B. Ressourcenmanagement), die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens beitragen. 1 2 3 4 5 6 7 Empfohlene Anlagedauer 5-10 Jahre Risikoprofil Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktienmärkte unterworfen ist (Europa). Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus Aktien- und Währungsschwankungen sowie Derivaterisiken gegenüber. Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und möglicherweise einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. Kontakt Metzler Ireland Limited Kilmore House Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ireland Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com [email protected] Ein Engagement in Währungen und an Aktienmärkten kann durch derivative Finanzinstrumente abgesichert werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen "Plan d'Épargne en Actions" ("PEA") sichergestellt ist. Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler European Dividend Sustainability / Class B Factsheet Stand: 16.08.2016 Stichtagsbezogene Daten Modellrechnung Ausgabepreis 88,30 EUR Rücknahmepreis 88,30 EUR Volumen Anteilsklasse 18,07 Mio. EUR Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Seite 2 0,00 % Wertentwicklungsgrafik Der Anleger investiert am 17.08.2015 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum seit Jahresbeginn Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds 17.08.2015 - 16.08.2016 -8,68 17.08.2015 - 16.08.2016* -8,68 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 5,00 % (Netto-Berechnung) Fonds -7,20 1 Monat 2,59 3 Monate 2,70 1 Jahr -8,68 Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 0,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 0,75 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,05 % Performancefee Laufende Kosten* Berechnung per Laufende Kosten* 30.09.2015 0,23 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Fondsstruktur per 29.07.2016 Aktien Kasse Sonstige 99,73 % 0,28 % -0,01 % Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. Metzler European Dividend Sustainability / Class B Factsheet Stand: 16.08.2016 Seite 3 Top 5 Länder per 29.07.2016 Eurozone 52,70 % Schweiz 15,46 % Großbritannien 13,00 % Schweden 8,27 % Dänemark 4,54 % Top 5 Branchen per 29.07.2016 Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Versicherungen 12,11 % 10,78 % 8,18 % Telekommunikationsdienste Banken 8,09 % 7,90 % Top 10 Aktien per 29.07.2016 NOVARTIS NAM. SF 0,50 3,69 % ROCHE HLDG AG GEN. 3,27 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01 3,16 % UNILEVER CVA 3,12 % TOTAL S.A. EO -,16 EO 2,50 3,01 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 2,93 % CONTINENTAL AG O.N. 2,88 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10 2,87 % VODAFONE GROUP PLC 2,83 % RELX N.V. NAM. 2,77 % EO -,07 Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
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