RWS-ERTRAG Factsheet Stand: 29.02.2016 Stammdaten Seite 1 SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator ISIN DE0009763375 WKN 976337 Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Dachfonds Geringeres Risiko Höheres Risiko Fondsart Fondswährung Euro Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Geschäftsjahr 01.01. - 31.12. Fondsauflegung Erstausgabepreis (inkl. Ausgabeaufschlag) Ertragsverwendung Vergleichsindex Vertriebszulassung 1 2 3 4 5 6 7 Metzler Investment GmbH 14.01.2005 10,30 EUR thesaurierend Deutschland Anlagestrategie Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Rentenund Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Empfohlene Anlagedauer ab 3 Jahre Risikoprofil Die Anlagechancen bestehen aus einem Zinseinkommen sowie einem Wertzuwachs aus Kurs- und Währungsgewinnen. Den Ertragserwartungen stehen Kursrisiken aus Zins-, Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts- und Konrahentenrisiken gegenüber. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Kursrückgänge möglich sind, die auch zu Kapitalverlusten führen können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen und für Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen mit den Finanzmärkten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Kontakt Metzler Investment GmbH Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Postfach 20 01 38 60605 Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14 Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92 www.metzler-fonds.com [email protected] Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. RWS-ERTRAG Factsheet Stand: 29.02.2016 Stichtagsbezogene Daten Modellrechnung Ausgabepreis 15,43 EUR Rücknahmepreis 14,98 EUR Volumen Anteilsklasse 27,73 Mio. EUR Fondsvolumen 27,73 Mio. EUR Aktiengewinn 3,65 % Aktiengewinn Streubesitzdividende 3,73 % Immobiliengewinn 0,00 % Zwischengewinn 0,01 EUR TIS* 0,00 EUR Thesaurierungsdatum 04.01.2016 Letzte Thesaurierung Von der Rücknahme ausgesetzte Zielfondsanteile Seite 2 0,00 % * Täglich akkumulierter Taxable Income per Share Wertentwicklungsgrafik Der Anleger investiert am 01.03.2011 einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von 1.000 Euro einen durchschnittlichen Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00 Prozent. Das individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Höhe von 29,13 Euro vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 2,91 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/103,00)*100]). Das heißt, es werden Anteile an dem Fonds in Höhe von 970,87 Euro erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. Wertentwicklung in % Zeitraum Fonds seit Jahresbeginn 1,26 1 Monat 0,60 3 Monate -1,33 1 Jahr -1,91 3 Jahre p.a. 3,47 5 Jahre p.a. 3,25 10 Jahre p.a. 3,99 seit Auflegung p.a. 4,34 Fondsstruktur per 29.02.2016 Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in % Zeitraum Fonds 01.03.2015 - 29.02.2016 -1,91 01.03.2014 - 28.02.2015 11,97 01.03.2013 - 28.02.2014 0,88 01.03.2012 - 28.02.2013 3,51 01.03.2011 - 29.02.2012 2,36 01.03.2011 - 29.02.2012* Investmentfonds Kasse Sonstige 85,06 % 15,11 % -0,16 % -0,62 *Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von 3,00 % (Netto-Berechnung) Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. RWS-ERTRAG Factsheet Stand: 29.02.2016 Top 10 Werte per 29.02.2016 ISHSIII-GL.GOV.BD UC.E.DZ DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 1D DB X-TR.II-FED FDS. 1C ISHS-DL TR.BD 1-3YR UE DZ IS.II-DL T.B.7-10YR UE DZ ISHSIII-EO AGGR.BD U.E.DZ AM.ETF GO.BD L.R.EOM.I.G. DB X-TR.II-IB.SO.EU.Z.1C DB X-TR.II GL SOV. ETF 1C DB X-TR.II BA.G.AGG.BD 5C Risiko - Rendite Grafik per 29.02.2016 14,89 % 11,37 % 11,32 % 9,94 % 6,79 % 6,62 % Zahlen zur Grafik 6,13 % 4,13 % 4,11 % 3,88 % Kennzahlen per 29.02.2016 Sharpe Ratio 3 Jahre 0,73 Volatilität seit Auflegung 4,30 % Volatilität 1 Jahr 5,02 % Volatilität 3 Jahre 4,68 % Volatilität 5 Jahre 4,31 % Maximum Drawdown 3 Jahre Seite 3 -8,07 % Rendite p.a. Volatilität 3 Jahre 3,47 % 4,68 % Fonds Kosten und Gebühren Ausgabeaufschlag 3,00 % Rücknahmegebühr entfällt Verwaltungsvergütung p.a. 1,00 % Verwahrstellenvergütung p.a. 0,10 % Performancefee siehe Verkaufsprospekt Laufende Kosten* Berechnung per 31.12.2015 Laufende Kosten* inkl. Performancefee 1,48 % Performancefeeanteil 0,00 % * Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten. Zahlstelle in Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Deutschland Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com. RWS-ERTRAG Factsheet Stand: 29.02.2016 Seite 4 Fondsmanager Fondsmanager StarCapital AG Rechtliche Hinweise: Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.