Metzler Alpha Strategies/Class A

Metzler Alpha Strategies/Class A
Factsheet
Stand: 07.07.2016
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
IE00B8KKJW05
WKN
A1J1NT
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Absolute Return
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Euro
Umbrella
Metzler International
Investments p.l.c.
Fondsauflegung
01.10.2012
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
105,00 EUR
Ertragsverwendung
Vergleichsindex
Vertriebszulassung
ausschüttend
Deutschland, Finnland,
Frankreich, Luxemburg,
Norwegen, Österreich,
Schweden, Schweiz, Spanien
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige
Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen,
investiert der Fonds überwiegend in diversifizierte
Derivatestrategien basierend auf Aktien-, Rentenund Währungsmärkten. Die Derivatestrategien
zielen darauf ab, unabhängig von der Richtung der
Märkte Überschussrenditen (Alphas) über
Geldmarktrenditen zu erwirtschaften, indem
gleichermaßen von steigenden wie von fallenden
Preisen der zugrunde liegenden Basiswerte
profitiert wird. Der Fonds kann gleichzeitig Long und
Short Positionen desselben Derivats mit unterschiedlichen Fälligkeiten halten. Die den Derivatekontrakten zugrundeliegenden Basiswerte umfassen
überwiegend weltweite Aktienindizes, Zinssätze
oder Anleihen (wie Staatsanleihen) und Währungen.
Im Rahmen der verschiedenen Modelle handelt der
Investmentmanager mit einer breiten Palette von
Derivaten wie Futures, Devisentermingeschäften
und Optionen. Bankguthaben, das nicht für
Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf
Derivatgeschäfte benötigt wird, kann in Rentenpapieren oder Geldmarktinstrumenten angelegt
werden. Der Fonds kann in Unternehmens- und
Staatsanleihen investieren, die über ein
Investmentgrade-Rating oder ein vergleichbares
Rating verfügen.
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7
Empfohlene Anlagedauer
ab 5 Jahre
Risikoprofil
Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, da er
hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und
somit generellen Marktschwankungen sowie
Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist.
Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Verlustrisiken aus
Zins-, Aktien- und Währungsschwankungen sowie
Bonitäts-, Kontrahenten- und Derivaterisiken
gegenüber.
Die Anlage in den Fonds ist nur für sehr erfahrene
und sehr risikobereite Anleger geeignet, die in der
Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage
abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der
Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der
Anteile und möglicherweise einen erheblichen
Kapitalverlust hinzunehmen.
Kontakt
Metzler Ireland Limited
Kilmore House
Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den
Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Alpha Strategies/Class A
Factsheet
Stand: 07.07.2016
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
125,00 EUR
Rücknahmepreis
119,05 EUR
Volumen Anteilsklasse
35,21 Mio. EUR
Fondsvolumen
80,15 Mio. EUR
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
Seite 2
0,00 %
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 08.07.2013 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 47,62 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,76 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/105,00)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 952,38 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Fonds
08.07.2015 - 07.07.2016
-0,87
08.07.2014 - 07.07.2015
9,69
08.07.2013 - 07.07.2014
9,52
08.07.2013 - 07.07.2014*
4,31
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
5,00 % (Netto-Berechnung)
Fonds
seit Jahresbeginn
6,03
1 Monat
2,65
3 Monate
3,91
1 Jahr
-0,87
3 Jahre p.a.
5,98
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
0,40 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
Performancefee
%
siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per
30.09.2015
Laufende Kosten* inkl. Performancefee
0,75 %
Performancefeeanteil
0,30 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle. Preisinformationen zu den
Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Alpha Strategies/Class A
Factsheet
Stand: 07.07.2016
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Top LONG Positionen per 30.06.2016
Aktien (Anteil Fondsvolumen)
S&P/ASX 200 (Australien)
5,71 %
FTSE 100 (Großbritannien)
5,67 %
Renten (Duration in Jahren)
10-YEAR US.TREAS.NOTE FU. (USA)
4,36
EURO-BUND (Deutschland)
3,25
Währungen (Anteil Fondsvolumen)
NZD (Neuseeland-Dollar)
8,52 %
CAD (Kanadischer Dollar)
7,11 %
Top SHORT Positionen per 30.06.2016
Aktien (Anteil Fondsvolumen)
SMI (Schweiz)
-10,26 %
E-MINI NASDAQ 100 FUTURES (USA)
-10,04 %
Renten (Duration in Jahren)
10Y CANADIAN GOV (Canada)
-1,18
10Y AUSTRALIA TR (Australien)
-1,01
Währungen (Anteil Fondsvolumen)
SEK (Schwedische Krone)
-10,55 %
CHF (Schweizer Franken)
-7,99 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
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