Metzler Euro Corporates AI - Metzler

Metzler Euro Corporates AI
Factsheet
Stand: 02.12.2016
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
DE000A0RBZB5
WKN
A0RBZB
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Rentenfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Euro
Fondsauflegung
02.03.2009
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
100,00 EUR
Ertragsverwendung
Vergleichsindex*
Vertriebszulassung
ausschüttend
ML Euro Corporates (ER00)
Deutschland, Österreich
*Für alle Indexdarstellungen gilt: bis 31.03.2009: Geb.
BM für Tranchen MI-748
Anlagestrategie
Der Fonds Metzler Euro Corporates investiert
überwiegend in fest und variabel verzinsliche
Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller.
Mindestens 51 % des Kreditrisikos des Fonds
werden in Unternehmen (Corporates) investiert, z.B.
in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von
Industrieunternehmen, unbesicherte Bankschuldverschreibungen oder Kreditderivate. Weitere
Anlageinstrumente sind Pfandbriefe, andere
Covered Bonds sowie Wandel- und Optionsanleihen
in- und ausländischer Aussteller.
Zudem sind Aktien zulässig, soweit diese durch
Ausübung von Bezugs-, Wandel- oder Optionsrechten erworben werden. Die Titel werden auf
Basis detaillierter Fundamentalanalysen ausgesucht:
Die Anlagestrategie beruht auf einer Kombination
aus Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Im Rahmen
dessen wird sowohl über die Allokation von Assetund Rating-Klassen entschieden, als auch über die
Gewichtung von Sektoren, Ländern und Einzeltiteln
im Fonds. Währungsrisiken gegenüber dem Euro
werden weitgehend abgesichert. Ziel ist neben der
Vereinnahmung von Zinserträgen, Kurschancen bei
Anleihen von Emittenten mit aussichtsreicher
Bonität zu nutzen, sowie das Verlustpotenzial bei
sich verschlechternder Bonität nach Möglichkeit zu
begrenzen.
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Empfohlene Anlagedauer
ab 3 Jahre
Risikoprofil
Es bestehen sowohl Kursrisiken aus Zins- und
Währungsschwankungen, als auch Bonitäts-,
Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken, die zu einem
Kapitalverlust führen können. Durch den
Schwerpunkt der Anlage auf Unternehmensanleihen
ist der Fonds von der Entwicklung dieser Märkte
besonders abhängig. Dies birgt ein erhöhtes Risiko.
Derivate können sowohl zur Absicherung als
auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Die Anlage in den Fonds ist ausgewogen und für
Anleger geeignet, die bereits gewisse Erfahrungen
mit den Finanzmärkten gewonnen haben.
Der Anleger muss bereit und in der Lage sein,
Wertschwankungen der Anteile und ggf. einen
deutlichen Kapitalverlust hinzunehmen.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums
von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen
wollen.
Kontakt
Metzler Investment GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Euro Corporates AI
Factsheet
Stand: 02.12.2016
Stichtagsbezogene Daten
Seite 2
Wertentwicklung in %
Ausgabepreis
129,98 EUR
Rücknahmepreis
129,98 EUR
Volumen Anteilsklasse
160,24 Mio. EUR
Fondsvolumen
161,23 Mio. EUR
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
0,00 %
Wertentwicklungsgrafik
Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
Vergleichsindex*
4,66
3,96
1 Monat
-1,36
-1,28
3 Monate
-2,15
-1,95
1 Jahr
3,20
2,98
3 Jahre p.a.
4,41
3,73
5 Jahre p.a.
5,86
5,69
*ML Euro Corporates (ER00)
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
entfällt
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
0,30 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
0,05 %
Performancefee
siehe Verkaufsprospekt
Laufende Kosten* Berechnung per
*ML Euro Corporates (ER00)
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Laufende Kosten* inkl. Performancefee
0,39 %
Performancefeeanteil
0,00 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Fonds
Vergleichsindex*
03.12.2015 - 02.12.2016
3,20
2,98
Tracking Error (ex-post) 3 Jahre
03.12.2014 - 02.12.2015
1,20
1,11
Information Ratio 3 Jahre
03.12.2013 - 02.12.2014
8,98
7,21
Sharpe Ratio 3 Jahre
03.12.2012 - 02.12.2013
2,63
3,65
Volatilität 3 Jahre
03.12.2011 - 02.12.2012
13,84
13,98
-
-
03.12.2011 - 02.12.2012**
30.09.2016
Kennzahlen per 30.11.2016
0,69 %
0,93
1,33
3,39 %
Fondsstruktur per 30.11.2016
*ML Euro Corporates (ER00)
Renten
**Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
0,00 % (Netto-Berechnung)
Investmentfonds
Sonstige
Kasse
95,24 %
2,46 %
1,32 %
0,99 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Euro Corporates AI
Factsheet
Stand: 02.12.2016
Top 5 Länder per 30.11.2016
Eurozone
Großbritannien
USA
Schweden
Australien
Fondsstruktur nach S&P-Rating per 30.11.2016
69,53 %
9,22 %
7,70 %
3,57 %
2,46 %
AA
AAA+
A
ABBB+
Top 5 Währungen per 30.11.2016
Euro
BBB
97,70 %
BBB-
Top 5 Werte per 30.11.2016
METZLER-M.EO CORP.SH.TERM
ENEL FIN.INTL 09/22 MTN
BK OF IRELD 15/20 MTN
GENERALI 14/20 MTN
DH EUROPE FIN. 15/22
Seite 3
BB+
2,46 %
1,18 %
1,16 %
BB
n.a./n.r.
1,16 %
3,60 %
4,52 %
10,38 %
11,71 %
21,49 %
14,86 %
11,66 %
6,68 %
3,94 %
7,69 %
1,15 %
1,07 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
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