Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A

Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A
Factsheet
Stand: 06.05.2016
Stammdaten
Seite 1
SRRI - Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator
ISIN
DE000A1J16Y5
WKN
A1J16Y
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
Mischfonds
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Fondsart
Fondswährung
Euro
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Geschäftsjahr
01.09. - 31.08.
Fondsauflegung
02.04.2013
Erstausgabepreis
(inkl. Ausgabeaufschlag)
103,50 EUR
Ertragsverwendung
Vergleichsindex
Vertriebszulassung
1
2
3
4
5
6
7
Metzler Investment GmbH
thesaurierend
Deutschland, Österreich
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 verfolgt das Ziel, an den Chancen
der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu
partizipieren. Der Fonds investiert benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 70 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 5 %
des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs.
Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in
Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt:
Covered Bonds, Corporate Bonds, High-YieldBonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere
und Staatsanleihen.
Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie
je nach Marktlage entsprechend den Chancen und
Risiken der verwendeten Anlageklassen anzupassen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 %
reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen
mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und
über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw.
Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien.
Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des
globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.
Empfohlene Anlagedauer
ab 5 Jahre
Risikoprofil
Hohen Ertragserwartungen aus Kurs- und Währungsgewinnen stehen hohe Kursrisiken aus Zins-,
Währungs- und Aktienschwankungen sowie Bonitäts-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken gegenüber. Derivate können sowohl zur Absicherung als
auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.
Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung
eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise
können auch innerhalb kurzer Zeiträume
erheblichen Schwankungen nach oben und nach
unten unterworfen sein.
Die Anlage in den Fonds ist nur für erfahrene und
risikobereite Anleger geeignet, die in der Lage sind,
die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.
Der Anleger muss bereit und in der Lage sein,
erhebliche Wertschwankungen der Anteile und ggf.
einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von
5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen
wollen.
Kontakt
Metzler Investment GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Postfach 20 01 38
60605 Frankfurt am Main
Telefon: (+49 69) 21 04 - 14 14
Telefax: (+49 69) 21 04 - 73 92
www.metzler-fonds.com
[email protected]
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A
Factsheet
Stand: 06.05.2016
Stichtagsbezogene Daten
Modellrechnung
Ausgabepreis
107,62 EUR
Rücknahmepreis
103,98 EUR
Volumen Anteilsklasse
3,44 Mio. EUR
Fondsvolumen
8,81 Mio. EUR
Aktiengewinn
13,31 %
Aktiengewinn Streubesitzdividende
12,38 %
Immobiliengewinn
0,00 %
Zwischengewinn
0,33 EUR
TIS*
0,00 EUR
Thesaurierungsdatum
01.09.2015
Letzte Thesaurierung
Von der Rücknahme
ausgesetzte Zielfondsanteile
Seite 2
0,00 %
* Täglich akkumulierter Taxable Income per Share
Wertentwicklungsgrafik
Der Anleger investiert am 07.05.2013 einen
Betrag in Höhe von 1.000 Euro. In der NettoModellrechnung beinhaltet der Anlagebetrag von
1.000 Euro einen durchschnittlichen
Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,50 Prozent. Das
individuelle Anlageergebnis wird am Erwerbstag
durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages in
Höhe von 33,82 Euro vermindert, wodurch sich
der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
3,38 Prozent reduziert (Berechnung: 1.000[(1.000/103,50)*100]). Das heißt, es werden
Anteile an dem Fonds in Höhe von 966,18 Euro
erworben. Zusätzlich können die Wertentwicklung
mindernde Depotkosten anfallen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden
Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B.
Ausgabeaufschlag und Depotkosten)
einzubeziehen.
Wertentwicklung in %
Zeitraum
Fonds
seit Jahresbeginn
-4,04
1 Monat
-0,25
3 Monate
1 Jahr
1,65
-5,14
3 Jahre p.a.
1,61
seit Auflegung p.a.
1,40
Fondsstruktur per 29.04.2016
Aktien Welt
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume in %
Zeitraum
Fonds
07.05.2015 - 06.05.2016
-5,14
07.05.2014 - 06.05.2015
12,27
07.05.2013 - 06.05.2014
-1,47
07.05.2013 - 06.05.2014*
-4,81
*Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages von
3,50 % (Netto-Berechnung)
Rohstoffaktien
Hochverzinsliche Anleihen
Schwellenländeranleihen
Unternehmensanleihen
Pfandbriefe/besicherte Anleihen
Staatsanleihen/Kasse
54,87 %
0,99 %
2,23 %
2,23 %
6,23 %
3,46 %
29,99 %
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
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Stand: 06.05.2016
Seite 3
Top 10 Werte per 29.04.2016
IS.II-EO GO.B.3-5YR UE DZ
4,75 %
ISHSIII-EO C.BD UC.ETF DZ
3,46 %
ISHS-EO CO.BD LA.C.UTS DZ
3,40 %
ISHSIII-C.EO GO.BD.U.E.DZ
3,25 %
ISHSIII-CO.EO CO.BD U.ETF
2,84 %
SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
2,23 %
ISHS-EO H.Y.B.CORP.UCITS
2,23 %
ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
2,09 %
I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
1,90 %
JOHNSON + JOHNSON
1,66 %
DL 1
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Rücknahmegebühr
entfällt
Verwaltungsvergütung p.a.
1,60 %
Verwahrstellenvergütung p.a.
0,10 %
Performancefee
Laufende Kosten* Berechnung per
Laufende Kosten*
31.08.2015
2,19 %
* Die laufenden Kosten enthalten alle im Zusammenhang
mit der Fondsanlage anfallenden Kosten mit Ausnahme
der Transaktionskosten.
Zahlstelle in Deutschland:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Zahlstelle in Österreich:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
1010 Wien
Österreich
Steuertransparenter (weiß) Meldefonds
ab: 11.11.2013
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
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Factsheet
Stand: 06.05.2016
Fondsmanager
Seite 4
Markt- und Fondskommentar
Die Kurse an den Aktienmärkten legten im April
moderat zu. Besondere Unterstützung kam dabei
von der Ankündigung aus Italien, dass man sich
dort auf einen Stützungsfonds für italienische
Finanzinstitute geeinigt hat. Positive Impulse kamen
aber auch von Wirtschaftsdaten aus der Eurozone,
die über den Markterwartungen lagen. Zum
Monatsende sorgte die Bank of Japan für
Gewinnmitnahmen, da sie ihre Geldpolitik nicht wie von vielen erwartet - weiter gelockert hat. Die
Netto-Aktienquote wurde in der zweiten
Monatshälfte etwas erhöht. Die Aufstockung erfolgte
vor dem Hintergrund des insgesamt guten
fundamentalen Umfelds, der Verbesserung der
Markttechnik sowie der erwarteten Aufhellung des
Ausblicks für die Unternehmensgewinne. Die Aktien
sind aktuell fair bewertet und werden unterstützt
durch die expansive Geldpolitik der Notenbanken.
Die Netto-Aktienquote lag Ende März (ohne
Rohstoffaktien-ETFs) bei 54,9 %.
Fondsmanager
Günther Gerstenberger
ist seit 2011 bei Metzler. Als Leiter des Teams AssetAllocation & Fixed Income ist er verantwortlich für
die gemischten Mandate und die taktische AssetAllokation. Seit 2015 ist er zusätzlich für den
Bereich Fixed Income zuständig. Zuvor arbeitete
Herr Gerstenberger acht Jahre bei der PEH
Wertpapier AG in Oberursel als SeniorPortfoliomanager für flexible Asset-Allocation-Fonds.
Zwischen 2001 und 2003 war er selbstständig als
Investment Consultant für institutionelle Anleger
tätig. Von 1995 bis 2001 arbeitete er bei der Deka
Investment Management GmbH in Frankfurt am
Main als Portfoliomanager für Spezialfonds. Nach
dem Studium der Betriebswirtschaft an der
Universität Augsburg, das er 1991 als DiplomÖkonom abschloss, begann er seine berufliche
Karriere als Analyst in der Abteilung Makro- und
Quantitatives Research des Bankhauses Metzler.
Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel
zunächst noch auf ein Allzeittief von 0,07 % und
beendete den Monat mit einem Anstieg auf 0,27 %.
Innerhalb des Rentensegments verzeichneten
hochverzinsliche auf Euro lautende
Unternehmensanleihen die höchsten Kursgewinne,
gefolgt von Schwellenländeranleihen und
Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Im April
wurde der Bestand in ETFs auf Staatsanleihen
reduziert und im Gegenzug andere Positionen
erhöht: ETFs auf hochverzinsliche EuroUnternehmensanleihen und ein ETF auf Anleihen der
Schwellenländer, die auf lokale Währungen lauten.
Beide Segmente haben gegenüber EuroStaatsanleihen einen deutlichen Renditevorteil.
Unterstützung kommt auch von der US-Notenbank,
die angedeutet hat, dass sie ihre Leitzinsen
allenfalls sehr vorsichtig anheben wird.
Die Kurserholung bei den Rohstoffaktien verstärkte
sich im April. Der STOXX Basic Resources
Aktienindex legte um 13,8 % zu. Starke positive
Impulse kamen unter anderem vom Ölpreis, der
gemessen am Brentöl auf Dollar-Basis um 19,7 %
stieg.
Der US-Dollar hat sich im April gegenüber dem Euro
leicht abgeschwächt (-0,6 %), da die US-Notenbank
ihre Leitzinsen vermutlich nur sehr vorsichtig
erhöhen wird.
Stand: 29. April 2016
Rechtliche Hinweise:
Wertentwicklungen errechnet nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, individueller Verwahrungsgebühren und Transaktionskosten.
Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert der Fondsanteile kann schwanken und
weder garantiert noch gewährleistet werden. Berechnungen erfolgen durch Metzler. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen
kann nicht übernommen werden. Kaufaufträge können nur angenommen werden auf der Grundlage des geltenden Verkaufsprospektes, der eine ausführliche Darstellung
der mit diesem Investment verbundenen Risiken enthält, der geltenden wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie des geltenden Jahres- und Halbjahresberichts.
Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache direkt bei Metzler, bei Ihrem Anlagevermittler oder bei der jeweiligen Zahl- und/oder Informationsstelle.
Preisinformationen zu den Metzler-Fonds erhalten Sie börsentäglich im Internet unter www.metzler-fonds.com.

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